Nesta rotina é realizado o controle de cheques, registrando todas as movimentações no sistema.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina Controle de Cheques pode ser realizado através do ambiente Unidade.
Permissão de Usuário
Para consultar a rotina Controle de Cheques é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrativo ou Gerente Financeiro.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Controle de Cheques esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário.
Suporte Técnico
Somente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários.
Executando a Rotina
Para visualizá-la acesse Menu Caixas e Bancos > Controle de Cheques.
Controle de Cheques
Ao acessar a rotina será exibido um grupo de filtros para realizar a consulta desejada, estarão disponíveis os seguintes filtros;
- Conta: por meio deste filtro é possível pesquisar pela conta;
- Dt. Bom para: por meio deste filtro é possível consultar o cheque pela data inserida para depósito;
- Dt. Situação: por meio deste filtro é possível pesquisar o cheque pela data da alteração de situação;
- Situação: por meio deste filtro é possível consultar os cheques nos estados em caixa, custodiado, devolvido, protestado, pré-datado, depositado e devolvido arquivado;
- N° do Cheque;
- Banco;
- Agência;
- Conta;
- Correntista;
- CPF do Correntista.
Filtros para consulta
Ao preencher os filtros com as informações desejadas, clique em Pesquisar. Será gerada uma listagem contendo todos os cheques que correspondem aos filtros inseridos, nesta lista serão exibidas as colunas;
- Cheque: nesta coluna será informada a situação do cheque, valor e data do recebimento;
- Conta/Descrição: nesta coluna será informada a conta e detalhes de lançamento, data da baixa, banco, entre outras informações;
- Detalhes: nesta coluna serão informados os dados bancários do cheque, como número, nome do correntista, banco, agência e conta;
- Histórico: nesta coluna será informado o histórico de transações do cheque.
Listagem de pesquisa
Nota
Por meio do recurso Mostrar x registros é possível definir quantos registros serão exibidos por página e por meio do campo Buscar é possível realizar uma pesquisa na listagem de resultados.
Abaixo da listagem de resultados será exibido o grupo Operações, por meio deste são realizadas as operações nos cheques. As opções disponíveis neste campo são: Depositar, Cancelar Depósito, Enviar para custódia, Retirar da custódia, Alterar Dt. Bom para, Marcar como Devolvido, Marcar como Devolvido arquivado, Marcar como Protestado e Transferir para a conta.
Operações
Para realizar uma operação é necessário selecionar uma das opções disponíveis no campo Operações, conforme a opção serão abertos campos diferentes. Deve ser selecionado um ou mais cheques na listagem acima, preencher os campos com as informações necessárias e finalizar a operação.
Exemplo: Quero cancelar um cheque depositado.
Seleciono a opção Cancelar Depósito no campo, seleciono os cheques que desejo cancelar o depósito, insiro a data de cancelamento, a conta caixa e finalizo a operação.
Cancelar depósito
Dica
Para selecionar todos os cheques utilize o recurso Selecionar todos.