O widget Resumo Financeiro exibe de forma sintetizada a situação financeira atual e os próximos lançamentos, demonstrando o saldo previsto das contas para o próximo mês e a projeção de vendas. Este widget considera o período de um mês começando com o dia após a data atual, ou seja, se a data atual for 04/06/2019 o widget considerará o período de 05/06/2019 a 04/07/2019, este período pode ser verificado ao acessar o relatório.
Resumo Financeiro
- Saldo atual: é o valor do total de recebimentos (todas as formas de pagamentos) na data atual;
- Próximos lançamentos: é a diferença entre o "Total a Receber no Período" e o "Total a Pagar no Período" apresentados no relatório;
- Projeção de Vendas à Vista: é o valor de vendas à vista (dinheiro e cartão de débito) faturadas no mesmo período no ano anterior;
Exemplo: se a data atual for 04/06/2019 o widget considerará o período de 05/06/2019 a 04/07/2019, então o valor apresentado como projeção de vendas será o valor faturado no período 05/06/2018 a 04/07/2018; - Saldo previsto: é a soma ou subtração do Saldo Atual, Próximos Lançamentos e Projeção Vendas à Vista. O que definirá se será soma ou subtração são os valores apresentados, se os valores forem positivos será realizada a soma, caso os valores sejam negativos será realizada a subtração.
Exemplo: utilizando os valores da imagem acima o cálculo é realizado da seguinte forma: Saldo Atual - Próximos Lançamentos + Projeção Vendas à Vista, ou seja, 4.437.816,60 - 74.996,40 + 221.433,41 = 4.584.251,97;
Os filtros do widget serão apresentados através do ícone 
, dentre eles estão:
Filtros deste Widget
- Empresas: através deste filtro é possível determinar de quais empresas serão calculados e exibidos os valores de Saldo Atual, Próximos Lançamentos, Projeção Vendas à Vista e Saldo Previsto. Por padrão será apresentada marcada apenas a empresa logada e somente serão apresentadas as que o usuário possuir permissão;
- Contas: Devem ser informadas as contas que irão influenciar no cálculo do Saldo Atual e do Saldo Previsto. Próximos Lançamentos e Projeção Vendas não são influenciados pela escolha de contas. Para que todas as contas corretas estejam disponíveis para a seleção é necessário que as contas estejam classificadas no Plano de Contas como "Conta Fluxo Caixa" (Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Plano de Contas > Cifrão ($) > "Conta Fluxo Caixa");
- Variação de Vendas à vista: deve ser informado um percentual que se espera variar referente a projeção de vendas, ou seja, suponhamos que no mesmo período do ano anterior a loja tenha faturado R$221.433,41 em vendas à vista (dinheiro e cartão de débito) e neste ano espera-se que faturem 10% a mais, então neste campo deverá ser informado o valor "10" e ao confirmar o valor de projeção de vendas será recalculado com o valor apresentado anteriormente +(mais) 10%. No widget será apresentado o percentual informado neste campo e o novo valor de projeção.
Valor de projeção de vendas considerando o percentual de variação
Caso espere-se vender menos que o mesmo período do ano anterior, o valor informado deve estar acompanhado o sinal negativo (-), Exemplo: -10, -15, -20, dentre outros.
Ao selecionar o ícone 
o usuário será redirecionado para o Previsão de Fluxo de Caixa, este relatório também pode ser acessado em Adm./Financeiro > Tesouraria > Relatórios e para que apresente os mesmos dados é necessário informar os seguintes dados;
- Empresas: deve respeitar as empresas informadas no widget;
- Período: aplicar a data referente aos próximos 30 dias, desconsiderando a data atual.
- Marcar: incluir e considerar os Saldos das Contas Fluxo de Caixa;
As demais opções devem ser consideradas como "desmarcadas", e os filtros com opções de seleção, devem considerar a opção "todos".
Previsão de Fluxo de Caixa
Através do ícone 
será exibido o manual correspondente a este widget.