Através desta rotina é possível consultar o valor total das faturas a pagar que estão vencidas ou irão vencer entre períodos específicos (até 30 dias, entre 30 e 60 dias, entre 60 e 90 dias, entre 90 e 120 dias e a mais de 120 dias). Ao acessar a rotina serão exibidos os seguintes filtros:
- Empresa: por padrão a empresa logada estará selecionada neste filtro;
- Fornecedor: o usuário poderá inserir o código do fornecedor neste campo, ou utilizar o recurso da lupa "
"; - Documento (NF): através deste filtro será possível filtrar as faturas pelo seu número da nota fiscal. Para inserir mais de um, basta separá-los por vírgula;
- Código da fatura: através deste filtro será possível filtrar as faturas pelo seu código. Para pesquisar por mais de um, basta separá-los por vírgulas (o sistema não aceitará nenhum outro caractere a não ser a vírgula);
- Tipo: o usuário poderá filtrar pelo tipo de perfil configurado no cadastro de cliente (cliente, fornecedor, transportador ou cliente e fornecedor);
- Classe;
- Forma pgto.;
- Planos de Pagamento: os planos de pagamento selecionados neste filtro deverão ser relacionados com a(s) forma(s) de pagamento selecionados no filtro anterior;
- Opção Conta Fluxo: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Fluxo" para que seja selecionada uma opção;
- Conta Fluxo;
- Opção Conta Provisão Cliente: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Provisão Cliente";
- Conta Provisão Cliente;
- Conta Provisão Cliente;
- Série;
- Opção Natureza de Operação: ao selecionar esta opção será exibido o campo de Natureza de Operação que possibilita a seleção de mais de uma opção;
- Natureza de operação;
- Portador;
- Vendedor;
- Grupo Empresarial;
- Opção Usar Data de Referência: ao selecionar esta opção será exibido um campo para que seja inserida a data que será usada para referência, por padrão o sistema irá sugerir o dia atual.
Resumo a Pagar
Nota
- Para auxiliar na escolha do período o usuário poderá utilizar o recurso do calendário "
".
Ao gerar o relatório, a listagem será dividida entre dois grupos: Vencidas e À vencer, em ambos serão exibidas as colunas:
- Intervalo: irá separar as faturas pelo período de intervalo;
- Vencidas a mais de 120 dias;
- Vencidas entre 90 e 120 dias;
- Vencidas entre 60 e 90 dias;
- Vencidas entre 30 e 60 dias;
- Vencidas até 30 dias;
- Valor: informará o valor total das faturas que se encaixam nos períodos anteriormente citados;
- % Subtotal: informará a porcentagem do subtotal das faturas do grupo relacionadas aos intervalos;
- % Total: informará porcentagem do total das faturas relacionadas aos intervalos dos dois grupos.
Listagem gerada através dos filtros
Ao clicar no link da coluna "Valor" será uma página com o detalhamento das faturas.
Detalhamento das faturas através do link da coluna "Valor"