Operaciones de no venta

Funcionalidad sólo habilitada en BMT.
Esta opción permite efectuar las operaciones contables de Dotación, de Retiro y Arqueos, Rendición, Ajustes de rendición y Transferencia de fondos.

El listado de operaciones permite informar de cada operación:

Estado
Tipo de operación
Fecha contable
Período
Turno (subperíodo)
Cuenta primaria
Cuenta secundaria
Total (de la operación)

El orden de las columnas ascendente o descendente se podrá realizar sobre:

Tipo de operación (alfabético)
Fecha contable
Período
Turno
Cuenta primaria (alfabético)
Cuenta secundaria (alfabético)

Sólo se podrá realizar el ordenamiento por una de las columnas, no se combinan entre sí.
Nota: para poder realizar operaciones contables desde Bridge Manager se deberá tener creada una terminal con código "0" que es la terminal asignada por el sistema para registrar estas operaciones. Caso contrario no se podrán generar las mismas.
El listado podrá filtrarse por estos campos:

Estado (abierta o confirmada)
Tipo de operación (dotación, retiro, arqueo, rendición, ajuste de rendición, transferencia de fondos)
Periodo/subperiodo o turno desde - hasta

El listado de operaciones también podrá generarse en un listado excel, con el botón

Accciones según estados

Una operación de no venta puede tomar los siguientes estados:

Abierta: cuando se inicia una nueva operación, se ingresan los datos de la cabecera, se guarda y al pasar a la pantalla del detalle de la operación con o sin medios de pago ingresados, en lugar de presionar el botón "Confirmar" se utiliza el botón "volver" quedando pendiente de confirmación, pudiendo retomarse posteriormente.

Las acciones disponibles en estado abierta son:

- Ver: solo se podrá ver la información del encabezado y detalle de la operación sin posibilidad de ser editada.

- Detalle: se podrá retomar la operación de no venta que se encontraba en estado "abierta" pudiendo continuar para su posterior confirmación.

Confirmada: una vez que una operación de no venta tiene su detalle ingresado (medios de pago) se confirma, y pasa a contabilizarse en la tienda.

Las acciones disponibles en estado confirmada son:

- Ver
- Generar comprobante

Dotación

A modo de ejemplo se mostrará a continuación cómo proceder para efectuar una Dotación:
Primero se presiona el botón "Nuevo":

Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar".

Tipo de operación: dotación
Período/turno de la operación (por defecto trae el turno actual)
Cuenta contable: dependiendo sea la contabilidad por terminal o por operador, se listarán las cuentas.

Posteriormente procedemos a ingresar los datos requeridos:

se elige el tipo de medio de pago con el que se va a efectuar la dotación (en este ejemplo elegiremos "Cash" (efectivo),
completaremos los campos de Cantidad, Denominación,
veremos que al hacer click en el siguiente campo el BM calcula el importe, en este caso se está haciendo una dotación de 10 billetes de $100 de denominación, con lo cual el importe calculado presenta $1000,

luego hacemos click en el ícono para agregar el medio de pago y su cantidad a la operación en curso.

Una vez agregado se listará como un registro con su nro de secuencia actualizando el monto total de la operación.

Confirmamos la dotación

Entonces el BM nos solicita confirmación

Confirmamos la misma y vemos así como queda registrada la dotación.

Una vez confirmada, apareceran las siguientes acciones disponibles:

Podemos presionar Acciones > Ver y visualizar así los detalles de la operación:

Asimismo, si presionamos Acciones > Generar Comprobante, se creará un archivo PDF, el cual se descargará con la funcionalidad nativa del browser. Se visualizará en el margen inferior para poder buscarlo en el directorio de descarga.

Arqueo

A continuación mostraremos cómo registrar un Arqueo.
Desde la opción Operaciones > Operaciones Contables hacemos click en la opción "Nuevo".

Desde el combo "Tipo de operación" elegimos la opción "Arqueo", luego el "Período/turno" y la "Cuenta contable" y presionamos "Guardar" (en nuestro ejemplo solo modificamos el "Tipo de operación").

Después se van cargando los distintos tipos de monedas que componen el Arqueo que se efectúa y al finalizar presionamos el botón "Confirmar".

Al igual que en Dotaciones, el BM pide confirmación para efectuar el Arqueo.

Presionamos "Confirmar" y queda así registrado el "Arqueo".

Como en el caso de la dotación, también podremos ver los detalles del arqueo presionando Acciones > Ver, y generar el comprobante correspondiente presionando Acciones > Generar Comprobante.

Retiro

Ídem anterior, pero en este caso elegimos el "Tipo de operación" > Retiro.

Se completan los datos requeridos aceptando la confirmación y de esta manera queda registrado el Retiro de dinero.

Como en el caso de la dotación, también podremos ver los detalles del retiro presionando Acciones > Ver, y generar el comprobante correspondiente presionando Acciones > Generar Comprobante.

Rendición

A modo de ejemplo se mostrará a continuación cómo proceder para efectuar una Rendición:
Primero se presiona el botón "Nuevo":

Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar"

En caso que este configurado que la rendición requiera cuenta secundaria se mostrá el campo
"Cuenta secundaria", el ejemplo que realizamos será sin Cuenta secundaria

Posteriormente procedemos a ingresar los datos requeridos

En la pantalla anterior eligir el tipo de medio de pago con el que se va a efectuar la rendición, en este ejemplo elegiremos "Cash" (efectivo),
completar los campos de Cantidad, Denominación o Importe.

En caso que este configurado se requerira Sobre, Lote, Datos adicionales y Cuenta externa (esto es parametrizable en Administración > Medios de Pagos > Medios de Pago > Solapa Configuración General).
En ese caso la pantalla será la siguiente

Validaciones:

Que se hayan completado los campos obligatorios, en este caso campo "Cantidad", "Denominación" o "Importe", caso contrario se emite un mensaje indicando que debe completarse el campo.
Si el medio de pago requiere SOBRE, validará que el valor ingresado:

Sea numérico y no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá el mensaje "Por favor, no escriba más de 20 caracteres."
No haya sido ingresado anteriormente ya sea en la misma transacción como en alguna anterior, de lo contrario se emitirá el mensaje "Error: Número de sobre duplicado".

Si el medio de pago requiera LOTE, validará que no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá el mensaje "Por favor, no escriba más de 20 caracteres."
Si el medio de pago requiere DATOS ADICIONALES, validará que no supere los 20 caracteres, de lo contrario se emitirá "Por favor, no escriba más de 20 caracteres."

Al completar los campos solicitados veremos que al hacer click en el siguiente campo el BM calcula el importe, en este caso se está haciendo una rendición de 10 billetes de $100, por lo tanto el importe calculado es $1000,
luego hacemos click en el ícono "+" tal como se muestra en la imagen

Confirmamos la rendición

Una vez confirmada, apareceran las siguientes acciones disponibles:

Podemos presionar Acciones > Ver y visualizar así los detalles de la operación:

Asimismo, si presionamos Acciones > Generar Comprobante, se creará un archivo PDF como el siguiente:

Ajuste de rendición

A modo de ejemplo se mostrará a continuación cómo proceder para efectuar un Ajuste de rendición:
Primero se presiona el botón "Nuevo"

Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar"

En caso que este configurado que el ajuste requiera cuenta secundaria se mostrá además de los
campos "Tipo de operación", "Periodo/Turno" y "Cuenta primaria", el campo "Cuenta
secundaria", el ejemplo que realizamos será sin Cuenta secundaria

Procedemos a ingresar los datos requeridos:

En la pantalla anterior eligir el tipo de medio de pago con el que se va a efectuar el ajuste de la rendición, en este ejemplo elegiremos "Cash" (efectivo),
completar los campos de Código de rendición e Importe. Al completar el código de rendición el BM traerá los datos de la rendición que se va a ajustar, como se muestra a continuación:

luego de completar los campos solicitados realizar click en el ícono "+" tal como se muestra en la imagen:

Al presionar "Confirmar" informa que está a punto de confirmar la operación "Ajuste de rendición" y
que esa acción no puede deshacerse.

Al confirmar el mensaje de advertencia, se crea el registro en la consulta de Administración de
Operaciones de No Venta

Una vez confirmada, apareceran las siguientes acciones disponibles:

Podemos presionar Acciones > Ver y visualizar así los detalles de la operación:

Asimismo, si presionamos Acciones > Generar Comprobante, se creará un archivo PDF como el siguiente:

Transferencia de fondos

A modo de ejemplo se mostrará a continuación cómo proceder para efectuar un Ajuste de rendición:
Primero se presiona el botón "Nuevo":

Se ingresan los datos requeridos y se presiona "Guardar"

En caso que este configurado que la transferencia requiera cuenta secundaria se mostrá además de
los campos de la pantalla anterior, los campos "Cuenta secundaria" y "Cuenta secundaria destino", el
ejemplo que realizamos será sin Cuenta secundaria

Posteriormente procedemos a ingresar los datos requeridos (sin cuenta secundaria)

En la pantalla anterior eligir el tipo de medio de pago con el que se va a efectuar la transferencia de fondos, en este ejemplo elegiremos "Cash" (efectivo),
completar los campos de Cantidad, Denominación o Importe.

Al completar los campos solicitados veremos que al hacer click en el siguiente campo el BM calcula el importe, en este caso se está haciendo una transferencia de fondos de 10 billetes de $100, por lo tanto el importe calculado es $1000,
luego hacemos click en el ícono "+" tal como se muestra en la imagen:

Confirmar la transferencia de fondos, al presionar "Confirmar" informa que está a punto de confirmar
la operación "Transferencia de fondos" y que esa acción no puede deshacerse.

Al confirmar el mensaje de advertencia, se crea el registro en la consulta de Administración de
Operaciones de No Venta

Una vez confirmada, apareceran las siguientes acciones disponibles:

Podemos presionar Acciones > Ver y visualizar así los detalles de la operación:

Asimismo, si presionamos Acciones > Generar Comprobante, se creará un archivo PDF como el siguiente: