FORD4000 Listagem/Baixa Automática Conta Corrente FORD
Este programa tem o objetivo de baixar automaticamente os processo do contas a pagar, contas a receber e financeiro através do Extrato de Conta Corrente enviado pela fábrica da Ford.
Possui 2 opções:
Listagem | Emite listagem prévia do movimento para conferência das informações e verificação dos títulos a pagar a serem baixados. |
Baixa Automática | Baixa os títulos cuja coluna "BAIXAR" da listagem for igual a "S". |
Campo | Descrição |
Data do recebimento Inicial e Final | Período desejado para seleção dos registros enviados pela Fábrica. |
Data da Contabilização | Data da contabilização dos lançamentos contábeis da baixa do título a receber. |
Banco/Ag. Portad. | Banco que será utilizado para creditar e debitar as baixas. |
Através do período informado na tela, são selecionados os registros da tabela ("fddatadif"), carregados através do programa ("FORD0001") e que podem ser listados através do programa ("FORD0000").
Conta a Pagar:
Peças | Seleciona processos de Solicitação de Peças através do registro "FA7". |
Fav/Fundif | Seleciona processos de Fav/Fundif através do registro "FA5". |
Esquema de Contabilização: Os processos aos títulos a receber terão que possuir suas contas parametrizadas através do programa ("FORD0038") de acordo com o código do histórico do arquivo.
Conta a Receber:
Garantia | Seleciona processos de Solicitação de Garantia através do registro "FGA". |
Revisão | Seleciona processos de Solicitação de Revisão através do registro "FGD". |
Bônus Flor Plan | Seleciona processos de Bônus Incentivo, Reembolso e Rebate Flor Plan através do registro "FV8". |
Venda Direta | Seleciona processos de Venda Direta através do registro "FA5", onde somente poderá ser realizada a baixa do mesmo, se o campo chassis existente no arquivo da fábrica possuir informações parametrizadas no programa ("VEIC0465"). |
Esquema de contabilização: ("CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO").
As contas utilizadas no esquema de contabilização do programa devem estar cadastradas nos programas ("CONT0400") e ("CONT0410").
OBS.: Os processos diferentes de "FGA" e "FGD" terão que possuir suas contas parametrizadas através do programa ("FORD0038") de acordo com o código do histórico do arquivo.
Financeiro:
Garantia | Seleciona processos de Solicitação de Garantia através do registro "FGA". |
Revisão | Seleciona processos de Solicitação de Revisão através do registro "FGD". |
As contas utilizadas no esquema de contabilização do programa devem estar cadastradas nos programas ("FORD0038"), juntamente com o setor, para saber onde serão efetuados os lançamentos.
v04.33 – Setembro/2010
Caso exista mais de uma baixa parcial referente ao mesmo título para o mesmo dia, deverá ser parametrizado através do campo "Tipo de recebimento", do programa ("FORD0038"), tipos de recebimentos para cada baixa parcial e código de histórico.
v04.45 – Novembro/2011
Quando houver baixas de títulos FAV ou FUNDIF com diferenças no valor, é gerado lançamento de acréscimo (quando o valor do título é menor que o valor da fábrica) ou desconto (quando o valor do título é maior que o valor da fábrica) para as contas parametrizadas no programa ("FORD0038").