Nesta rotina é possível realizar o estorno de faturas. Ao estornar uma fatura, o valor pago que foi contabilizado na baixa será corrigido.
Para realizar um estorno é necessário informar:
- Número da fatura;
- Motivo do estorno;
- Data do Estorno para lançamento na contabilidade: por padrão a data sugerida será a do dia em questão;
- Mudar status para: ao realizar um estorno o usuário poderá alterar o status da fatura.
Nota
- Para auxílio na escolha da data o usuário poderá utilizar o recurso do calendário "
". - Para limpar os campos basta clicar no botão "Limpar'.
Ao clicar no botão "Prosseguir" os dados do estorno e da fatura serão apresentados para conferência e confirmação da operação.
Conferência e Confirmação de dados
Ao confirmar, o usuário será direcionado para a última tela da rotina, na qual será exibida uma mensagem de sucesso e um link para um novo estorno.
Mensagem de sucesso
Recurso de pesquisa
Caso o usuário desconheça o número da fatura, será possível realizar uma pesquisa através dos filtros:
- Cliente/Fornecedor;
- Nosso número/cheque.
Pesquisa de fatura
Nota
Caso o usuário não saiba o código do cliente/fornecedor é possível utilizar o recurso da lupa "
".
Ao clicar em "Pesquisar' serão listadas todas as faturas que se encaixaram nos filtros informados. No link da coluna "Fatura/Emp." de cada linha o usuário será direcionado a tela inicial de estorno com o campo "Número da fatura" já preenchido, e inicia novamente o processo explicado anteriormente.
Listagem de faturas pesquisadas através dos filtros
Nota
Para utilizar esta rotina é necessário que o usuário em questão possua a permissão "Estorno de Faturas" configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro - Contas a Pagar > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro Contas a Pagar.