O módulo de Tesouraria é uma extensão da Contabilidade e é utilizado apenas para controle dos valores em contas correntes (bancos e caixas).
A contabilidade tem uma visão econômica e trabalha com regime de competência (Os lançamentos contábeis são efetuados quando a receita ou a despesa ocorrem independente da situação, se entrou ou saiu dinheiro), já os relatórios da tesouraria têm uma visão financeira e trabalha com regime de caixa (Os lançamentos contábeis são efetuados somente quando ocorre a entrada ou a saída de dinheiro).