126357 - Rejeição na homologação de cobrança eletrônica Banco Safra

Realizados os seguintes ajustes no boleto e arquivo CNAB 400:

• Alterado o texto do local do pagamento para: "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação";
• Alterada a posição 108 dos detalhes para utilizar o que foi definido no campo "Carteira p/ cobrança eletrônica" (aba Geração de arquivos remessa CNAB 400).

127803 - ADM/Financeiro - Erro faturas recebidas

Corrigido erro de página ao consultar a rotina: ADM/Financeiro >  Contas a receber >  Relatórios > Faturas recebidas.

127848 - Bloqueio de POS por pendência financeira

Identificado que quando o usuário executava o desbloqueio de confiança, ao fazer a validação após a liberação o mesmo não localizava a liberação gravada com os parâmetros que existiam. Realizado tratamento para localizar a liberação caso exista com data superior a data do desbloqueio de confiança.

126674 - Divergência no Widget de índice de devolução.

Realizada a correção da fórmula do índice de devolução do Dashboard.

127331 - Documento interno não abre no relatório de Transferência entre depósitos.

Solucionado problema que impedia a exibição do documento interno para movimentações de transferência entre depósitos e venda consignada.

127751 - Empresa - Permissões de Usuários

Os relatórios dentro de Adm/Financeiro > Contas a Receber foram alterados para serem condicionados à permissão "Relatórios" do grupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber".

127073 - Faturamento - Divergência Fat. Diário x Resumo Mensal

Realizado tratamento para que o relatório ''Resumo Mensal por Vendedor'' não considere o filtro de "Desconsiderar valor recebido em vale-compras".

125967 - Faturamento - Erro Conferência de Caixas

Removida a soma total de valores de estornos de transferências na conferência de caixa. Este tipo de movimentação não irá mais somar aos totais.

126435 - Faturas do Contas a Pagar totaliza incorreto as baixas parciais 

Realizada correção para quando existir baixa parcial, faturas oriundas de outras faturas não somem nos totais do relatório. O mesmo foi realizado para o widget de Comparativo Anual de Pagamentos.

127265 - O Lote informado não possui saldo suficiente.

 Realizado ajuste na rotina de emissão de nota fiscal - as informações do Lote eram menores do que a quantidade apresentada na aba de Saldo do Produto.

126648 - Pagamento Escritural - Títulos para outros bancos

Realizada correção para o código de barras em que a linha digitável estava com mais caracteres. 

127312 - Rejeição de arquivo remessa CNAB 400 - Valor de multa inválido.

Realizada correção para ajustar o campo com tratamento para remover "," da formatação - utilizando a rotina de Arquivo de Remessa - CNAB 400

127355 - Suprimentos - Erro cadastro de promoção

Realizada correção para que o sistema permita finalização de Cadastro de Promoções sem erros.

125305 - Transações negadas no D-TEF contabilizando nos totalizadores.

O relatório de movimento diário fica divergente do relatório de transações TEF quando possui vendas negadas. Realizada alteração para quando for D-TEF, caso o Estado de Transação seja igual a 'OK' e o Cod.Resp. seja diferente de 00, a transação será considerada como negada.

127692 - Transferência entre depósitos não entrou no destino

Saldo de produto difere do saldo de controle. Realizada correção da inconsistência.