Através desta rotina é possível consultar o valor total das faturas a receber que estão vencidas ou irão vencer entre períodos específicos (até 30 dias, entre 30 e 60 dias, entre 60 e 90 dias, entre 90 e 120 dias e a mais de 120 dias).
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.
Executando a Rotina
O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Resumo a Receber e conta com os filtros:
- Empresa: por padrão a empresa logada estará selecionada neste filtro;
- Cliente: o usuário poderá inserir o código do fornecedor neste campo, ou utilizar o recurso da lupa "
"; - Documento (NF): através deste filtro será possível filtrar as faturas pelo seu número da nota fiscal. Para inserir mais de um, basta separá-los por vírgula;
- Código da fatura: através deste filtro será possível filtrar as faturas pelo seu código. Para pesquisar por mais de um, basta separá-los por vírgulas (o sistema não aceitará nenhum outro caractere a não ser a vírgula);
- Forma pgto.;
- Planos de Pagamento: os planos de pagamento selecionados neste filtro deverão ser relacionados com a(s) forma(s) de pagamento selecionados no filtro anterior;
- Opção Conta Fluxo: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Fluxo" para que seja selecionada uma opção;
- Conta Fluxo;
- Opção Conta Provisão Cliente: ao selecionar esta opção será exibido o campo "Conta Provisão Cliente";
- Conta Provisão Cliente;
- Conta Provisão Cliente;
- Série;
- Portador;
- Vendedor;
- Grupo Empresarial;
- Opção Usar Data de Referência: ao selecionar esta opção será exibido um campo para que seja inserida a data que será usada para referência, por padrão o sistema irá sugerir o dia atual. Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas. - Opção Listar apenas faturas de clientes bloqueados.
Resumo do contas a receber