Notas de Compra

Na listagem analítica os dados serão apresentados conforme sua nota fiscal, ou seja, serão apresentados os dados da nota fiscal e num subnível os dados dos itens pertencentes a ela. 

Listagem analítica

Os dados da nota fiscal apresentados serão:

• Emissão: será apresentada a data de emissão;
  
• Lçto: será apresentada a data de lançamento;
• Ações:
  • Ícone : caso a empresa possua notas com produtos que contenham as CST x.60 ou CSOSN x.500, esta opção levará para a página de Valores de ICMS Retido Anteriormente por Substituição Tributária. 

Relatório de Notas de Compras

Na página que será apresentada serão exibidos os dados referentes a nota e para cada item inserido na nota que possuam incidência de ST será necessário informar os valores de ICMS-ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.

Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido

Além disso, quando caso o usuário tenha que informar pedidos de compra para a entrada, porém possua o XML da nota, através do campo "Informar valores através do XML do fornecedor" será possível realizar o upload do arquivo para que os valores sejam preenchidos automaticamente.

• • Ícone : nesta opção será possível alterar o plano de pagamento da nota. O usuário poderá alterar os campos Pagamento e Plano de Pagamento, além de poder excluir um dos planos de pagamento na coluna Ações, ou incluir um novo plano de pagamento no .

Só será possível alterar o plano de pagamento nas seguintes condições:

• As notas forem notas de entrada;
• Apenas usuários com permissão conseguirão realizar alterações no plano de pagamento;
• Caso o período contábil já esteja finalizado, não poderá alterar o plano de pagamento, neste caso o sistema irá alertar.

• Se a fatura já tiver sido baixada, não poderá alterar o plano de pagamento, neste caso o sistema irá alertar;

Após realizar a alteração do plano de pagamento de uma nota, as seguintes alterações deverão ocorrer:

• A nota será recontabilizada;
• A data do lançamento será igual a data de lançamento da nota, ou seja, a data de alteração deverá ser a mesma data que foi realizado o lançamento da nota de compra, mesmo que sejam realizadas alterações dos planos de pagamento;
• As faturas serão alteradas (no caso de ser um pagamento a prazo/parcelado), zeradas e o lançamento irá possuir a(s) nova(s) forma(s) de pagamento;
• Os acréscimos e descontos do plano de pagamento não serão alterados, ou seja, o valor total da nota não será alterado. Se a primeira nota possuir um desconto no plano, esse desconto não será perdido ao realizar alteração dos planos de pagamento; 
• Ao excluir determinado plano de pagamento, excluir o lançamento original;
• Ao realizar a exclusão de determinado plano de pagamento, realizar o estorno do plano de pagamento.

• • Ícone : caso a empresa possua notas com produtos que contenham as CST x.60 ou CSOSN x.500, esta opção levará para a página de Valores de ICMS Retido Anteriormente por Substituição Tributária.
• Doc/Série: caso no filtro "Modelo da nota fiscal" tenha sido informada "Nota Fiscal Eletrônica" será apresentado o link "Chave NF-e", que ao acionado será apresentada uma nova aba para que seja possível realizar a alteração da chave.

  Alteração da Chave da NF-e através do link na coluna Doc/Série

Este link somente estará disponível em notas de entrada de compras que foram emitidas com série de entrada;

• Natureza de Operação: será apresentada a natureza de operação utilizada para a emissão da nota;
• Fornecedor: será apresentado o fornecedor das mercadorias;
  
• Itens: será apresentada a quantidade total de itens. Com a empresa configurada para realizar conferência física utilizando o múltiplo da quantidade da embalagem e a nota de entrada possuir uma conferência física associada, então nesta coluna, através do link "Visualizar conferência física" será possível verificá-la.  

  
  Conferência

• 
  

• Pçs: será apresentada a quantidade total de peças;
  
• Vlr. Total: será apresentado o valor total da nota;
• Emp: será apresentada a empresa na qual a nota for gerada.

Os dados referentes aos itens são:

• Código: será apresentado o código do produto;
• Produto: será apresentada a descrição do produto;
• CFOP: será apresentado o CFOP da operação;
• Ref.: será apresentada a referência do produto;
• Qtde.: será apresentada a quantidade comprada do item;
• Unitário: será apresentado o valor unitário do produto;
• Subtotal: será apresentado o valor total do item.
  
  

Na listagem sintética são apresentadas apenas as informações das Notas Fiscais, sendo elas:

Listagem sintética

• Emissão: será apresentada a data de emissão;
• Lçto: será apresentada a data de lançamento;
• Ações: 
  • Ícone : caso a empresa possua notas com produtos que contenham as CST x.60 ou CSOSN x.500, esta opção levará para a página de Valores de ICMS Retido Anteriormente por Substituição Tributária.

Relatório de Notas de Compras

Na página que será apresentada serão exibidos os dados referentes a nota e para cada item inserido na nota que possuam incidência de ST será necessário informar os valores de ICMS-ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido.

Informar valores de ICMS - ST Retido e FCP do ICMS-ST Retido

Além disso, quando caso o usuário tenha que informar pedidos de compra para a entrada, porém possua o XML da nota, através do campo "Informar valores através do XML do fornecedor" será possível realizar o upload do arquivo para que os valores sejam preenchidos automaticamente.

• • Ícone : nesta opção será possível alterar o plano de pagamento da nota. O usuário poderá alterar os campos Pagamento e Plano de Pagamento, além de poder excluir um dos planos de pagamento na coluna Ações, ou incluir um novo plano de pagamento no .

Só será possível alterar o plano de pagamento nas seguintes condições:

• As notas forem notas de entrada;
• Apenas usuários com permissão conseguirão realizar alterações no plano de pagamento;
• Caso o período contábil já esteja finalizado, não poderá alterar o plano de pagamento, neste caso o sistema irá alertar.

• Se a fatura já tiver sido baixada, não poderá alterar o plano de pagamento, neste caso o sistema irá alertar;

Após realizar a alteração do plano de pagamento de uma nota, as seguintes alterações deverão ocorrer:

• A nota será recontabilizada;
• A data do lançamento será igual a data de lançamento da nota, ou seja, a data de alteração deverá ser a mesma data que foi realizado o lançamento da nota de compra, mesmo que sejam realizadas alterações dos planos de pagamento;
• As faturas serão alteradas (no caso de ser um pagamento a prazo/parcelado), zeradas e o lançamento irá possuir a(s) nova(s) forma(s) de pagamento;
• Os acréscimos e descontos do plano de pagamento não serão alterados, ou seja, o valor total da nota não será alterado. Se a primeira nota possuir um desconto no plano, esse desconto não será perdido ao realizar alteração dos planos de pagamento; 
• Ao excluir determinado plano de pagamento, excluir o lançamento original;
• Ao realizar a exclusão de determinado plano de pagamento, realizar o estorno do plano de pagamento.

• Doc/Série: caso no filtro "Modelo da nota fiscal" tenha sido informada "Nota Fiscal Eletrônica" será apresentado o link "Chave NF-e", que ao acionado será apresentada uma nova aba para que seja possível realizar a alteração da chave.

  Alteração da Chave da NF-e através do link na coluna Doc/Série

Este link somente estará disponível em notas de entrada de compras que foram emitidas com série de entrada;

• Natureza de Operação: será apresentada a natureza de operação utilizada para a emissão da nota;
• Fornecedor: será apresentado o fornecedor das mercadorias;
  
• Itens: será apresentada a quantidade total de itens. Com a empresa configurada para realizar conferência física utilizando o múltiplo da quantidade da embalagem e a nota de entrada possuir uma conferência física associada, então nesta coluna, através do link "Visualizar conferência física" será possível verifica-la.  

  
  Conferência

  
  

• Pçs: será apresentada a quantidade total de peças;
  
• Vlr. Total: será apresentado o valor total da nota;
• Emp: será apresentada a empresa na qual a nota for gerada.

Filtro Visão

O recurso de visão permite que o usuário salve todos os filtros utilizados, ou seja, quando o usuário necessita gerar o relatório várias vezes com a mesma seleção de filtros, basta salvar uma visão e utilizá-la toda vez que for preciso. A visão funciona da seguinte forma: 

1. O usuário deve configurar todos os filtros desejados e, antes de pressionar o botão "Gerar relatório", salvar a visão. Para salvá-la, basta informar os seguintes dados:

Nova visão

1. • Nomenclatura para a visão;
   • Deve marcar a opção "Salvar visão" e serão exibidas as opções:
     • Reinformar empresa(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as empresas;
     • Reinformar data(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as datas;
       
       

2. Após informar os dados acima e clicar no botão a visão será salva.

3. Ao acessar novamente o relatório, além da possibilidade de salvar outra visão será possível utilizar a cadastrada anteriormente. Para isto deve-se realizar a seguinte ação:

Utilizar visão

• No quadro "Visões" estarão disponíveis todas as visões cadastradas para aquele relatório, basta selecionar uma;
  • Através da opção "Excluir Visão" a visão selecionada será excluída permanentemente. Esta opção somente será exibida para o usuário criador da visão;
  • Através da opção "Gerar Relatório" os filtros cadastrados nela serão aplicados na busca, mas não serão apresentados ao usuário. Se no cadastro da visão, as opções "Reinformar empresa(s)" e/ou "Reinformar data(s)" forem marcadas, neste momento os respectivos campos serão exibidos para a edição;

Reinformar empresa(s) e/ou Reinformar data(s)