Este cadastro surgiu da necessidade de ter um controle mais apurado da data de recebimento do crédito proveniente das vendas com cartão de crédito/débito bem como das taxas envolvidas em tais transações.
Configuração
Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no menu Configurações > Filiais > Financeiro.
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Figura 01 - Configurações filiais Filiais - módulo financeiroMódulo Financeiro
| Aviso | title | Importante
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O Módulo Financeiro só deverá ser utilizado mediante treinamento, para saber mais, entre em contato com nosso suporte online. |
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Com essas configurações realizadas vá até o menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões e será exibida a tela conforme abaixo:
Figura 02 - Cadastro credenciadoras Credenciadoras de cartõesCartões
Para incluir uma nova credenciadora
clique no botão
ou na tecla de atalho F5, digite a descrição da credenciadora, por exemplo, CIELO CARD.
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No menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora de PBM, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa.
Figura 03 - Cadastros de tipos Tipos de pagamentoPagamento
Na Figura 02 acima, ao clicar no botão 
será exibida a tela para criar a configuração.
Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira é sempre associada a filial 0 que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais.
Figura 04 - Seleção da filial Filial e tipo Tipo de fechamentoFechamento
Existem duas formas para se cálcular calcular a data prevista para o tipo de fechamento.
- Dias Corridos: Nessa forma a venda é recebida somando-se X dias à data de cada parcela, por exemplo, uma venda de R$ 10,00 do dia 25/09 parcelada em duas vezes e a quantidade de dias corrídos para corridos para recebimento de 32 dias. Essa venda ficaria com a previsão de recebimento de R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 27/10 e R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 28/11.
- Período: Nela existe o Dia Abertura e o Dia de Fechamento do período e também um dia específico para recebimento. Essa forma é bastante semelhante ao convênio do Linx Farma BIGBig. Nessa configuração é necessário escolher o Tipo de Pagamento, pois para cada Tipo de pagamento é possível que as taxas sejam diferenciadas.
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Ao clicar no botão
ou pela tecla de atalho F3, se estiver marcado que a configuração de taxas será por Dias Corridos então será exibida a tela.
Figura 05 - Configurações dos tipos Tipos de fechamento Fechamento por dias corridosDias Corridos
Onde deverão ser informados o Tipo de Pagamento, a Forma de Pagamento, a taxa para transações com TEF, a taxa para transações com maquineta e a quantidade de dias para cair a parcela.
Caso estiver marcado que a configuração de taxas será por Período então será exibida a tela.
Figura 06 - Configurações dos tipos Tipos de fechamento Fechamento por períodoPeríodo
Onde deverão por informados o Tipo de Pagamento, a taxa (independente de ser TEF ou maquineta), o dia de recebimento das transações e o dia final do período.
Após todas as configurações e cadastros das Credenciadoras dos Cartões é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras, para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Cartão e PBM .
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Figura 07 - Configurações filiais aba cartão Filiais Aba Cartão e PBM
Por padrão essas configurações virão desmarcadas.
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- Na Conferência do Caixa na Loja: Ao informar os valores na conferência do caixa na loja, através do menu Gerencial > Conferência do Caixa, digite os valores dos cartões e clique no botão
e será exibida a tela conforme Figura 12 abaixo.
- Na Conferência do Caixa no Escritório:Conferência realizada no momento da conferência do caixa no escritório através do módulo Financeiro, no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas. Depois que a comparação já tiver sido feita, ao selecionar o botão
, vai ser exibida a pergunta "Deseja finalizar a geração agora?" se responder Sim então será exibida a tela de Conferência de Cartão conforme Figura 12 abaixo.
| Nota | |
|---|---|
| Nota | A única diferença que é apresentada na Figura 12 é que os filtros não são visualizados, por se tratar de um caixa específico. |
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- Informar dados da transação de cartão no momento da operação: Este parâmetro define se a tela para informar os dados do cartão (Figura 09) será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela da Figura 09 não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, conforme Figura 12 abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda, mas caso esteja marcado então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada.
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- Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente
Operação
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Vendas
- Balcão
Ao realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito.
Figura 08 - Dados do cartão Cartão de créditoCrédito
Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa.
- Caixa
Para vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda.
Figura 09 - Dados da transação Transação de cartãoCartão
Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, e clicar no botão 
ou pela tecla de atalho F3.
Porém se isso nao não acontecer, se não forem digitados os dados, o sistema aceitará a confirmação, porém na tela do financeiro essa verificação será feita novamente.
Esta tela depende da configuração informada na Figura 07 no item 
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Entregas
Ao acessar o usuário 901 - Entregas será possível visualizar os dados inseridos no fechamento da cesta.
Figura 10 - Controle de entregasEntregas
Para que as informações do cartão em destaque na Figura 10 acima sejam visualizadas, entre no menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo:
Figura 11 - Configurações filiais aba entregasFiliais Aba Entregas
| Nota | |
|---|---|
| Nota | As baixas do Linx Farma Big, como por exemplo Contas a Receber e Baixas por Empresa, quando o tipo de pagamento escolhido for Cartão também aparecerá a tela conforme Figura 09 acima, e seu fluxo de processo será o mesmo exemplificado acima. |
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Os lançamentos de Cartão podem ser visualizados a partir dos menus Financeiro > Conferência de Lançamentos de Cartão, Gerencial > Conferência do Caixa (loja), no Módulo Financeiro menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas e também como exemplificado abaixo.
Financeiro
Esses lançamentos podem ser conferidos através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão.
Figura 12 - Conferência de credenciadoras Credenciadoras de cartãoCartão
Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa (), sendo por período selecionado a data inicial e final e a filial.
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Todos os lançamentos devem estar com o icone ícone 
indicando que todos os lançamentos estão corretamente preenchidos, porém se algum lançamento estiver com o icone basta ícone basta clicar na linha do registro e no botão 
ou pela tecla de atalho F2, ou também clicando duas vezes sobre o lançamento e será exibida a tela conforme Figura 09 acima.
Preencha os dados e clique no botão ou na tecla de atalho F3.
Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro , entre através do menu Financeiro > Controle Financeiro, e em seguida no menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM .
Figura 13 - Lançamento de cartãoCartão/PBM no financeiroFinanceiro
Preencha o campo Registros com vencimento até, Credenciadora e Tipos de Pagamento e clique no botão 
ou na tecla de atalho F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro.
Se houver necessidade de alteração no registro clique na linha do mesmo, e em seguida no botão ou pela tecla de atalho F2.
Figura 14 - Alteração de lançamentoLançamento
Em seguida clique no botão ou pela tecla de atalho F3, para que o mesmo seja alterado.
Ao efetuar alguma alteração será exibido o icone ícone 
na frente do registro, indicando que o mesmo sofreu algum tipo de alteração.
Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma BIG Big (conforme legenda) e clique no botão 
ou pela tecla de atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados.
Figura 15 - Registros a lançar Lançar no financeiroFinanceiro
Como os arquivos OFX são recebidos dos bancos, e as informações dos cartões são constantes nesse arquivo, foi disponibilizado o atalho através do botão 
para que não seja necessário sair da tela da conciliação para o lançamento do referido cartão, facilitando assim o fluxo do lançamento como exemplificado abaixo:
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Figura 16 - Conciliação por arquivo Arquivo OFX
Clicando no botão será exibida a tela conforme Figura 13 acima seguindo o mesmo procedimento para registro dos lançamentos.
Esses lançamentos poderão ser visualizados no fluxo de caixa, mesmo se não forem gerados no financeiro ou também conciliados, ou seja, a partir do momento do fechamento da transação essa informação já estará disponível no relatório de Fluxo de Caixa.
Para isso vá até o menu Relatórios > Fluxo de Caixa, filtre o período e clique no botão 
e será exibida a tela abaixo:
Figura 17 - Fluxo de caixaCaixa
Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado na Figura 15.
A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro.
| Aviso | title | Importante
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Mesmo que a opção de Transação por Credenciadoras não for habilitada, todos os lançamentos de Cartão e PBM serão feitos através da tela conforme aFigura 13(módulo Financeiro menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM ). |
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