FISC4065 Geração Arquivo ISS – São José-SC
v03.90 - Agosto/2006
Este programa gera o arquivo referente ao ISS da Prefeitura Municipal de São José (SC), com lay-out específico ISS Digital Versão 1.00.03.
Este arquivo contém dados das NF's de serviços, recebidas e enviadas, em um período de tempo determinado.
O programa gera o arquivo no diretório especificado no ("COPE0100"), sugestão que seja no diretório intfiscal, onde estão os arquivos do Departamento Fiscal, com o nome "ISSmmaaaa.TXT", onde "mm" = mês e "aaaa" = ano.
Deve ser informado o período, sendo "Data Inicial" e "Data Final".
O programa informa a versão utilizada do ISS Digital e também exibe o nome do arquivo ISS012006.TXT a ser gerado.
O Programa gera um relatório para conferência das Notas Fiscais.
O arquivo a ser gerado para importação deve ser no formato texto, e conter os seguintes tipos de registros:
- Registro Tipo "H" - Identificação – Header
- Registro Tipo "E" – Notas Emitidas
- Registro Tipo "D" – Dedução de Materiais da NF Emitidas de Construção Civil
- Registro Tipo "R" – Notas Recebidas
Lay out do arquivo – Registro Tipo "H"Nr
Campo
T
Ta
PI
PF
Conteúdo
01
Identificação do registro
A
001
001
001
Caracter fixo "H"
02
CMC para indicar empresa
A
001
002
012
Núm.Inscr.Municipal da empresa
03
Versão do sistema do ISS Digital
N
003
013
015
Número formato 999 (igual a 100)
Lay out do arquivo – Registro Tipo "E"01
Identificação do registro
A
001
001
001
Caracter fixo "E"
02
Data de emissão
D
010
002
011
Data no formato dd/mm/yyyy
03
Série da nota
A
002
012
013
Ver item 4.
04
Modelo da nota fiscal
A
001
014
014
Ver item 4.
05
Natureza da operação
A
001
015
015
Ver item 4.
06
Número da nota fiscal
N
009
016
024
Número no formato 999999999
07
Valor bruto da nota fiscal
N
015
025
039
Número no formato 9999999999999.99
08
Valor do serviço
N
015
050
054
Número no formato 9999999999999.99
09
Tipo de recolhimento do ISS
A
001
055
055
"A" – para ISS a recolher "B" – para ISS retido por Terceiros
10
Alíquota de ISS
N
005
056
060
Número no formato 99.99
11
Cnpj do tomador/prestador de serviços
N
014
061
074
Número do CNPJ do tomador/prestador de serviços
12
CPF do tomador/prestador de serviços
N
011
075
085
Número do CPF do tomador/prestador de serviços
13
Nome do tomador/prestador de serviços
A
040
086
125
Nome ou razão social do tomador/prestador
14
Cidade do tomador/prestador de serviços
A
030
126
155
Cidade do tomador/prestador de serviços
15
Estado do tomador/prestador de serviços
A
002
156
157
Estado do tomador/prestador de serviços
16
Código de Atividade CNAE
N
010
158
167
Código da Atividade Cnae relacionada aos serviços.
17
Cidade de não incidência da prestação de serviços
A
030
168
197
Cidade de não incidência da prestação de serviços
18
Estado da não incidência da prestação de serviços
A
002
198
199
Estado da não incidência da prestação de serviços
19
Número da nota fiscal – final (para lotes)
N
009
200
208
Número no formato 999999999 Se a nota fiscal não for um lote preencher com zeros
Lay out do arquivo – Registro Tipo "D"01
Identificação do registro
A
001
001
001
Caracter fixo "D"
02
Data de emissão da NF Emitida
D
010
002
011
Data na qual foi emitida a nota. Formato 99/99/9999
03
Série da NF Emitida
A
002
012
013
Ver item 4.
04
Modelo da Nota Fiscal Emitida
A
001
014
014
Ver item 4.
05
Número de identificação da Nota Fiscal Emitida
N
019
015
023
Número no formato V!
06
Valor Bruto da Nota Fiscal Emitida
N
015
024
038
Número no formato 9999999999999.99
07
Tipo da Dedução
A
001
039
039
Tipo da dedução igual "M"
08
Número de identificação da Nota Fiscal
N
009
040
048
Número no formato 999999999
09
Valor Bruto da Nota fiscal
N
015
049
063
Número no formato 9999999999999.99
10
Valor do material a deduzir
N
015
064
078
Número no formato 9999999999999.99
11
CNPJ do tomador/prestador de serviços
N
014
079
092
Número do CNPJ do tomador/prestador de serviços.
12
CPF do tomador/prestador de serviços
N
011
093
103
Número do CPF do tomador/prestador de serviços.
13
Nome do tomador/prestador de serviços
A
040
104
143
Nome ou razão social do prestador de serviços
14
Cidade do tomador/prestador de serviços
A
030
144
173
Cidade do tomador/prestador de serviços
15
Estado do tomador/prestador de serviços
A
002
174
175
Estado do tomador/prestador de serviços
Lay out do arquivo – Registro Tipo "R"01
Identificação do registro
A
001
001
001
Caracter fixo "R"
02
Data de retenção do ISS, se não for retido deve ser igual à data de emissão
D
010
002
011
Data no formato 99/99/9999
03
Data de emissão da nota fiscal
D
010
012
021
Data no formato 99/99/9999
04
Série da Nota
A
002
022
023
Ver item 4.
05
Modelo da nota fiscal (para série "OT")
A
001
024
024
Ver item 4.
06
Natureza da operação da nota fiscal recebida
A
001
025
025
Ver item 4.
07
Número da nota fiscal
N
009
026
034
Número no formato 999999999
08
Valor bruto da nota fiscal recebida
N
015
035
049
Número no formato 9999999999999.99
09
Valor do serviço lançado na nota fiscal recebida
N
015
050
064
9999999999999.99
10
Alíquota da ISS
N
005
065
069
Número no formato 99.99
11
Número da parcela de pagamento da NF
N
006
070
075
Número no formato 999999 – deixar zerado.
12
Quantidade de parcelas de pagamento da NF
N
006
076
081
Número no formato 999999 – deixar zerado
13
Motivo de não retenção
A
030
082
111
Motivo – deixar em branco
14
CNPJ do tomador/prestador de serviços
N
014
112
125
Número do CNPJ do Tomador/prestador de serviços, se não houver, preencher com zeros.
15
CPF do tomador/prestador de serviços
N
011
126
136
Número do CPF do tomador/prestador de serviços, se não houver, preencher com zeros
16
Nome do tomador/prestador de serviços
A
040
137
176
Nome ou razão social do tomador/prestador de serviços
17
Cidade do tomador/prestador de serviços
A
030
177
206
Cidade do tomador/prestador de serviços
18
Estado do tomador/prestador de serviços
A
002
207
208
Estado do Tomador/prestador de serviços. Para tomador/prestador de serviços estrangeiros usar "EX" e não informar a Inscrição Municipal e o CNPJ.
Relatório:
DIA SYSTEM DECLARACAO MENSAL DE SERVICOS DATA: 18/08/2006 15:28:30
SISDIA-FISC4065-vAL.FA.01 NOME ARQUIVO: ISS012006.TXT PAGINA: 1
PERIODO GERADO DO DIA 01/01/2006 AO DIA 31/01/2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TP DT.EMISSAO NRO.NOTA SER MOD VALOR BRUTO VALOR SERVICO ALIQ. CNPJ/CPF TOM. NOME DO TOMADOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E 13/01/2006 000008258 FC 000000000100.00 000000000100.00 05.00 99999999999 XXXXXXXXXX
E 13/01/2006 000008259 FC 000000000200.00 000000000200.00 05.00 99999999999 XXXXXXXXXX
E 13/01/2006 000008260 FC 000000000100.00 000000000100.00 05.00 99999999999999 XXXXXXXXXX
E 13/01/2006 000008261 FC 000000000100.00 000000000100.00 05.00 99999999999999
E 13/01/2006 000008263 FC 000000000100.00 000000000100.00 05.00 99999999999999 XXXXXXXXXXX
E 13/01/2006 000008264 FC 000000000100.00 000000000100.00 00.00 99999999999 XXXXXXXXXXX
R 11/01/2006 000000001 OM 000000000100.00 000000000100.00 00.00 99999999999999 XXXXXXXXXXX
R 11/01/2006 000000111 OM 000000000100.00 000000000100.00 05.00 99999999999 XXXXXXXX
R 11/01/2006 000000002 OM 000000000100.00 000000000100.00 05.00 99999999999999 XXXXXXXXXXX
R 11/01/2006 000000003 OM 000000000136.31 000000000136.31 05.00 99999999999999 XXXXXXXXXXX
R 11/01/2006 000000004 OM 000000000136.31 000000000136.31 05.00 99999999999999 XXXXXXXXXXX
R 11/01/2006 000000005 OM 000000000100.00 000000000100.00 00.00 59104760000191 XXXXXXXXXXXX
R 11/01/2006 000000006 OM 000000000100.00 000000000100.00 05.00 26289416863 XXXXXXXXXX
R 16/01/2006 000008263 OM 000000000100.00 000000000100.00 05.00 5910476000
v04.34 – Outubro/2010
O programa carrega o campo "CNPJ Prefeitura" automaticamente, conforme parâmetro informado no programa ("CADA0217").