Conceito e objetivos da tela 

a Tela 009134 fluxo de caixa realizado tem por finalidade demonstrar todos os pagamentos e recebimentos esperados em um determinado período.

Ela apresenta uma visão geral sobre todas as operações financeiras da empresa, podendo ser visualizado por dia, por semana, por mês e por um total geral.

As abas de navegação da tela permitem a seleção dos filtros e a consulta de diversos cenários para a visualização. É possível realizar a impressão dessas informações apresentadas na tela pela tecla de atalho f11 ou utilizando o botão de impressão.

Funcionamento da tela:

Aba "Filtros e Parâmetros"

Os campos apresentados na tela podem ser utilizados como filtro para pesquisa e retorno das informações

Pesquisa pelo período:

  1. Data inicial e data final são obrigatórios para retornar um resultado.

Então iremos colocar uma data inicial e uma data final.

Tipos a serem gerados são os tipos que o sistema lhe permitem para trazer informações de pagamentos e recebimentos realizados.

Caso queira retirar algum do filtro, é só tirar o check box da informação.

Iniciando com a parte outros filtros, tem a parte do tipo de movimento, onde podemos selecionar um tipo de movimento, caso deixe em branco, ele irá trazer todos os tipos de movimento.

Ao marcar utilização inicial, deve ser colocado um valor de saldo inicial, matriz contábil, que será utilizada no filtro, e a filial.

Partindo para a parte conta corrente, caso não seja colocado o saldo inicial, podemos usar o saldo da conta corrente.

Ao colocar para o lado direito, o sistema irá trazer o saldo da conta que está ao lado direito da tela. Caso queira colocar mais que uma, é só clicar para o lado e assim por diante.

Na parte de parâmetros, "Mostrar comissão por dia" irá trazer os pagamentos de comissão por dia.


Então, fiz um filtro pelo período, selecionei alguns tipos a serem gerados e coloquei um saldo inicial:


Pronto, vamos ver a informação por dia:

Ao clicar em Títulos pagos, o sistema apresenta a tela de Consulta de Títulos Pagos.


O sistema  habilita três relatórios para serem visualizados ou impressos.