A tela Resumo de Vendas por Data e Filial é uma ferramenta de consulta que permite visualizar dados de venda de forma centralizada e agrupada por diversos critérios. É possível totalizar as informações por Produto, Formas de Pagamento, Operações de Venda, Vendedores, Data, Filial, entre outros, utilizando os filtros disponíveis para refinar a busca.
Procedimentos Principais
Para consultar o resumo de vendas, siga os passos:
- Acesse a tela 300019 - Resumo de Vendas por Data e Filial.
- Na guia Filtros, preencha os campos para refinar sua pesquisa, como Filial, Matriz, Região, Período, entre outros.
- Clique em Procura Registros (F12) para exibir os resultados.
A classificação das informações para busca é sempre realizada na guia Filtros. Preencha as informações da parte superior da tela em destaque:
Veja também as documentações das telas:
300005 - Cadastro de Clientes Varejo
300040 - Formas de Pagamento de Lojas Varejo
001013 - Filiais
002006 - Produtos Acabados
120009 - Mov. Entradas de Produtos nas Lojas Varejo
120010 - Mov. Saídas de Produtos nas Lojas Varejo
300006 - Cadastro de Vendedores de Loja
Módulos que exibem a tela 300019
Vendas Varejo
Procedimentos da tela
Consultando resumo de vendas por data e filial
Relatórios
▪ (A) Valores do Caixa por Filial
▪ (B) Listagem dos Valores - Qtde por Filial
▪ (C) Vendas por Operação de Vendas
▪ (D) Vendas por Formas de Pagamento
▪ (E) Vendas por Produtos
▪ (F) Trocas por Produtos
▪ (G) Vendas por Grupo
▪ (H) Vendas por Linha
▪ (I) Vendas por Vendedor
▪ (J) Vendas por Tipo de Pagamento
▪ (K) Relatório de Ranking de Vendas por Data e Filial
▪ (L) Resumo de Vendas - Filial x Data
▪ (M) Resumo de Vendas - Filial x Semana
▪ (N) Resumo de Vendas - Filial x Mês
▪ (O) Relatório por Agrupamentos
▪ (P) Ticket de Origem Das Trocas Por Filial
Parâmetro CUSTO_LOJA_VENDA
O parâmetro CUSTO_LOJA_VENDA é responsável por definir, no Linx POS, se o custo de um produto na venda será estabelecido a partir da tabela PRODUTO_CORES ou a partir da tabela ESTOQUE_PRODUTO. Ao efetuar uma venda em loja, o POS armazena o custo desse produto de acordo com o valor estabelecido no parâmetro.
Ao realizar uma consulta pra vendas efetuadas nessas condições, a tela 300019 - Resumo de Vendas por Data e Filial soma os valores da coluna de acordo com a parametrização aplicada durante a venda e exibe o valor do custo líquido para aquele período.
Parâmetro SOMA_FRETE_NO_VL_LIQ_LOJA
O parâmetro SOMA_FRETE_NO_VL_LIQ_LOJA terá o valor padrão "SIM", para que o valor do frete deva ser incluído no cálculo do valor líquido. Ao acessamos a tela 300019 (em todas as abas onde aparece o valor líquido) e na tela 300089, o valor líquido deve ser recalculado de acordo com o novo parâmetro ( se "SIM", soma no valor liquido, se "Não" não entra no cálculo do valor líquido.
Parâmetro TRATAMENTO_DE_TROCAS
O parâmetro Tratamento_de_Trocas permite configurar como os tickets de troca e devolução, originados do UX, são tratados pelo ERP.
Anteriormente, o sistema somava automaticamente essas transações. Com a nova configuração, é possível escolher entre três métodos de processamento:
- Somar:
◦ Descrição: Este é o comportamento padrão e anterior do sistema. Os valores dos tickets de troca e devolução continuam a ser somados normalmente aos saldos e totais do ERP.
◦ Quando usar: Para manter a lógica de contabilização que já era utilizada pelo sistema antes desta atualização.
- Não considerar (ou Não Somar):
◦ Descrição: Com esta opção, os tickets de troca/devolução recebidos do UX são ignorados pelo ERP e não impactam os saldos ou valores no sistema. A documentação de teste também se refere a esta opção como "Não Somar".
◦ Quando usar: Quando as transações de troca e devolução não devem influenciar os relatórios e cálculos gerados pelo ERP.
- Subtrair:
◦ Descrição: Os valores dos tickets de troca e devolução são subtraídos dos saldos e totais do ERP. Este método foi projetado para replicar o mesmo comportamento de tratamento de dados que ocorre no UX.
◦ Quando usar: Para garantir que o ERP e o UX tenham um comportamento espelhado no tratamento de trocas e devoluções.
Premissas e Limitações Importantes:
- Valor Padrão: O campo vem configurado por padrão como "Somar", mantendo o funcionamento inalterado até que um usuário decida modificá-lo.
- Efeito Imediato para Novas Transações: A alteração do parâmetro tem efeito imediato, mas apenas para tickets processados após a mudança.
- Sem Reprocessamento Histórico: A funcionalidade não reprocessa nem altera tickets que já foram integrados antes da mudança de configuração.
- Escopo Específico: A configuração aplica-se exclusivamente a tickets de devolução e troca. Outros tipos de transação não são afetados.
- Sem Alteração no UX: A funcionalidade não promove qualquer alteração no fluxo de geração ou envio de tickets por parte do UX.
Consultando resumo de vendas por data e filial
Verifique, a seguir, os procedimentos para consulta do resumo de vendas.
1. Acesse a tela 300019 - Resumo de Vendas por Data e Filial.
2. Na guia Filtros, informe os dados que deseja pesquisar e clique na opção Procura Registros (F12).
| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| Filial | Neste combobox selecionar a filial. |
| Matriz | Neste combobox selecionar a matriz. |
| Região | Neste combobox selecionar a região. |
| Tipo Filial | Neste combobox selecionar o tipo de filial. |
| UF | Neste combobox selecionar a sigla do Estado. |
| Trazer Vendas | Neste combobox selecionar para trazer as vendas por: |
| Data | Inserir a data especifica para a consulta. |
| Faixa | Neste combobox selecionar o período da consulta. |
| De / Até | Inserir o período De / Até a consulta. |
| Cálculos | |
| Fechamento do Caixa ? | Ao selecionar o campo o usuário especifica que o resumo de vendas tem de ser por fechamento de caixa. |
| Calcular Qtde. de Clientes ? | Ao selecionar o campo o usuário especifica que o resumo de vendas tem de ser por quantidade de clientes. Esta opção deve ser sempre marcada, assim permite que a coluna Qtde Cliente Cad na guia Data, seja carregado com as quantidades de clientes cadastrados no dia de determinada venda. |
Calcula Trocas por Grupo ? | Ao selecionar o campo o usuário especifica que o resumo de vendas tem de ser por cálculo de trocas por grupo. |
| Calcula Trocas por Linha ? | Ao selecionar o campo o usuário especifica que o resumo de vendas tem de ser por cálculo de trocas por linha. |
| Calcula Trocas por Produto ? | Ao selecionar o campo o usuário especifica que o resumo de vendas tem de ser por cálculo de trocas por produto. |
| Calcula Trocas por Filial ? | Ao selecionar o campo o usuário especifica que o resumo de vendas tem de ser por cálculo de trocas por filial. |
| Valorizar Estoque por preço | Ao selecionar o campo o usuário especifica que o resumo de vendas tem de ser por valorização de estoque por preço. |
| Tabela de Preços | Ao selecionar o campo Valorizar Estoque por preço é necessário informar qual tabela de preços será usada. |
| Deseja atualizar todas as pastas na pesquisa ? | Nesta item o usuário tem duas opções: |
| Calcula Prazo Médio ? | Nesta item o usuário tem duas opções: |
Guia Data
Ao selecionar determinada filial na guia Filtro, a guia Data exibirá todos os valores envolvidos nesta filial por dia, ou seja, é possível obter o valor exato que a filial filtrada alcançou de entradas e saídas de seu caixa. Além disso, a partir do Service Pack 02.19 Hotfix 040, está disponível na tela a informação sobre a origem da venda, se ele foi registrada no PDV ou no Mobile.
| Código | Origem de Venda | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | PDV | Pontos de Venda tradicionais, geralmente terminais de caixa em lojas físicas. |
| 1 | PDV | Mesma definição do código 0, pode referir-se a outro ponto de venda dentro da mesma loja ou rede. |
| 2 | MOBILE | Vendas realizadas por dispositivos móveis, como smartphones ou tablets, através da aplicação Linx Mobile. |
| 3 | RESHOP | Vendas feitas por meio de plataformas do Reshop, que podem incluir sistemas de recompra ou market places especializados. |
| 4 | SELF-CHECKOUT | Vendas realizadas em quiosques de autoatendimento onde os clientes escaneiam e pagam pelos itens sem intervenção de um caixa. |
| - | SEM ORIGEM | Vendas que não foram categorizadas em nenhuma das origens especificadas ou que não possuem uma origem definida. |
Guia Totais
Esta guia exibe o total geral da filial em questão, conforme a imagem a seguir:
O cálculo do frete exibido nesta aba considera valores de frete de forma consolidada, incluindo o frete de troca e devolução juntamente com o frete das vendas normais, evitando discrepâncias fiscais e contábeis.
Guia Filtros
Exibirá os campos de filtros para refinar a pesquisa, detalhados no quadro acima.
Linx ERP 8.1 Service Pack 02.25 Hotfix 020
Parâmetro TRATAMENTO_DE_TROCAS
Introduzida no Linx ERP 8.1 Service Pack 02.25 Hotfix 020, esta funcionalidade permite configurar como os tickets de troca e devolução, originados do UX, são tratados pelo ERP. A implementação está associada às demandas ENTERMODA-28384, ENTERMODA-28487 e ENTERMODA-28488.
Anteriormente, o sistema somava automaticamente essas transações. Com a nova configuração, realizada através de um campo do tipo "Combo" (menu de seleção) em uma tela de parâmetros do ERP, o usuário pode escolher entre três métodos de processamento:
- Somar:
◦ Descrição: Este é o comportamento padrão e anterior do sistema. Os valores dos tickets de troca e devolução continuam a ser somados normalmente aos saldos e totais do ERP.
◦ Quando usar: Para manter a lógica de contabilização que já era utilizada pelo sistema antes desta atualização.
- Não considerar (ou Não Somar):
◦ Descrição: Com esta opção, os tickets de troca/devolução recebidos do UX são ignorados pelo ERP e não impactam os saldos ou valores no sistema. A documentação de teste também se refere a esta opção como "Não Somar".
◦ Quando usar: Quando as transações de troca e devolução não devem influenciar os relatórios e cálculos gerados pelo ERP.
- Subtrair:
◦ Descrição: Os valores dos tickets de troca e devolução são subtraídos dos saldos e totais do ERP. Este método foi projetado para replicar o mesmo comportamento de tratamento de dados que ocorre no UX.
◦ Quando usar: Para garantir que o ERP e o UX tenham um comportamento espelhado no tratamento de trocas e devoluções.
Premissas e Limitações Importantes:
- Valor Padrão: O campo vem configurado por padrão como "Somar", mantendo o funcionamento inalterado até que um usuário decida modificá-lo.
- Efeito Imediato para Novas Transações: A alteração do parâmetro tem efeito imediato, mas apenas para tickets processados após a mudança.
- Sem Reprocessamento Histórico: A funcionalidade não reprocessa nem altera tickets que já foram integrados antes da mudança de configuração.
- Escopo Específico: A configuração aplica-se exclusivamente a tickets de devolução e troca. Outros tipos de transação não são afetados.
- Sem Alteração no UX: A funcionalidade não promove qualquer alteração no fluxo de geração ou envio de tickets por parte do UX.
Parâmetro CONSIDERA_DESCONTO_ITEM
Este parâmetro foi implementado para resolver divergências identificadas nas integrações de valores de vendas entre o Linx ERP e o UX. A inconsistência ocorria porque a tela 300019 - Resumo de Vendas por Data e Filial considerava o desconto concedido no item diretamente no cálculo do preço bruto do produto, o que podia afetar relatórios e análises financeiras baseadas nesta tela.
O parâmetro CONSIDERA_DESCONTO_ITEM permite, portanto, definir se o valor do desconto do item deve ou não ser considerado no cálculo do valor bruto exibido nas diversas abas da tela 300019.
O funcionamento é o seguinte:
- Valor Padrão = "NÃO": Este é o valor padrão do parâmetro e mantém o comportamento original do sistema. Com esta configuração, o valor do desconto concedido no item é considerado no cálculo do valor bruto do produto (ou seja, o valor bruto exibido será o preço do produto já com o desconto subtraído).
- Valor = "SIM": Ao configurar o parâmetro com "SIM", o valor do desconto do item é desconsiderado no cálculo do valor bruto na tela 300019. Isso significa que o campo de venda bruta refletirá o valor total do produto antes da aplicação de qualquer desconto, alinhando a forma de apuração com o sistema UX e garantindo a consistência dos dados entre as plataformas.
Premissas e Limitações:
- Escopo: A alteração no cálculo afeta exclusivamente a tela 300019 no LinxERP.
- Histórico de Vendas: As mudanças no cálculo do valor bruto não afetarão registros de vendas anteriores à ativação do parâmetro. Apenas as novas transações serão impactadas pela nova lógica.
- Integração: É fundamental que os sistemas integrados, como o LinxUX, sejam validados para garantir que os valores estejam sincronizados corretamente após a configuração do parâmetro.
Guia Semana
Exibirá todos os valores envolvidos desta filial por semana, ou seja, é possível obter o valor exato que a filial filtrada obteve de entradas e saídas de seu caixa.
Guia Mês
Exibirá todos os valores envolvidos desta filial por mês, ou seja, é possível obter o valor exato que a filial filtrada obteve de entradas e saídas de seu caixa.
Guia Tabela Cruzada
Esta guia permite que o usuário realize o "cruzamento" de informações de acordo com o desejado, conforme exemplos a seguir:
No combobox Primeira coluna e Segunda Coluna, selecione as informações de valores que deseja pesquisar.
Selecione um dos botões para agrupar as informações das colunas por dia, semana ou mês. O resultado é exibido de forma resumida, por listagem:
Guia Produtos
De acordo com o filtro realizado na guia Filtros, a guia Produtos reúne as informações de todos os produtos que sofreram movimentações e exibe os valores gerais de lucro, trocas, devoluções, concessão de descontos, entre outros.
Linx ERP 8.01 Service Pack 01.25 Hotfix 020
Os campos "Valor SUM_FATOR_LIQ" e "Valor SUM_CUSTO" foram adicionados para que seja possível visualizar a composição do cálculo do Markup diretamente na tela. O novo cálculo será exibido na forma: SUM_FATOR_LIQ / SUM_CUSTO = Markup
Guia Vendedores
Reúne informações e movimentações realizadas por vendedor, ou seja, é possível visualizar os valores que cada vendedor atingiu, o lucro que ele trouxe à Loja/Filial, os valores de comissão, número de tickets em movimentação, valores realizados em trocas, devoluções ou cancelamentos e descontos concedidos aos clientes.
Guia Vendedor/Filial
Reúne informações e movimentações realizadas por Vendedor, como na guia Vendedor, porém a separação das informações é efetuada por filial, ou seja, exibe dados do vendedor x filial.
Guia Operação Venda
Reúne informações gerais de valores por operação de venda (Venda Varejo, Venda Atacado, etc).
Guia Forma Pagamento
Exibe as informações gerais de valores por forma de pagamento (Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Dinheiro, etc).
Guia Tipo Pagto
Possui a mesma característica da guia Forma de Pagamento, porém exibe os dados de forma resumida e totalizada, sem a exibição dos dados como descontos, trocas, devoluções, cancelamentos e informações de tickets.
Guia Trocas
Exibe os dados das trocas realizadas por produto. Neste caso, é possível visualizar qual tipo de produto obteve o maior número de trocas e os valores gastos em tal ação.
Guia Grupo
Reune as informações gerais de valores por grupo de produto, por exemplo:
▪ Grupo de Bermudas
▪ Camisetas
▪ Calças, etc.
Obs.: Os grupos variam de acordo com o cadastro realizado pelo próprio usuário.
Guia Linha
São exibidos os valores gerais das linhas de venda. A divisão de Linhas é realizada por:
▪ Masculino
▪ Feminino
▪ Unissex
As informações em geral são de Valor Líquido obtido na venda de determinado linha de produto, quantidade vendida, quantidade de trocas, devoluções, descontos, lucro bruto, etc.
Obs.: Os grupos variam de acordo com o cadastro realizado pelo próprio usuário.
Guia Filial
São exibidas as informações gerais de valores por filial, como quantidade vendida, quantidade de trocas, devoluções e descontos, lucro bruto, etc.
Guia Cartões
São exibidas as bandeiras de cartão utilizadas pela loja e os valores que cada bandeira obteve.
Guia Agrupamentos
Esta tela permite que sejam selecionados dois tipos de informações, onde é possível verificar os valores envolvidos entre estas duas condições, por exemplo:
Guia Ticket Origem Trocas
Esta tela permite que sejam apresentados os Ticket Origem Trocas, onde é possível verificar os tickets de orgiem e as trocas relacionadas a esta origem no PDV.
