Operaciones de caja

En esta sección se muestran las operaciones de caja como Ingresos, Egresos, Entrega de valores, Reposición de valores y Transferencia de caja.

Dependiendo de que tipo de operación se realice se requerirá o no ciertos campos, en la siguiente tabla se indica que campos son requeridos para cada operación.

Desde el BMC se podrá configurar los diferentes estados por los que puede pasar una operación de caja, esto se puede realizar en Administración > Negocios > Caja por cuenta externa.
A modo de ejemplo se mostrará a continuación cómo proceder para efectuar una operación de caja de ingreso y otra de egreso, para estos ejemplos se configuraron los siguientes estados:

Ingreso

Ejemplo de alta de una operación de Ingreso:

1. Primero se presiona el botón "Nuevo"

1. Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar"

1. En la siguiente pantalla seleccionar el medio de pago e ingresar el importe en la sección

Items


En este ejemplo elegiremos "Cash" (efectivo) e importe 5100

1. Luego realizar click en el ícono "+" tal como se muestra en la imagen

1. Confirmar la operación, al presionar "Confirmar" informa que está a punto de confirmar la operación "Ingreso" y que esa acción no puede deshacerse.

1. Al confirmar el mensaje de advertencia, se crea el registro en la consulta de Administración de

Operaciones de Caja en estado SOLICITUD.

1. Ir a Acciones > Confirmar

1. Al confirmar advierte que se esta punto de confirmar la operación de ingreso y que no se

puede deshacer.

1. Al confirmar la advertencia, el estado de la transacción pasa de SOLICITUD a PENDIENTE DE VALIDACION.

1. Ir a Acciones > Cargar comprobante

1. En la siguiente pantalla realizar click en el ícono "+" para cargar el comprobante

1. Completar los campos requeridos y presionar el ícono "+"

Al realizar el click en "+" se agrega el registro en

1. Volver a la pantalla anterior y presionar "Confirmar "

1. Al confirmar cambia de estado "Pendiente de validación" a "Confirmado"

1. Una vez confirmada, apareceran las siguientes acciones disponibles

1. Podemos presionar Acciones > Documentos relacionados

1. Si presionamos Acciones > Generar Comprobante, se creará un archivo PDF como el siguiente:

1. Si presionamos Acciones > Ver, se visualizará así los detalles de la operación:

Egreso

Ejemplo de alta de una operación de Egreso:

1. Primero se presiona el botón "Nuevo"

1. Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar"

1. En la siguiente pantalla seleccionar el medio de pago e ingresar el importe en la sección

Items, para este ejemplo elegiremos "Cash" (efectivo) e importe 2100

1. Luego realizar click en el ícono "+" tal como se muestra en la imagen

1. Al presionar "Confirmar" informa que está a punto de confirmar la operación "Ingreso" y que esa acción no puede deshacerse.

1. Al confirmar el mensaje de advertencia, se crea el registro en la consulta de Administración de Operaciones de Caja en estado SOLICITUD.

1. Ir a Acciones > Confirmar

1. Al confirmar advierte que se esta punto de confirmar la operación de ingreso y que no se puede deshacer.

1. Al confirmar la advertencia, el estado de la transacción pasa de SOLICITUD a PENDIENTE DE PRESENTACION.

1. Ir a Acciones > Cargar comprobante, si desea cargar un comprobante

1. En la siguiente pantalla realizar click en el ícono "+" para cargar el comprobante

1. Completar los campos requeridos y presionar el ícono "+"

Al realizar el click en "+" se agrega el registro en

1. Volver a la pantalla anterior y presionar "Confirmar "

1. Al confirmar cambia de estado "Pendiente de presentación" a "Confirmado"

1. Una vez confirmada, apareceran las siguientes acciones disponibles:

1. Podemos presionar Acciones > Documentos relacionados

1. Si presionamos Acciones > Generar Comprobante, se creará un archivo PDF como el siguiente:

1. Si presionamos Acciones > Ver, se visualizará así los detalles de la operación:

Permisos para operaciones de caja