Esta rotina permite que ao final do expediente da loja todas as operações sejam lançadas para concretizar o fechamento de caixa. Desta forma, todos os valores contidos no caixa (cheque, moedas, dinheiro em papel, sangrias, suprimentos, comprovantes de cartão, etc.) deverão ser somados lançados. Ao acessar o botão "Fechamento de Caixa" o Microvix POS solicitará uma sincronização para continuar.
Solicitação
Lançar valores
Conforme o lançamento os valores serão calculados e apresentados no campo "Total Geral", será possível inserir observações a respeito do processo ou selecionar um usuário para o registro do fechamento. Por padrão, o sistema considerará o usuário logado o responsável pelo fechamento, mas a modificação é possível.
Nota
- Para empresas configuradas para a rotina de desfazimento, no fechamento de caixa será exibido o grupo "Desfazimento - Dinheiro" para lançamento de valores.
- Para que o totalizador referente a vendas em crediário esteja disponível é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.
- Para que seja possível selecionar um usuário diferente do logado para o fechamento é necessário que em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja a permissão "Selecionar usuário para fechamento" esteja habilitada.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix
Para habilitar o totalizador "Crediário", acesse: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo Frente de Loja, parâmetro "Informa crediário no Fechamento de Caixa".
Particularidades NFC-e
Caso existam NFC-es com status: excluídas, autorizadas em contingência, rejeitadas em contingência, inutilizada com agendamento, rejeita após inutilização ou aguardando SEFAZ com a data do sistema (data atual) será exibida a seguinte mensagem no fechamento de caixa.
Alerta de notas pendentes
Além disso, será possível bloquear o fechamento caso haja notas que não estejam autorizadas a fim de evitar divergências. Para que isso ocorra, é necessário que em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Outros" o parâmetro "Bloquear Fechamento de Caixa com Notas Pendentes de Autorização" esteja habilitado, além disso, após selecioná-lo, será apresentado o campo "Quantidade de Dias para Bloquear Fechamento de Caixa com Notas Pendentes de Autorização" para que seja informada a quantidade dias (de zero a sessenta dias) que a nota poderá permanecer sem autorização. Desta forma, quando houverem notas nessa condição será apresentada a seguinte mensagem.
mensagem
Nota
- O POS utiliza uma política de "transparência total", ou seja, (sempre que houver conexão) os sistemas ERP e POS terão as mesmas informações. As notas "Enviadas" são tratadas como vendas válidas, impactando estoque, financeiro e etc. Sendo assim, a existência de notas "Enviadas" não terá nenhum impacto negativo no fechamento de caixa.
- Ao realizar o Fechamento de Caixa e se existirem notas rejeitadas após a contingência, o sistema enviará um e-mail com o seguinte conteúdo no assunto e corpo do e-mail: Fechamento de Caixa - Nome Fantasia - CNPJ.