Conciliaciones



Para acceder a las opciones de Conciliaciones, se debe presionar "Operaciones" y luego "Conciliaciones".
En esta sección se muestran los movimientos efectuados en la tienda por cuenta contable (operador o terminal), indicando el último Arqueo efectuado por el cajero, de un determinado período.
El período quedará conciliado si todas las cuentas contables con registro durante dicho período fueron conciliadas.
Dentro del listado de períodos, se podrá acotar los registros con el uso de los filtros:

  • Tienda/estación
  • Período o fecha
    • Rango desde - hasta


De cada registro del listado se informa:

  • Estado: conciliado/no conciliado
  • Tienda
  • Periodo
  • Turno
  • Fecha contable
  • Fecha de inicio
  • Fecha de fin


Pasos para conciliar un período:

  • Presionar el botón "Acciones" y luego "Conciliar"
  • Luego con la lista de cuentas contables, seleccionar la cuenta contable a conciliar.



Se podrán filtrar las cuentas por operador/terminal (según contabilidad) y por su estado (Conciliado, no conciliado). Se podrá obtener la información exportada a una planilla excel mediante el botón "Generar excel".


Los campos que se presentan en el resumen de tienda:

  • Conciliado: Estado de conciliación. Las cuentas conciliadas se muestran marcadas con el símbolo y las pendientes de conciliar con el símbolo


  • Cuenta contable: Cuenta contable terminal u operador
  • Dotación: Total de dotaciones por terminal/operador
  • Ventas: Total de ingresos por ventas por terminal/operador
  • Devoluciones: Total de egresos por devoluciones por terminal/operador
  • Retiros/rendiciones: Total de retiros por terminal/operador
  • Arqueado: Total presentado por terminal/operador
  • Sobrante: Total de sobrante por terminal/operador
  • Faltante: Total de faltante por terminal/operador



Por cada cuenta contable se informará el detalle con la lista de medios de pago y de encontrarse configurada, la cuenta secundaria.


  • Al conciliar la cuenta, en caso de que la cuenta presente "sobrante" o "faltante" el sistema desplegará un popUp para seleccionar el motivo de la conciliación y un campo de texto para el ingreso de "comentarios"


Pasos para la conciliación

  • Seleccionar el período, presionando el botón "conciliar" del registro.
  • Se listarán las cuentas contables (según tipo de contabilidad) y se podrá ver una línea general con el acumulado para el período a conciliar (resumen de tienda)
  • Al seleccionarse la opción (mais) se listará el desglose por medio de pago.
  • La columna "sobrante/faltante" informa el siguiente cálculo:


Sobrante/faltante = (Dotaciones+ventas) – (retiros/rendciones+devoluciones+arqueado)

  • Si el administrador de tienda autoriza la conciliación, presiona el botón "conciliar" de la cuenta y la misma quedará conciliada.
    • Nota: en el caso en el cual el campo "sobrante/faltante" sea mayor a 0, se mostrará el siguiente popUp de ingreso obligatorio.



Una vez conciliada la cuenta, aparecerá el botón Generar Reporte:



Al presionar el mismo, se generará un archivo PDF como el siguiente:


  • Sem rótulos