Conceito e objetivos da tela
Tela 00916 fluxo de caixa tem por finalidade demonstrar todos os pagamentos e recebimentos esperados em um determinado período, ou seja, apresenta uma visão geral sobre todas as funções da empresa, como: pagamentos, recebimentos, compras, solicitação de verba, aviso de crédito, aviso de débito, entre outros.
Com o fluxo de caixa é possível realizar planejamentos, por exemplo, de investimento que a empresa queira fazer.
Funcionalidades desta tela
Na aba Filtros e Parâmetros, todos os campos dessa tela podem ser utilizados para filtro de pesquisa.
Período: A data inicial e data final são obrigatórios para pesquisa.
O checkbox Filtro e data do vencimento real serve para uma pesquisa apenas do vencimento real, basta marcar este campo.
Aba Outros Filtros, todos os campos servem para definir filtro.
Poderá ser pesquisado por um tipo de movimento, por matriz contábil ou por filial.
Se não tiver nenhuma informação nesses campos, o sistema mostrará os dados de todas as filiais, de todas as matrizes contábeis e de todos os tipos de movimento juntos numa só pesquisa.
Utiliza saldo inicial: Ao colocar um valor neste campo e marcar utiliza saldo inicial, o sistema mostrará na página total por dia, total por semana, total por mês e total geral na coluna saldo os valores de saldo inicial a partir deste valor. Se não estiver marcado, o sistema mostrará nas páginas, na coluna saldo, o saldo totalizado de todas as contas Correntes.
O sistema busca esse saldo de conta corrente da tela 009071, consulta de conta corrente.
Da coluna saldo atual, somente todos os bancos e totalizando o valor de todas as contas.
Aba Conta corrente
Se não houver nenhuma conta selecionada, o sistema mostrará o saldo total de todas as contas.
O sistema só mostrará o saldo das contas correntes que tiverem movimento na data selecionada do fluxo.
Caso queira selecionar mais que uma conta, somente selecionar para o lado direito as contas desejadas.
Tipos a serem gerados:
O sistema traz marcado como padrão todos os checkbox e através dessa seleção que o fluxo de caixa é alimentado.
Botão inverter seleção: inverte a seleção marcada. Exemplo, se eu desmarcar contas a receber e contas a pagar e pedir para inverter, o sistema automaticamente desmarca as demais condições e deixa somente marcado contas a receber e contas a pagar.
O checkBox Mostrar comissão por dia: está relacionado com o checkbox comissões. Ao marcar esse checkbox, o sistema mostrará as comissões por dia. O o checkbox comissões precisa estar marcado para trazer as comissões por dia, caso contrário, não adianta marcar e este campo estar desmarcado.
Parâmetros:
Todos os valores estão divididos por : __
Este campo serve para dividir os valores do fluxo para apresentar um valor menor. Se informado 2, mostrará o valor dividido por 2.
Por exemplo: se aplicado o filtro apresentar um valor de 10000 e um saldo total de 2000000 na pasta Total por dia, ao usar o mesmo filtro, só que definindo o valor 2 na opção "Todos os valores estão divididos por : 2", o valor apresentado na pasta Total por Dia será dividido por 2: de 10000 para 5000 e , onde era 2000000 para 1000000.
Forma de Pagamento para Previsão de Venda de Loja.
O sistema já traz como padrão a opção Sem Agrupamento.
Para utilizar esse parâmetro, é necessário primeiro informar a previsão na tela 095027 - Previsão de Vendas, módulo Contas a Pagar.
O Percentual Previsão deve estar sempre como 100%. Será necessário colocar uma única vez, depois o sistema já trará automaticamente.
Forma de Pagamento ( cadastrada na tela 300040 - Forma de Pagamento de Loja Varejo, módulo Lojas): deve ser selecionada a forma de pagamento clicando com o botão da direita do mouse para apresentar no filtro desejado.
Inadimplência de cheque
Serve para digitar a porcentagem de inadimplência ( histórica) de cheques a receber e títulos a receber.
Por exemplo, se tiver um valor de 50 mil reais em cheque para receber, e dessa quantidade 10% não recebe, ao pesquisar e colocar esse percentual, o sistema mostrará o valor com 10% a menos, 45 mil, o valor total.
Quantidade de dias atrasado
Este campo serve para digitar a quantidade de dias de atraso dos títulos a receber e a pagar que se deseja visualizar no fluxo.
Ao digitar, por exemplo, 30 dias, o sistema mostrará com a data atual da pesquisa do fluxo os títulos que vencerão 30 dias atrás.
Trazer Título se:
Aprovados, Aceitos, Não Assinados, Todos
Este filtro irá servir para a empresa que trabalhe com assinatura eletrônica.
Neste caso, ao clicar em aprovados, irá apresentar somente títulos que estejam aprovados.
Caso marque o checkbox como não assinados, irá trazer somente pedidos não assinados.
Mesmo processo para aceitos.
E caso queira trazer todas as situações, simplesmente marcar como todos.
Pedidos de venda e compra
Ao marcar carteira pela data limite de entrega, deve ser colocado a quantidade de dias para começar a busca dos pedidos.
Mostrar pedidos antigos a partir da data de hoje ao marcar o sistema, irá filtrar os pedidos antigos a partir da data de hoje.
Trazer pedidos se:
Neste caso, o sistema irá olhar o status do pedido, se ele está como aprovados ao marcar, em estudo, no aguardo ou todos. Aí, o critério a efetuar o filtro fica por conta do usuário.
Definição dos D + para Documentos
No caso de marcar o checkbox Diminuir a data inicial D +, qualquer campo de título a receber, contas a pagar, cartões, cheques e cheques emitidos, caso coloque 10 dias, o sistema irá diminuir da data inicial do D + , caso deixe desmarcado, o sistema irá definir para 10 D + campo para somar no total a receber.
Campos para Somar no Total a Receber:
Carteira, deixaremos marcado somente como carteira. Ou Simples, ou Carteira Vinculada ou Carteira Descontada.
A tela tem a opção de exportar para o Excel.
Pasta Total Por Dia
Veja que o botão exportar Excel foi habilitado caso queira exportar a informação do filtro selecionado para uma planilha em Excel.
Agora na aba total por dia, o sistema irá apresentar as informações por dia.
Então, se clicarmos no dia 2/09, total a pagar apresenta um valor.
Se clicarmos aqui na aba de contas a pagar, o sistema automaticamente irá direcionar para a tela de consulta de título a pagar, informando o valor e o fornecedor respectivo à informação apresentada na tela do fluxo.
Mesmo procedimento para a coluna do título a receber.
Veja que a carteira está apresentando o valor de 2050 ao clicarmos na carteira o sistema automaticamente irá apresentar O valor correspondente, neste caso, o valor está batendo, mas aqui poderia ter dentro do valor de 2000, 4, 5 títulos.
Neste exemplo, trouxe somente um mesmo.
A tela também apresenta total por semana, então na semana35 de agosto, semana 36 de setembro, semana 37 semana 38 e assim por diante.
Total por mês, então quanto que eu tenho no meu fluxo?
Saldo inicial em agosto e o total em setembro que foi aonde efetuamos o filtro.
E o total geral, a visualização geral do que eu tenho De total a pagar, total a receber e o meu saldo.
Lembrando que o saldo ele pega, incluindo o saldo da conta.
Então aqui está a informação dos valores do saldo das minhas contas de banco neste período.
