Este cadastro surgiu da necessidade de ter um controle mais apurado da data de recebimento do crédito proveniente das vendas com cartão de crédito/débito bem como das taxas envolvidas em tais transações.
Configuração
Figura 01 - Configurações Filiais - Módulo Financeiro
O Módulo Financeiro só deverá ser utilizado mediante treinamento, para saber mais, entre em contato com nosso suporte online.
Com essas configurações realizadas vá até o menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões.
Para incluir uma nova credenciadora
clique em 
ou na tecla de atalho F5, digite a descrição da credenciadora.
Por exemplo: Redecard
Figura 02 - Cadastro de Credenciadoras
Preencha todos os dados, pois alguns deles são relevantes para geração do SPED
Em seguida clique em 
ou nas teclas de atalho Ctrl + G.
Depois vá até a aba Financeiro.
Figura 03 - Cadastro Credenciadoras de Cartões (mudar a tela)
Na seção Lançamento de cartões 
defina a opção desejada.
Clique em 
para selecionar as contas de crédito e taxa para a respectiva credenciadora.
O Plano de contas pode ser feito de duas maneiras:
- Pelo cadastro das Credenciadoras, onde poderá ser feito de forma geral, e sua apresentação no financeiro se dará pelo plano de contas da Credenciadora, por ex: um plano de contas específico para a credenciadora CIELO, REDE, SANTANDER, entre outras...
- Pelo cadastro dos Tipos de Pagamento, onde o plano de contas pode ser definido por bandeira, por ex: MASTERCARD, VISA, entre outras ..., para um controle individual.
No menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa.
Figura 04 - Cadastros de Tipos de Pagamento
Voltando ao cadastro de credenciadoras (Figura 03 acima) ao clicar em 
será exibida a tela para criar a configuração.
Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira configuração é sempre associada a filial 0 (zero) que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais.
Figura 05 - Seleção da Filial e Tipo de Fechamento
Existem duas formas para se calcular a data prevista para o tipo de fechamento.
- Dias Corridos: Nessa forma a venda é recebida somando-se X dias à data de cada parcela, por exemplo, uma venda de R$ 10,00 do dia 25/09 parcelada em duas vezes e a quantidade de dias corridos para recebimento de 32 dias. Essa venda ficaria com a previsão de recebimento de R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 27/10 e R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 28/11.
- Período: Nela existe o Dia Abertura e o Dia de Fechamento do período e também um dia específico para recebimento. Essa forma é bastante semelhante ao convênio do Linx Farma Big. Nessa configuração é necessário escolher o Tipo de Pagamento, pois para cada Tipo de pagamento é possível que as taxas sejam diferenciadas.
Clique em 
ou pela tecla de atalho F3.
Se estiver marcado que a configuração de taxas será por Dias Corridos então será exibida a tela abaixo:
Figura 06 - Configurações dos Tipos de Fechamento por Dias Corridos
Onde deverão ser informados o Tipo de Pagamento, a Forma de Pagamento, a taxa para transações com TEF, a taxa para transações com maquineta e a quantidade de dias para cair a parcela.
Caso estiver marcado que a configuração de taxas será por Período então será exibida a tela.
Figura 07 - Configurações dos Tipos de Fechamento por Período
Onde deverão por informados o Tipo de Pagamento, a taxa (independente de ser TEF ou maquineta), o dia de recebimento das transações e o dia final do período.
Após todas as configurações e cadastros das Credenciadoras dos Cartões é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras.
Para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Cartões e Convênios.
Figura 08 - Configurações Filiais Aba Cartões e Convênios (colocar a configuração ativada do DTEF)
Por padrão essas configurações virão desmarcadas.
Na seção TEF, caso utilize uma das opções apresentadas: Outros, D-TEF, SITEF, PAYGO.
Para saber mais sobre D-TEF acesse o artigo Melhorias e Simplificações na Finalização da Venda com D-TEF.
- Solicitar dados da transação de cartão: Este parâmetro define se a tela para informar os dados do cartão (Figura 10 abaixo) será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela da Figura 09 não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, conforme Figura 12 abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda.
Na seção POS (Maquineta)
- A opção Solicitar dados da transação de cartão se estiver marcada então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada.
- Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela conforme Figura 10 abaixo.
- Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela conforme Figura 10 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente.
Operação de Vendas
- BALCÃO
Ao realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito.
Figura 09 - Dados do Cartão de Crédito
Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa.
- CAIXA
Para vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda.
Figura 10 - Dados da Transação de Cartão
Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, e clicar em 
ou pela tecla de atalho F3.
Porém se isso não acontecer, se não forem digitados os dados, o sistema aceitará a confirmação, porém na tela do financeiro essa verificação será feita novamente.
Esta tela depende da configuração informada na Figura 07 no item 
.
Entregas
Figura 11 - Controle de Entregas
Para que as informações do cartão em destaque na Figura 10 acima sejam visualizadas, entre no menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo:
Figura 12 - Configurações Filiais Aba Entregas
As baixas do Linx Farma Big, como por exemplo Contas a Receber e Baixas por Empresa, quando o tipo de pagamento escolhido for Cartão também aparecerá a tela conforme Figura 09 acima, e seu fluxo de processo será o mesmo exemplificado acima.
Os lançamentos de Cartão podem ser visualizados a partir dos menus Financeiro > Conferência de Lançamentos de Cartão, Gerencial > Conferência do Caixa (loja), no Módulo Financeiro menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas e também como exemplificado abaixo.
Financeiro
Figura 13 - Conferência de Credenciadoras de Cartão
Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa (), sendo por período selecionado a data inicial e final e a filial.
Se for por caixa pode-se clicar em 
e escolher o caixa referido.
Em seguida clique em 
e serão listados os lançamentos dos cartões (
).
Ao selecionar um lançamento, no canto inferior da tela serão listados os detalhes desse determinado lançamento, como Parcelas (
), e no destaque (
) os totalizadores por Tipo de pagamento e também no destaque (
) os totalizadores por credenciadora.
Todos os lançamentos devem estar com o ícone 
indicando que todos os lançamentos estão corretamente preenchidos, porém se algum lançamento estiver com o ícone basta clicar na linha do registro e no botão 
ou pela tecla de atalho F2, ou também clicando duas vezes sobre o lançamento e será exibida a tela conforme Figura 09 acima.
Preencha os dados e clique em ou na tecla de atalho F3.
Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro através do menu Financeiro > Controle Financeiro, e em seguida no menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM .
Figura 14 - Lançamento de Cartão/PBM no Financeiro
Preencha o campo Registros com vencimento até, Credenciadora e Tipos de Pagamento e clique em ou na tecla de atalho F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro.
Se houver necessidade de alteração no registro clique na linha do mesmo, e em seguida no botão ou pela tecla de atalho F2.
Figura 15 - Alteração de Lançamento
Em seguida clique em ou pela tecla de atalho F3, para que o mesmo seja alterado.
Ao efetuar alguma alteração será exibido o ícone 
na frente do registro, indicando que o mesmo sofreu algum tipo de alteração.
Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma Big (conforme legenda) e clique em 
ou pela tecla de atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados.
Figura 16 - Fluxo de Caixa
Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado na Figura 16.
A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro.
Mesmo que a opção de Transação por Credenciadoras não for habilitada, todos os lançamentos de Cartão e PBM serão feitos através da tela conforme a Figura 14 (módulo Financeiro menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM ).