O relatório de Taxas Projetadas e Realizadas permitirá que o usuário tenha conhecimento e controle as informações das taxas utilizadas pelo ERP e a operadora de cartões. Ao acessá-lo, a listagem exibida corresponderá aos últimos quinze dias, porém será possível aplicar filtros para refinar os resultados conforme desejado.
Filtros
- Data de Venda: permite filtrar as faturas indicando um determinado período, desde que não exceda trinta e um dias;
- Operadora: permite filtrar por uma determinada operadora de cartões;
- Exibir faturas conciliadas: por padrão, este filtro será exibido marcado permanentemente, pois o relatório somente poderá apresentar os dados comparativos após a conciliação;
- Exibir somente faturas com diferença entre taxas: permite filtrar apenas faturas que possuem diferença entre os valores da operadora e do ERP;
- Tipo Operação: permite filtrar pelo tipo de operação: débito ou crédito;
- Exibir faturas baixadas: exibe apenas as faturas baixadas, sejam elas de forma automática ou manual. Além disso, também serão apresentadas as que possuem antecipações.
Nota
- Para que sejam exibidas as faturas conciliadas e baixadas simultaneamente, basta que o filtro "Exibir faturas baixadas" esteja marcado
- Ao clicar nos campos de período automaticamente será exibido um calendário para auxiliar na escolha do período desejado.
- O relatório exibirá informações de um período de no máximo 31 dias.
Caso a listagem retornada após a aplicação dos filtros for muito extensa, é possível navegar entre as páginas através da paginação disponível ao final.
Paginação
Na visão sintética do relatório, poderão ser verificadas as seguintes informações:
- Código Fatura: apresenta o código da fatura no ERP;
- Data Venda: apresenta a data em que foi registrada a venda;
- Operadora: apresenta o nome da rede autorizadora;
- Bandeira: apresenta o nome da bandeira do cartão;
- Operação: indica se a operação foi de crédito ou débito;
- Taxa ERP%: apresenta a taxa aplicada pelo ERP;
- Taxa Operadora %: apresenta a taxa aplicada pela administradora de cartões;
- Taxa Antecipação %: apresenta taxa aplicada sobre antecipação (somente será apresentada quando houver).
Relatório de Taxas – Visão Sintética
Nota
Na forma analítica do relatório, ao expandi-lo, serão exibidas as informações referentes aos valores da fatura no ERP e na Operadora.
Fatura ERP
- Valor bruto: exibe o valor bruto referente à fatura;
- Desconto: exibe o valor correspondente a taxa em reais;
- Valor líquido: exibe o valor líquido referente à fatura.
Fatura Operadora
- Valor bruto: exibe o valor bruto referente à fatura;
- Desconto: exibe o valor correspondente a taxa em reais;
- Valor líquido: exibe o valor líquido referente à fatura.
Relatório de Taxas – Visão Analítica
Nota
O sistema exibirá o valor original da fatura no ERP, ou seja, caso a taxa cadastrada seja alterada, mesmo que seja realizada a baixa ela permanecerá com o valor.
Quando as taxas divergirem, os valores serão apresentados através de etiquetas, em que:
- Etiqueta laranja indica uma diferença de 0.01% considerada pouco crítica que não impacta na conciliação.
- Etiqueta vermelha indica uma diferença superior a 0.01% considerada crítica e pode impactar na conciliação.
Além disso, ao final da listagem será possível exportar e imprimir o relatório sem a necessidade de entrar em cada página para utilizar os recursos, ao comandar a impressão ou a exportação, o sistema considerará todo o período informado independente da paginação. Se o relatório possuir mais de um nível, haverá dois modos de exibição:
Resumido: exportará/imprimirá os dados presentes na tela independente dos níveis contidos no relatório.
Expandido: exportará/imprimirá os dados presentes no relatório, porém considerando os níveis de forma expandida.
Exportação e impressão do relatório