Service Pack 01.19 - Novidades

100645 - Inativação de conta contábil analítica

Ao tentar inativar uma conta a partir da tela 009007 - Conta Contábil Analítica, caso ela esteja vinculada a um lançamento padrão, passou a ser exibida uma mensagem informativa como o exemplo abaixo, impedindo a inativação até que os lançamentos padrão sejam alterados.

"A conta contábil está vinculada ao(s) lançamento(s) padrão abaixo:
<nome do lançamento padrão 1>
<nome do lançamento padrão 2>
<nome do lançamento padrão n>"
Antes de inativar a conta, ajuste o(s) lançamento)s) padrão."

35371 - Importação das tabelas LCF

Foram realizadas melhorias na importação das tabelas LCF para que, quando o SPED for importado, a coluna data_para_transferencia não seja atualizada, evitando assim que as tabelas LX_ECF_UF, LC_ECF_MUNICIPIO e LX_ECF_PAIS sejam enviadas pelo ETL sem necessidade.

66559 - LCF - Importação de custo médio

A tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas LCF Fiscal recebeu implementações para que seja possível importar o mesmo código de custo médio nos campos Custo Médio (produção) e Custo Médio (inventário).

81408 e 96022 - Tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada

Com o objetivo de facilitar a consulta de valores dos impostos que deverão ser enviados a REINF, o Linx ERP foi implementado com o uso da tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada.

A tela está disponível nos módulos:

1. LCF > 1. Fiscal > 3. Reinf
2. Livros Fiscais > 3. Integração > 3. Integração Com Governo > 1. Federal > 1. EFD REINF.

Funcionalidade da tela

A tela apresenta as informações importadas para as tabelas LCF por meio da tela 012352 - Importação de Dados para Tabelas Fiscais.

Nas guias Serviços Tomados e Serviços Prestados são apresentados os valores para os impostos 4-INSS e 21-INSS-R, 78 - INSS-15, 79 - INSS-20 e 80 - INSS-25.

Na guia CPRB são apresentados os valores para o imposto 62 - CP-INSS.

Os campos Matriz Contábil, Matriz Fiscal, Data Inicial e Data Final são comuns às guias Serviços Tomados , Serviços Prestados e CPRB.

Os campos  Data Inicial e Data Final  são de preenchimento obrigatório para a pesquisa.

Para acessar a documentação da tela 012366 - REINF - Consulta Consolidada, clique aqui.

85930, 104336 e 108212 - novo Layout EFD Contribuições

A fim de atender as alterações instituídas pelo Guia Prático 1.28 da EFD Contribuições e ajustes efetuados no bloco M, o Linx ERP recebeu melhorias em processos e a utilização da tela 012098 - Consulta e Geração de Ajustes PIS/COFINS, disponível a partir dessa versão. Acompanhe a seguir as principais alterações.

Tela 012098 - Consulta e Geração de Ajustes PIS/COFINS

Foi criada a tela 012098 – Consulta e Geração de Ajustes PIS/COFINS para realizar a geração dos seguintes registros da EFD Contribuições:

M215 - Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada;

M615 - Ajustes da Base de Cálculo da COFINS Apurada;

1050 - Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Apuração.

A tela 012098 permite a inclusão de ajuste manual ou ajuste referente a exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e COFINS.

Para acessar a documentação da tela 012098 - Consulta e Geração de Ajustes PIS/COFINS, clique aqui.

Tela 012347 - EFD Contribuições

Na tela 012347 foram incluídos os novos registros bem como a nova versão do guia prático, conforme indicado a seguir:

1. Registro C120 e C199 - Alterado o tamanho do campo NUM_DOC_IMP;
2. Acrescentado ao campo 02 COD_DOC_IMP a opção de se informar que a "importação" foi documentada junto ao Siscomex por meio do processo acobertado pelo código 2 "Declaração Única de Importação";
3. Alterados os registros M200, M210;
4. Criados os registros M215, M615 e 1050.

95989 - Filtros na tela 012363 - Monitor de Controle da Reinf

A tela 012363 - Monitor de Controle da REINF recebeu implementações a fim de que os filtros fiquem parecidos com a tela 100135 - Monitor de Controle da NF-e.

Como funciona

1. Alterada as nomenclaturas do status em relação a tela anterior do monitor;
2. Criado um box que permite exibir somente os XML de retificação (Exibir somente XML de retificação);
3. Criado um campo no qual é possível pesquisar o XML pelo número de recibo informado. (Número Recibo);
4. Criada a coluna Retificação.
   
5. Criada a Guia Filtros Auxiliares com os seguintes campo para pesquisa:
   1. Evento, utilizado para selecionar os eventos.  Contém as opções para a escolha: R1000, R2010, R2020, R2040, R2060, R2098, R2099, R9000, R5011;
   2. Matriz Contábil;
   3. Matriz Fiscal;
   4. Tomador Serviço;
   5. Prestador Serviço;
   6. Ambiente (Produção ou Homologação);
   7. Período.

95990 e 96014 - Ajuste automático do XML do registro r-2060

O processo de lançamento de ajustes em notas fiscais de devolução passou a ser realizado de forma automática no XML do registro R-2060 da EFD-Reinf a partir da tela 012362 - EFD Reinf no Linx ERP.

Como funciona

Ao efetuar uma devolução de venda com o imposto 62 - CP-INSS, o sistema vai gerar automaticamente o ajuste de redução no registro R-2060 da REINF com o código 6 (Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais).

99346 - Cadastro de responsável e geração da REINF

Com o objetivo de implementar melhorias no processo de geração da Reinf, o Linx ERP recebeu mudanças nas telas e processos ligados a entrega da escrituração fiscal.

Tela 012341 - Cadastro de Responsável do LCF

A tela 012341 - Cadastro de Responsável do LCF passou a obrigar o preenchimento do CPF quando o responsável for responsável da REINF.

1) É obrigatório o preenchimento do CPF do contador quando o responsável for o responsável pela REINF, pois quando o CPF está em branco não gera a tag no XML;

2) Passou a ser possível efetuar a troca do responsável pela REINF. Foram realizados ajustes para que seja gerado um R1000 de alteração na REINF quando o responsável for trocado;

Tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal;

A tela 012352 passou a validar a classificação fiscal dos itens das notas fiscais com o imposto 62 - CP_INSS. Quando a classificação desses itens estiver com o campo Código Contribuição Receita Bruta em branco na tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI, o Linx ERP apresentará mensagem para preenchimento desse campo.

TELA DE GERAÇÃO DA REINF 

Quando o período estiver fechado, a tela não deve permitir que  seja gerado nenhum XML para o período. Nesses casos será exibida a mensagem: "Impossível gerar o arquivo pois o período está fechado".

101617 - ECD LEIAUTE 7

A geração da ECD, feita a partir da tela 012336 - ECD, foi adequada ao leiaute 7, em conformidade com o Manual de Orientação do Leiaute 7 da ECD, instituído pelo Ato Declaratório Executivo COFIS no. 83, de 17/12/2018.

Devem ser gerados no novo leiaute, obrigatoriamente, no período legal para entrega, em 2019, os fatos contábeis ocorridos durante o ano calendário de 2018. No caso de situações especiais ocorridas em 2019, como extinção, cisão parcial ou total, fusão ou incorporação, os prazos podem ser diferentes, de acordo com a data do fato.

Consulte os prazos de entrega vigentes para a ECD no manual de orientação indicado acima.

Telas alteradas

012336 - ECD

1. No campo Versão Layout foi incluída a opção "7.00 (01/01/2019)";
2. Inclusa a coluna Cód. Motivo Substituição na guia J801;
3. Inclusa a coluna CPF/CNPJ na guia Registro 0000/I030/J935.

009008 - Tipo do Lançamento

Criados os tipos de lançamento EXC - Lançamento extemporâneo a crédito e EXD - Lançamento extemporâneo a débito.

009018 - Lançamento Contábil

Criado o campo Data Extemporânea, habilitado somente quando selecionado um dos novos lançamentos.

009039 - Visão Contábil

Criada a coluna Cód. Nota Explicativa que, quando preenchida, será enviada ao campo 12 do registro J100 da ECD, para a visão patrimonial, e ao campo 10 do registro J150, para a visão DRE.

009050 - Consulta Visão Contábil

Criada a coluna Cód. Nota Explicativa.

Para mais detalhes sobre as mudanças no processo, acesse a documentação da tela 012336 - ECD.

106514 - Livro Fiscal

Adequação das procedures de importação do Livro Fiscal, na tela 012024 - Integração das Notas Fiscais de Entrada/Saída (LF_REGISTRO_SAIDA_ITEM E LF_REGISTO_ENTRADA_ITEM) para atender às mudanças de leiaute da EFD Contribuições 1.27 e 1.28.

O livro fiscal passa a importar para os impostos PIS e COFINS as informações de natureza receita, código de contribuições social apurada e tipo de crédito.

108724 - Registro 2040

Com o objetivo de adequar-se a geração do registro R-2040 da REINF, referente a recursos repassados para associação desportiva, o Linx ERP recebeu importantes melhorias.

Na tela 005109 – Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis foram criados os campos Tipo de Repasse e Descrição de Repasse que se encontram na guia Repasse.

Antes de gerar o R2040 as notas devem constar nas tabelas LCF. Não é necessário realizar a importação para o livro fiscal.

109039 - Consulta do retorno do registro 5011 da reinf

Na tela 012363 - Monitor de Controle da REINF foi criada a guia 5011 - Tributos Consolidados na qual serão apresentados os valores do XML de retorno da REINF.

Essa guia é subdividida em guias para os registros R2010, R2020, R2040 e R2060.

109831 - Importação de LCF com parâmetro VALIDA_BLOCO_K ativo

O Linx ERP recebeu ajustes de performance no processo de importação de LCF a partir da tela 012352 - Importação de Dados para Tabela LCF Fiscal nos casos em que o parâmetro VALIDA_BLOCO_K ativo.

110105 - Geração do Sped Fiscal

Foram aplicadas melhorias de performance na geração do Sped Fiscal.

111578 - Registro R5011 da reinf

Os sistema passou a apresentar a mensagem de retorno de erro do registro R-5011 no monitor da REINF.

114067 - Sped Contribuições

A tela 012347 - SPED PIS e COFINS recebeu ajustes de performance a fim de otimizar o tempo de geração do arquivo do Sped Contribuições.

107931 - Processo produtivo não aderente ao bloco K

Tela 009150 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço

1. Aplicada alteração na guia Produção P.A, sub guia Produtos em Processo, que passou a ser dividida em duas grades para melhorar a visualização e controle das quantidades em processo produzidos a partir das ordens de produção por filial.

• Grade Produtos em Processo - Mostra as ordens de produção que tem quantidades em processo por filial;
• Grade Produtos Finalizados - Mostra as ordens de Produção com as quantidades encerradas por filial.

Pré-requisitos e Parametrizações

1. A Filial cadastrada no recurso produtivo deve ser a filial que receberá e dará continuidade a Ordem de Produção;
   
2. Por se tratar de transferência, as duas filias devem estar vinculadas ao mesmo grupo econômico;
   
3. Cadastro da Naturezas de Operação com o Tipo Operação 220 - TRANSF. RECEBIDA P/INDUSTRIALIZAÇÃO.
   

Transferência de ordem de produção em andamento com material e produto em processo (PP)

O processo detalhado a seguir consiste nas seguintes etapas:

1. Acesse a tela 008021 – Controle de Ordem de Produção;

   1. Cadastre uma Ordem de produção que será produzida em duas filiais diferentes.

   2. Movimente a OP até a fase anterior a fase que será feita a transferência. A fase da transferência nesse caso precisa ter consumo de materiais.

      
2. Acesse a tela 008125 – Movimentação Normal;

   1. Faça a Ordem de Serviço (OS) para o recurso (Filial) que será transferido a Ordem de Produção.
      

      

3. Acesse a tela 006104 – Saída de Materiais por Ordem de Produção de Produto Acabado;

   1. No cabeçalho marque a flag Filial e escolha a filial para transferência (a mesma filial do recurso produtivo).

      

      Nesse caso não podemos inserir a ordem de Serviço no romaneio.

   2. Na guia Seleção informe o número da Ordem de Produção que será transferida.

   3. Clique no botão Selecionar Todos ou use o duplo clique para selecionar o material desejado e salvar.
      

      Observe que a Ordem de Serviço e a Ordem de Produção no romaneio não foram gravadas.

4. Acesse a tela 100107 – Faturamento de Ordem de Serviço;

   1. Informe a natureza de Operação 120.01 – Transferência e preencha os demais dados do cabeçalho.

      
5. Acesse a guia Itens Físicos, subguia de seleção de OS (Ordem de Serviço);

   1. Selecione a Ordem de Serviço e o Romaneio de Saída gerados anteriormente.

      

   2. Na guia Materiais Primas, serão carregados os materiais a serem transferidos.

      

   3. Na guia Ordem de Produção serão carregados os produtos em processo a serem transferidos.
      

   4. Preencha os dados necessários e salve, envie e autorize a nota fiscal na SEFAZ.

      

Processo de recebimento na filial de destino (Entrada/Recebimento) da nota fiscal com o PP e os materiais

Essa parte do processo consiste no recebimento da nota fiscal de transferência com a entrada dos materiais no estoque.

1. Acesse a tela 005108 – Entradas de Notas Fiscais Por Ordem de Serviço;

   1. Informe uma natureza de Operação com o Tipo de Operação 220 - TRANSF. RECEBIDA P/INDUSTRILIAZÇÃO;

   2. Preencher os demais dados do cabeçalho;
      

   3. Acesse a guia Itens Físicos para realizar a entrada física dos materiais:

      Selecione o flag Gera entrada física na guia Seleção OS;

      Clique no botão Pesquisar por OS, digite o número da Ordem de Serviço e clique em OK;

      

   4. Utilize o duplo clique para inserir os itens e fechar a seleção;

      

   5. Acesse a nova guia Recebimento;

      Marque o flag Gera itens fiscais;

      Clique no botão Selecionar Retornos;

      Digite a nota de transferência e clique no botão Pesquisar;

      Clique no botão Selecionar todos para carregar os itens;

      

   6. Acesse a guia Itens Fiscais e verifique que gerou os itens fiscais e salve a nota;

      

   7. Acesse a tela 006202 – Entrada de Materiais Para o Estoque para confirmar que foi gerado o romaneio de entrada de materiais automaticamente;

      

      • Nesse momento do processo é realizada apenas a entrada por transferência dos materiais.
      • O consumo dos materiais é realizado durante a movimentação para a próxima fase de produção, ou seja, na saída da fase ao gerar a próxima OS.

      

   8. Acesse a tela 008125 – Movimentação Normal:

      Consulte a OS e verifique que inseriu o número da nota fiscal de entrada;
      

   9. Gere uma nova Ordem de Serviço movimentando para a próxima fase;

      

   10. Verifique se fez a baixa/consumo do material;

       

   11. Faça a movimentação para a fase final a entrada de estoque;

       
2. Acesse a tela 120102 – Entrada de produtos por OP para fazer a entrada de estoque;
   
3. Acesse a tela 120007 – Consulta de Estoque por Cor e Filial e verifique que o produto da ordem de produção entrou no estoque;
   
4. Acesse a tela 006006 – Consulta analítica de saídas de estoque de materiais e verifique se baixou o material da filial correta;
   

Processo de geração e validação de custo médio

1. Acesse a tela 009140 e faça o fechamento do custo médio;
   
2. Acesse a tela 009150 – Consulta e Fechamento de Custo Médio e consulte o custo gerado;
   1. Na guia Produtos em Processo verifique:

• 0 quantidades da Ordem de Produção 004661 para a Filial de Origem FILIAL NFE INDUSTRIAL.
• 200 a quantidade total da Ordem de Produção 004661 para a filial de Destino FILIAL INDUSTRIAL BLOCO K.
  

108100 - Número do documento fiscal de venda

A tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial recebeu modificações na visualização do cardex a fim de permitir que o número do documento fiscal da venda seja exibido.

Tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial

A guia Extrato da tela 120007 - Consulta de Estoque por Cor e Filial passou a exibir o número do documento fiscal das movimentações das vendas de loja na coluna Documento.

108718 - Performance da tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais

A tela 008005 - Consulta Consolidada de Materiais recebeu ajustes de performance a fim de agilizar o tempo de resposta em pesquisas efetuadas.

109677 - Retorno de industrialização com duas notas fiscais

A remessa para industrialização é a operação pela qual um estabelecimento (encomendante) remete insumos (matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem) para outro estabelecimento (fornecedor) a fim de que este execute uma operação de industrialização.

Ao efetuar esse tipo de operação, existe a possibilidade de que o encomendante receba do fornecedor duas notas fiscais: a primeira com o valor da mão de obra e a segunda com o retorno simbólico do produto/material (através de remessa direta). Para garantir que as duas notas fiscais sejam lançadas corretamente no sistema nesses casos, o Linx ERP recebeu importantes implementações.

Detalhamos a seguir o lançamento das notas fiscais recebidas no retorno de industrialização.

Mudanças nas telas do Linx ERP

A tela 008125 - Movimentação Normal (Geração de Ordem de Serviço) recebeu as seguintes modificações:

• Os campos Nf e Série Nf do cabeçalho da tela foram alterados/transferido para a guia N.F.;

1. Os dois campos continuam funcionais quando o retorno e a compra do serviço são realizados na mesma nota fiscal;

2. Quando o retorno e a compra do serviço acontecem em notas separadas os campos funcionam em conjunto com os novos campos indicados a seguir.

• Inclusão dos campos Nf e Série Nf para a inclusão da segunda nota fiscal quando necessário;

1. No caso do processo com apenas uma nota fiscal, esses campos ficam em branco.

A tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço recebeu as seguintes modificações:

• A tela permite chamar uma mesma Ordem de Serviço em mais de uma nota fiscal, sendo possível chamar até duas notas fiscais por Ordem de Serviço.

Como funciona

• Gere uma Ordem de Produção de envio para o fornecedor sem a matéria prima, só com o produto (PP), a partir da tela 008021 - Controle de Ordens de Produção. Nessa fase o envio para o fornecedor não tem consumo de matéria prima, apenas o serviço;
  
• Gere a Ordem de Serviço e a nota fiscal para envio ao fornecedor. Essa movimentação/remessa deve possuir apenas o produto, não o material;
  
  
• Gere a Ordem de Serviço de retorno para o fornecedor. Essa Ordem de Serviço terá duas notas fiscais amarradas.
  1. Acesse a tela 008125 - Movimentação Normal e gere a Ordem de serviço incluindo o número de serie da nota fiscal, salve e clique no botão “Confecção da nota fiscal de Entrada” para abrir a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço;
     

  2. Escolha a Natureza de Entrada da nota fiscal;

     Observação: As Naturezas de Entrada são definidas pelo usuário, e por padrão usam os Indicadores Fiscais do Tipo de Operação padrão do Linx.

     Nesse caso, a natureza utilizada é: 201.01 – COMPRA SERV. INDUSTRIALIZAÇÃO.

     • Indicadores Fiscais do Tipo de Operação do Linx - 201 - COMPRA DE SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - para a compra do serviço de industrialização:
       

  3. A tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço carrega os dados do cabeçalho incluindo o número NF e Serie NF digitados na tela de Ordem de Serviço;

     Observação: Esse processo pode ser feito direto na tela 005108 preenchendo os dados e incluindo a Ordem de serviço.

     

  4. Acesse a guia Itens Fiscais e inclua o serviço, preencha os demais dados da nota e salve;

     

  5. Retorne a tela 008125 - Movimentação Normal e verifique que o flag NF de Ent. Lançada está marcado. Clique novamente no botão Confecção da Nota Fiscal de Entrada na guia N.F. para abrir a tela 005108;
     

  6. Escolha a Natureza de Entrada da nota fiscal;

     Utilizaremos para os testes a natureza: 240.01 – RETORNO SIMB MATERIAL INDUST.

     • Indicadores Fiscal do Tipo de Operação do Linx - 240 - RETORNO (SIMB) MATERIAL INDUSTRIALIZAÇÃO - para o retorno simbólico dos itens remetidos ao fornecedor para a industrialização:
       

  7. Será exibida uma mensagem informando que é necessário preencher o número da nota fiscal e a série para habilitar os botões da guia Itens Físicos e permitir selecionar a ordem de serviço;

     Observação: a tela 008125 só permite digitar o número da primeira nota fiscal de entrada, a segunda dever ser digitada direto na tela 005108.

     

     

  8. Clique no botão Selecionar OS e em seguida clique no botão Pesquisar Por OS, digite o número da OS (Ordem de Serviços) e clique no botão OK;

     

     

  9. Utilize o duplo clique no campo Ordem de Serviço para selecionar a OS e clique no botão Fechar Seleção;

     

  10. Acesse a guia Retornos, marque o flag Gera Itens fiscais, clique no botão Selecionar Retornos, escolha a nota de remessa e salve a nota fiscal;

      

  11. Retorne a tela 008125 e verifique se o segundo campo NF foi preenchido com o numera da nota fiscal lançada.