FINA1100
Lista Movimento do Caixa e Bancos
O objetivo deste programa é listar o movimento das contas indicadas como sendo Caixa ou Bancos no programa FINA0100.
O movimento destas contas pode ser digitado ou carregado automaticamente pela baixa de títulos do Contas à Pagar PAGA0500 ou PAGA0550 e Contas à Receber RECE0930 ou RECE0940.
09/06/2000 - Oferece opção para quebrar página ou saltar uma linha a cada conta listada e outra opção para listar a conta reduzida ou a conta contábil.
Lista a conta corrente das contas. No caso de contas de bancos, o sistema tem apenas uma conta e o nome do banco é identificado pela conta corrente. Primeiro lista os débitos e depois os créditos de cada conta.
12/09/2000 - Apresenta um resumo com os valores a débito, a crédito, saldo inicial e final, a cada cnpj/cpf listado.
- Imprime sempre o último saldo integrado.
Opções de relatórios:
Sintético | Lista Somente os totais dos lançamentos efetuados no Caixa e Bancos (Ex: Total de um memorando, total de um depósito, etc). |
Analítico | Lista o detalhamento dos lançamentos efetuados no Caixa e Bancos (Ex: Lançamento de título por título, cheque por cheque, etc). |
- Existe o campo "Listar Contas Sem Movimento" que permite selecionar as contas a ser listada, sem movimentos opção "S" ou contas que tiveram movimentação opção "N" no período informado na tela.
- Quando um título é pago através de um memorando PAGA4100, o número do memorando é exibido no relatório. Exemplo:
- O relatório exibe a totalização de débitos e créditos no final do relatório, quando a data inicial e final informada pelo usuário forem diferentes.
- Criado novo campo "Considera Cheques Emitidos e ainda não Compensados" com valores válidos "S-Sim" e "N-Não", o valor default é "S-Sim", de forma que se for confirmado o valor default, o processo permanece inalterado.
Caso seja informado "N-Não", os cheques emitidos (cheques a pagar) e que ainda não foram compensados no sistema através do FINA1500 não serão considerados no relatório e, portanto, não irão deduzir o saldo disponível.
- Observação: Exemplo > Caso seja gerado o relatório no dia 03/06 e os valores do último saldo sejam exibidos com a respectiva descrição "SEM MOVIMENTO", é porque possivelmente no dia 02/06, ainda exista SALDOINIC nos lançamentos no cliente. No entanto, após este dia (05/06), houveram lançamentos a crédito nesta conta, que fizeram com que este SALDO zerasse. Por este motivo, a partir do dia 05/06, o relatório não gerava informações. (Se o saldo está igual a zero, não é apresentado no respectivo relatório).