Processo
RESUMO DAS CONTABILIZAÇÕES
Linx Sistemas Sumário
ATIV1200 – Contabilização do ativo fixo
D | DEPRECDEB |
czafmovi.vlrdepmes * czafperc.percentual / 100 Se não czafmovi.vlrdepmes – Total Depreciado | ||||||
C | DEPRECCRE | Se czafperc.percentual < 100 % |
...
D | CRED48COFD | czafcred, vlrcreditocofins |
C | CRED48COFC | czafcred, vlrcreditocofins |
CONT1000 - Contabilização de Notas Fiscais de Entrada
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
| |||||||||||||||||
D | ESTOQUE ou | cnnfitem.valoritem + |
| |||||||||||||||||
D | ESTOQUESER (1) ou CUSTOSER (2) | cnnfserv.valoritem |
| |||||||||||||||||
D | RATEIO DE DESPESAS (3) | cnnfserv.valoritem |
| |||||||||||||||||
Se o item quanto ao ICMS for "Substituição Tributária" campo "Tipo de Tributação ICMS" = "S" – CADA0170 o valor do ICMS de Substituição Tributária (cnnfitem.svaloricms) será somado ao débito efetuado na conta "ESTOQUE".
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| ||||||||||||||||||
C | FORNEC para compra,
| cnnfcapa.totnfiscal |
|
...
D | PISAREC | cnnfpcof.valorpis |
|
C | PISRECDESP | cnnfpcof.valorpis |
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Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de PIS.
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D | COFINSAREC | cnnfpcof.valorcofins |
|
C | COFRECDESP | cnnfpcof.valorcofins |
|
Ajustes foram realizados para que, ao contabilizar uma nota fiscal de entrada de despesa, o débito e crédito fechem no que tange ao valor de COFINS.
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D | INSSMEIDEB | cnnfinme.vlrrecolhido |
|
C | INSSMEICRE | cnnfinme.vlrrecolhido |
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Quando identificado conteúdo no campo cnnfinme.vlrrecolhido, maior que zero, o programa emitirá uma ordem de pagamento do recolhimento referente aos 20% de INSS das empresas enquadradas no MEI. Este valor é gerado a parte, ou seja, não é somado ao total da NF de serviços que o gerou. |
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Âncora | ||||
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Se a transação não gera titulo |
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D | ADIANTAMENTO VEICULOS VEIC0401 PARCELA "VEI" (CNPJ/CPF do pedido de venda) | cxavalia.vlrtroco |
C | ADIANTAMENTO DE CLIENTES FINA0300 | cxavalia.vlrtroco |
...
D | ATIVOFIXO | cnnfitem.valoritem + |
C | FORNEC | cnnfcapa.totnfiscal |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | ESTOQUE | cnnfitem.valoritem + |
D | ICMSDANTE | cnnfitem.svaloricms + |
D | ESTOQUESER | cnnfcapa.maoobraint + |
C | FORNEC para compra ou | cnnfcapa.totnfiscal - |
...
D | FUNAPROPRI | cxmvcomp.valorfabrica |
|
C | FORNECFUN | cxmvcomp.valorfabrica |
|
Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF. |
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Âncora | ||||
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D | INCENDEB | cxmvcomp.valorcontrib |
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C | INCENCRE | cxmvcomp.valorcontrib |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "VW" CADA0280. Referente ao valor de Incentivos de Importados VW. |
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...
D | IPIAREC | cnnfitem.valoripi |
|
C | ESTOQUE | cnnfitem.valoripi |
|
Este lançamento será efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170. |
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Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
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D | PPCRADEB | cxmvppcr.valorppcr |
|
C | PPCRACRE | cxmvppcr.valorppcr |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "TOY" CADA0280. |
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CONT5000 - Contabilização de Vendas
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | VENDASMES | cnnfcapa.totnfiscal |
D | IRRETSAID | cnnfretf.valorir + |
D | INSRETSAID | cnnfretf.valorinss + |
D | CSLRETSAID | cnfretf.valorcsl + |
D | PISRETSAID | cnnfretf.valorpis + |
D | COFRETSAID | cnnfretf.valorcof + |
C | VENPROCLI para itens de estoque ou | cnnfitem.valoritem + |
D | DESPROCLI para itens de estoque ou | cnnfitem.valordesc |
C | VENMOPCLI para mão de obra própria ou | cnnfserv.valoritem + cnnfserv.valoracresc + cnnfserv.valordesc + cnnfcapa.maoobrairrf + |
D | DESMOPCLI para mão de obra própria ou | cnnfserv.valordesc |
...
Ativo Fixo, utilizando "tipo de Item" específico CADA0130 campo "Ativo Fixo" = "S".
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | VENDASMES | cnnfcapa.totnfiscal |
D | DESATIVO | cnnfcapa.valordesc |
C | VENATIVO | cnnfitem.valoritem + |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | CUSATIVO | cnnfcapa.totnfiscal (compra) |
C | ATIVOFIXO | cnnfcapa.totnfiscal (compra) |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
D | Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Parcelas já contabilizadas pelo VEIC0407. | cxpdparc.valor |
C | VENDASMES | cxpdparc.valor |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
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D | VENDASMES | cxpdparc.valor |
C | Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Valor das parcelas contabilizadas VEIC0407 antes do faturamento do veículo VEIC0450. | cxpdparc.valor |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | FCEPUFDSDB | cnnfpicm.vfcpufdest |
C | FCEPUFDSCR | cnnfpicm.vfcpufdest |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | ICMSUFDSDB | cnnfpicm.vicmsufdest |
C | ICMSUFDSCR | cnnfpicm.vicmsufdest |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | ICMSUFRMDB | cnnfpicm.vicmsufremet |
C | ICMSUFRMCR | cnnfpicm.vicmsufremet |
CONT5050 - Contabilização de O.S. Consumo
CONT5060 - Contabilização de NF Consumo
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESPINTPRO | cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc |
C | VENPROINT para itens de estoque ou | cnintcap.valoritem + cnintcap.valoracresc |
...
D | COFPROINT para itens de estoque ou | (cnintite.valoritem + |
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C | COFAPAG | (cnintite.valoritem + |
|
Este lançamento somente será executado para itens com classificação fiscal cuja forma de cálculo do COFINS seja "Não Cumulativa" CADA0860. |
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CONT5051 - Contabilização de OS Consumo (Somente Custo)
CONT5061 - Contabilização de NF Consumo (Somente Custo)
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESPINTSER | cnintite.customedio |
C | ESTOQUESER | cnintite.customedio |
...
D | DESPINTPRO | cnintite.customedio + |
C | ESTOQUE | cnintite.customedio |
C | ICMSAPAG | cnintcap.valoricms |
CONT5200 - Contabilização de Garantia
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
D | REPOSICGAR para transação de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. | cnnfitem.valoritem |
D | IRRETSAID | cnnfretf.valorir + |
D | INSRETSAID | cnnfretf.valorinss + |
D | CSLRETSAID | cnfretf.valorcsl + |
D | PISRETSAID | cnnfretf.valorpis + |
D | COFRETSAID | cnnfretf.valorcof + |
C | VENPROGAR para itens de estoque, | cnnfitem.valoritem |
C | VENMOPGAR para mão de obra própria ou | cnnfserv.valoritem + |
...
D | ISSMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
C | ISSAPAG | cnnfcapa.valoriss |
D | SICMSPROGA para Substituição Tributária | cnnfitem.svaloricms |
C | SICMSAPAG para Substituição Tributária | cnnfitem.svaloricms |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | FCEPUFDSDB | cnnfpicm.vfcpufdest |
C | FCEPUFDSCR | cnnfpicm.vfcpufdest |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | ICMSUFDSDB | cnnfpicm.vicmsufdest |
C | ICMSUFDSCR | cnnfpicm.vicmsufdest |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | ICMSUFRMDB | cnnfpicm.vicmsufremet |
C | ICMSUFRMCR | cnnfpicm.vicmsufremet |
CONT5210 - Contabilização Devolução de Garantia-Entrada
C | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
D | VENPROGAR para itens de estoque ou | cnnfitem.valoritem |
...
C | ISSMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | ISSAPAG | cnnfserv.valoriss |
CONT5220 - Contabilização Devolução de Remessa Garantia
C | DUPARECGAR | cnnfcapa.totnfiscal |
C | DEVREPOSIC quando a transação da NF de origem for de remessa garantia com modalidade de reposição CADA0163. | cnnfitem. valoritem |
D | VENPROGAR para itens de estoque, | cnnfitem.valoritem |
...
C | ISSMOPGAR para mão de obra própria ou | (cnnfserv.valoritem + |
D | ISSAPAG | cnnfserv.valoriss |
CONT5250 - Contabilização de Revisão
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | REVPEND | cnnfserv.valoritem + |
C | VENMOPCLI | cnnfcapa.maoobraint + |
...
D | COFSERGAR | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | COFINSAPAG | cnnfcapa.totnfiscal * |
D | ISSSERGAR | cnnfcapa.valoriss |
C | ISSAPAG | cnnfcapa.valoriss |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | FORNECTRAN | cnnfitem.valoritem + |
D | h9.ICMSTRANSF (Quando não houver valor de ICMS ST) | cnnfitem.valoricms |
D | h9.ICMSOPTRAN (Quando houver valor de ICMS ST) | cnnfitem.valoricms |
C | ATIVOFIXO (Ativo Fixo = "S" no CADA0130) ou | cnnfitem.valoritem + |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
C | PISAPAG | cnnfpcof.valorpis |
C | COFAPAG | cnnfpcof.valorcofins |
...
D | ICMSSTTRD | cnnfitem.svaloricms |
C | ICMSSTTRC | cnnfitem.svaloricms |
CONT5400 - Contabilização de Devolução de Compras
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DEVOLUC ou | cnnfcapa.totnfiscal |
C | DEVMOBRA | cnnfcapa.maoobraint + |
C | ICMSAPAG | cnnfcapa.valoricms |
C | ESTOQUE ou | cnnfitem.valoritem - |
D | ICMSAPAG | cnnfanic.avaloricms |
C | PISAPAG | cnnfpcof.valorpis |
D | ESTOQUE | cnnfpcof.valorpis |
C | COFINSAPAG | cnnfpcof.valorcofins |
D | ESTOQUE | cnnfpcof.valorcofins |
C | PISAPAG | cnnfpcse.valorpis |
D | ESTOQUESER | cnnfpcse.valorpis |
C | COFINSAPAG | cnnfpcse.valorcofins |
D | ESTOQUESER | cnnfpcse.valorcofins |
...
D | ESTOQUE | cnnfitem.valoripi |
|
C | IPIAPAG | cnnfitem.valoripi |
|
Este lançamento é efetuado somente se houver valor de IPI e a mercadoria for importação direta "Origem = 1" VEIC0200 ou PROP1000 e o "Tipo de Tribucao IPI = T" CADA0170. |
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CONT5450 - Contabilização de Devolução de Vendas
D | DEVVENPRO para itens de estoque ou | cnnfitem.valoritem + |
C | DEVDUPL | cnnfcapa.totnfiscal |
...
D | IPIAREC | cnnfitem.valoripi |
C | DEVVENPRO | cnnfitem.valoripi |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
D | DEVFCEPDEB | cnnfpicm.pfcpufdest |
C | DEVFCEPCRE | cnnfpicm.pfcpufdest |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
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D | DPICMDESDB | cnnfpicm.vicmsufdest |
C | DPICMDESCR | cnnfpicm.vicmsufdest |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
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D | DPICMREMDB | cnnfpicm.vicmsufremet |
C | DPICMREMCR | cnnfpicm.vicmsufremet |
CONT5600 – Contabilização de Saídas por Simples Remessa
D | DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS | cnnfcapa.totnfiscal |
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C | DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI | cnnfcapa.totnfiscal |
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Opção por contas iniciadas por "DEMONS", "CONSIG" ou "SIMREM" de acordo com o Tipo de Transação CONT0100. |
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...
D | ESTOQUETER | cnnfitem.customedio |
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C | ESTOQUE |
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Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410. |
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CONT5700 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa
D | DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI | cnnfcapa.totnfiscal |
C | DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS | cnnfcapa.totnfiscal |
...
D | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
|
C | ESTOQUETER |
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|
Para que estes lançamentos não sejam efetuados, o tipo de conta ESTOQUETER deve estar com o número da conta zerado no CONT0410. |
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CONT5710 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa (Peugeot)
D | DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS | cnnfitem.valoritem + |
C | DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS | cnnfitem.valoritem + |
...
D | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
C | OUTRECPOS | cnnfitem.valoricms |
CONT5720 – Contabilização de Entradas por Simples Remessa – Pós-Consig. (Peugeot)
D | DEMONSPAS ou CONSIGPAS ou SIMREMPAS | cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi |
C | DEMONSATI ou CONSIGATI ou SIMREMATI | cnnfitem.valoritem + cnnfitem.valoracresc + cnnfitem.valorfrete + cnnfitem.valorseguro + cnnfitem.valoroutros + cnnfitem.svaloricms + cnnfitem.valoripi |
...
D | OUTRASREC | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
CONT5730 – Contabilização de Devolução Entradas por Simples Remessa (Peugeot).
D | DEMPASPOS ou CONPASPOS ou SIMPASPOS | cnnfitem.valoritem + |
C | DEMATIPOS ou CONATIPOS ou SIMATIPOS | cnnfitem.valoritem + |
...
D | OUTRECPOS | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
CONT5800 – Contabilização de Bonificação
D | CUSBONCLI | cnnfitem.valoritem |
C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
CONT5810 – Contabilização de NF de Destruição
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESTRUICAO | cnnfitem.valoritem |
C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
D | PISBONDEB | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | PISBONCRE | (cnnfitem.valoritem + |
D | COFBONDEB | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | COFBONCRE | (cnnfitem.valoritem + |
CONT5850 – Contabilização de NF de Entrada de Bonificação
D | ICMSAREC | cnnfitem.valoricms |
C | BONIFIREC | cnnfitem,valoricms |
...
D | ESTOQUE | cnnfitem.valoritem – cnnfitem.valoricms |
C | BONIFIREC | cnnfitem.valoritem – |
CONT5860 – Contabilização de acertos e NFs de Ajuste de Inventário
- NF de entrada e ou acerto a maior:
...
D | PERDADEB | cnnfitem.customedio |
C | ESTOQUE | cnnfitem.customedio |
D | PISACERTO | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | PISAPAG | cnnfcapa.totnfiscal * |
D | COFACERTO | cnnfcapa.totnfiscal * |
C | COFAPAG | cnnfcapa.totnfiscal * |
D | ICMSACERTO | cnnfitem.valoricms |
C | ICMSAPAG | cnnfitem.valoricms |
CONT8000 – Transferência p/ Lucros e Perdas
| LUCROPERDA | Saldo da Conta |
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Debita-se ou credita-se a conta de acordo com o saldo e em contra partida credita-se ou debita-se as contas indicadas como sendo de resultado CADA0260. |
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CONT8010 – Transferência p/ Lucros e Perdas Mensal
| LUCROPERDA | Saldo da Conta |
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Exclusivo para a Peugeot: deverão ser criadas as contas reduzidas: |
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FINA0400 – Recebimento de NF emitida em outra Filial.
D | TRANSFDUP | crduplic.valor |
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C | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360 | crduplic.valor |
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Este lote será gerado na filial que emitiu a NF. |
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...
D | CAIXA para parte paga em dinheiro; | crduplic.valor |
|
C | TRANSDUP | crduplic.valor |
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Este lote será gerado na filial que efetuou o recebimento do cliente. |
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GMGA3000 – Baixa de Títulos a Receber Garantia GM
D | CCGARGM | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
C | ACRRECEB | Valor Acréscimo |
C | ***AREC | Valor Principal |
D | DESCONCED | Valor Desconto |
C | ***AREC | Valor Desconto |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
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Recebimento de Crédito Definitivo de Garantia: Utilizado quando o processo está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.
...
D | ANGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
C | CCGARMBB | Valor do aviso de crédito da Solicitação Garantia. |
PAGA0500 – Baixa de Títulos a Pagar Individual
PAGA0550 – Baixa de Títulos a Pagar Individual (Até 3 tipos de Acréscimos)
Filial pagando seu próprio título
...
Filial pagando título, utilizando-se de devoluções de Fornecedores CONT5400.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVOLUC".
PAGA0970 – Estorno de Pagamentos de Títulos a Pagar
| Inverte o Débito com o Crédito dos lançamentos efetuados na baixa, inclusive dos lançamentos de Transferência. |
|
PAGA2000 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura
D | TARIFABAN | Total das tarifas bancárias |
C | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100"). | Total das tarifas bancárias |
PAGA2005 – Substituição de Notas Fiscais por Fatura
D | TARIFABAN | Total das tarifas bancárias |
C | FORNEC ou conta informada no campo "Tipo Conta Débito" no ("PAGA0100"). | Total das tarifas bancárias |
PAGA4100 – Baixa de Títulos a Pagar por Memorando
Filial pagando seu próprio título
...
D | TRANSFPAG | cpordpag.valor |
C | BANCOS para memorandos do tipo "C" (Emitir Cheque) ou "D" (Débito em conta corrente) ou | cpmemcap.valor |
PAGA7000 – Adiantamento de Fornecedores
Adiantamento na própria filial
...
D | TRANSFPAG | Valor do adiantamento |
C | Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento com depósito bancário. | Valor do adiantamento |
PAGA7010 – Baixa de Adiantamentos de Fornecedores
Adiantamento na própria filial
...
C | TRANSFPAG | Valor do adiantamento |
D | Conta informada na tela. | Valor do adiantamento |
PAGA7020 – Baixa de Devolução
Devolução na própria filial
...
C | TRANSFPAG | Valor da devolução |
D | Conta informada na tela. | Valor da devolução |
PAGA7030 – Estorno de Devolução
Estorno de devolução na própria filial
...
D | TRANSFPAG | Valor da devolução |
C | Conta informada na tela do programa PAGA7020. | Valor da devolução |
PAGA7040 – Estorno de Baixa de Adiantamentos de Fornecedores
Estorno de baixa na própria filial
...
D | TRANSPAG | Valor da Baixa |
C | Conta informada na tela do programa PAGA7010. | Valor da Baixa |
RECE0930 – Baixa de Títulos a Receber Individual
Filial recebendo seu próprio título
...
D | h8.Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVDUPL". | Valor Devolução |
C | TRANSFREC | Valor Principal + |
RECE0940 – Baixa de Títulos a Receber Cobrança Escritural
Filial recebendo seu próprio título
...
D | BANCOS | Vlr. Total Recebimentos + Vlr. Total Acréscimos |
C | TRANSFREC | Vlr. Recebimento |
C | TRANSFREC | Vlr. Acréscimo |
D | TRANSFREC | Vlr. das tarifas bancárias |
C | BANCOS | Vlr. das tarifas bancárias |
RECE0970 – Estorno de Pagamento de Títulos a Receber
Filial recebendo seu próprio título
...
(c) Filial recebendo título de Outra Filial, ou recebendo seu próprio título, utilizando-se de Adiantamento de Clientes RECE7000.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pelo tipo de conta informada na ocasião do adiantamento campo "Conta Crédito" – RECE7000.
(d) Filial recebendo título, utilizando-se de devoluções de Clientes CONT5450.
Substitui-se a conta "CAIXA/BANCOS" pela conta "DEVDUPL".
RECE0980 – Baixa de Títulos de Cartão de Crédito
Filial recebendo seu próprio título
...
D | BANCOS | Valor Total Recebimentos |
C | TRANSFREC | Valor Principal |
RECE2000 – Geração do Faturamento
D | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360 | crduplic.valor |
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C | NFAFAT | crduplic.valor |
|
D | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360, ou seja, IRR, INR, CSR, PIR e COR. | crduplic.valor |
|
C | NFAFAT | crduplic.valor |
|
Este lançamento será efetuado feito quando os impostos retidos acima, não estão deduzidos do total da NF. |
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| |
D | ISRAREC | crduplic.valor |
|
C | NFAFAT | crduplic.valor |
|
Este lançamento será efetuado quando o ISS é retido na fonte (cnnfserv.tipoiss = "R"). |
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|
RECE4200 – Baixa de Títulos a Receber por Memorando
Filial recebendo seu próprio título
...
D | BANCOS para memorandos do tipo "C" (Crédito c/c) ou | Valor do Memorando |
C | TRANSFREC | crduplic.valor |
RECE6100 – Geração do Faturamento – CDCI
D | **AREC, onde "**" = Tipo de Título do Contas a Receber CADA0360. | crduplic.valor |
C | CDCI | crduplic.valor |
...
Credita-se NFAFAT quando não contabilizar Vendas a Vista FINA0300
Credita-se CAIXA quando o cheque foi utilizado no recebimento de um título RECE0930 e no campo "Cheque Caixa" for igual a "S" FINA0300.
RECE6215 – Envio de Cheques Pré-Datados para Custódia
Filial enviando seu próprio cheque
...
D | CHECUSTOD | crcheque.valor |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
RECE6216 – Depósito de Cheques Pré-Datados em Custódia
Filial depositando seu próprio cheque
...
D | CHEAREC | crcheque.valor |
C | CHECUSTOD | crcheque.valor |
RECE6220 – Baixa de Cheques Pré-Datados (Depósito)
Filial recebendo seu próprio cheque
...
D | CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou | Valor do Depósito |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
RECE6225 – Depósito de Cheques Pré-Datados com Desconto
Filial recebendo seu próprio cheque
...
D | CAIXA quando o banco onde o cheque para depósito for 0 ou | Valor do Depósito |
C | TRANSFREC | Valor do Depósito |
RECE6235 – Devolução de Cheques Pré-Datados
Filial devolvendo seu próprio cheque
...
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
RECE6245 – Baixa Individual de Cheque Pre (Com Juros)
Filial baixando seu próprio cheque
...
D | CAIXA quando banco onde o cheque para depósito for = 0 ou | Valor do Pagamento |
C | TRANSFREC | Valor dos Juros |
C | TRANSFREC | crcheque.valor |
RECE7000 – Adiantamentos de Clientes
Adiantamento na própria filial
...
C | TRANSFREC | Valor do adiantamento |
D | Tipo Lançamento Bancos FINA0300 - Recebimento com depósito bancário. | Valor do adiantamento |
RECE7010 – Baixa de Adiantamentos
Adiantamento na própria filial
...
D | TRANSFREC | Valor do adiantamento |
C | Conta informada na tela. | Valor do adiantamento |
RECE7020 – Baixa de Devolução
Devolução na própria filial
...
D | TRANSFREC | Valor da devolução |
C | Conta informada na tela. | Valor da devolução |
RECE7030 – Estorno de Devolução
Estorno de devolução na própria filial
...
C | TRANSFREC | Valor da devolução |
D | Conta informada na tela do programa RECE7020. | Valor da devolução |
RHFP4900 – Contabilização da Folha de Pagamento 13º. Salário
D | 13VRSFDEB | chfich13.valorfix |
C | 13VRSFCRE | Chfich13.valorfix |
...
D | 13INSSEDEB | (Chfich13.baseinss + Chfich13.exceinss) * Percentual |
C | 13INSSECRE | Chfich13.baseinss + Chfich13.exceinss * Percentual |
RHFP7000 – Contabilização da Folha de Pagamento
D | FOLHADEB | chfichit.valor |
C | FOLHACRE | chfichit.valor |
...
D | FG13SVDEB | chfichit.valor |
C | FG13SVCRE | chfichit.valor |
TSUS5200 – Contabilização do Ativo Fixo
...
D | CORRECDEB | Valor da correção monetária |
C | CORRECCRE | Valor da correção monetária |
D | DEPACEDEB | Valor da depreciação acelerada TSUS0300 |
C | DEPACECRE | Valor da depreciação acelerada TSUS0300 |
VEIC0330 – Digitação de Adiantamento de Veículos
Filial pagando seu próprio adiantamento
...
D | TRANSFPAG | Valor do Adiantamento + |
C | CAIXA ou BANCOS | Valor do Adiantamento + |
VEIC0340 – Projeção Taxa Administrativa / Juros Crédito Rotativo
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | DESPTAXADM ou | cpordpag.valor |
C | FORNEC | cpordpag.valor |
VEIC0404 – Substituição de Cheques de Pedidos de Vendas
C | CHEAREC (Situação do Cheque Origem = A Depositar) | cxpdparc.valor |
D | Tipo Conta Contabilidade FINA0200, pesquisada através do Tipo Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. | cxpdparc.valor |
VEIC0407 – Contabilização das Parcelas de Veículos
D | Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. | cxpdparc.valor |
C | Tipo de Conta Caixa/Bancos Crédito AF VEIC0401. Obs.: Quando a contabilização ocorrer e o veículo não estiver faturado VEIC0450. | cxpdparc.valor |
VEIC0409 – Estorno da Contabilização das Parcelas de Veículos
D | 1ª. hipótese: | cxpdparc.valor |
C | Tipo de Conta Caixa/Bancos Débito VEIC0401. | cxpdparc.valor |
VEIC0450 – Faturamento de Pedido de Veículos
D | DESPPROPR | cxmvcomp.valorfabrica |
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C | FUNAPROPRI | cxmvcomp.valorfabrica |
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Este lançamento será efetuado somente se a bandeira for = "FRD" CADA0280. Referente ao valor do FUNDIF. |
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VWSI2000 – Listagem/Baixa do Extrato de CC VW
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | FORNEC | cpordpag.valor |
C | CCFABRICA | cpordpag.valor |
VWSI3000 – Baixa de Títulos Garantia/Revisão do Extrato de CC VW
- Filial baixando seus próprios títulos
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D | CCFABRICA | Valor do Crédito de:
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C | TRANSFREC | Valor Principal + |
RECE0210 - Transfere Títulos para Lucros/Perdas (PDD) – Contabilização de títulos de Provisão para Devedores Duvidosos.
D/C | Tipo de Conta | Atributo |
D | ***PERDA | Valor Principal |
C | ***AREC | Valor Principal |
Âncora | ||||
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Recebimento de Crédito Definitivo de Revisão: Utilizado quando o processo está dentro dos parâmetros predeterminados pela Fábrica.
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D | CCGARMBB | Valor do aviso de crédito da Revisão. |
C | REMAREC | Valor Principal |
D | CCDESMBB | Valor Desconto |
C | CCACRMBB | Valor Acréscimo |
RECT1000 – Conciliação de Extrato e Baixa de Garantia Toyota
- Filial baixando seus próprios títulos
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D | CCFABRICA | Valor do Crédito de Solicitação Garantia |
C | TRANSFREC | Valor Principal + |
RENA7500 – Baixa de Garantia Renault
Filial baixando seus próprios títulos
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