Novo Pagamento

Nesta rotina poderá realizar configuração para o lançamento em série de títulos para pagamento.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina Novo Pagamento pode ser realizado através do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

• Para consultar a rotina Novo Pagamento é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Gerente Financeiro;
• Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Novo Pagamento esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 

Executando a Rotina

Para utilizar a rotina acesse menu Contas a Pagar > Novo Pagamento. Será exibida a página com as informações que devem ser inseridas para realizar o cadastro de um novo pagamento.

Dados Gerais

• Situação: será exibida a situação atual do título;
• Gerar o número do título automaticamente;
• N° do Título: deverá inserir o número que será vinculado ao título. Só será obrigatório caso o campo "Gerar o número do título automaticamente" esteja desmarcado;
• N° da Parcela (X de Y): deverá inserir o número correspondente ao título que será pago e o número do total de títulos a serem pagos;
• Tipo Título: poderá selecionar qual o tipo de título;
• Fornecedor: deverá selecionar o fornecedor
• Descrição: poderá inserir uma descrição sobre o título;
• Número do Contrato;
• Dt. Emissão: deverá definir a data de emissão do título;
• Dt. Vencto: deverá definir a data de vencimento para pagamento do título;
• Valor Nominal: será exibido o valor nominal do título;
• Valor a Pagar: será exibido o valor a ser pago do título;
• Valor Previsto: poderá definir o valor previsto da soma da venda;

Grupo de dados gerais

Itens do Título

• Tipo: poderá definir o tipo de produto da venda;
• Produto: poderá definir o produto específico da venda;

Grupo de itens

Rateios por Plano de Contas x Centro de Custo

• Conta Contábil: poderá selecionar uma conta contábil;

• Centro de Custo: poderá selecionar um centro de custo;

• Valor: poderá definir o valor do rateio;

Para adicionar rateios basta clicar na opção "Adicionar Rateio" e selecionar mais uma conta contábil e centro de custo.

Grupo de rateios

Descontos/Acréscimos

• Tipo: poderá selecionar qual será o tipo de desconto ou acréscimo;
• Valor (R$): poderá informar o valor do desconto ou acréscimo;
• Motivo: poderá informar o motivo do desconto ou acréscimo;

Grupo de descontos e acréscimos

Documentos de Liquidação

• Tipo: deverá selecionar o tipo de documento para a liquidação;
• Conta: poderá selecionar a conta;
• Valor: poderá definir o valor de liquidação;

Grupo de documentos

Gerar uma série de pagamentos a partir deste título

Clicando sobre este link será exibido o grupo "Recorrência" para que possa definir as preferências para o pagamento em recorrência.

• Mensalmente: caso escolhe a recorrência de pagamento de forma mensalmente, deverá definir o dia e de quantos em quantos meses será feita a geração desse pagamento. Também poderá marcar caso deseja que a geração seja em dia útil;
• Semanalmente: caso escolhe a recorrência de pagamento de forma semanalmente, deverá definir a cada quantas semanas ocorrerá a recorrência e em quais dias da semana;
• Início: deverá definir o dia que irá iniciar essas recorrências;
• Terminar: deverá definir que o término das recorrências será finalizado "Após" determinadas recorrências forem geradas, ou "Em" determinado dia de escolha;
  • Em: deverá definir o dia em que será finalizada a recorrência;
  • Após: deverá definir após quantas recorrências será finalizada;
• Situação dos títulos a gerar: deverá definir em qual situação os títulos devem estar para ser gerada as recorrências;

Grupo de recorrência

Anexos

Poderá inserir arquivos importantes para o pagamento anexando eles.

Grupo de anexos

Após preencher todos os dados para pagamento, basta selecionar "Gravar Série de Lançamentos".