Este cadastro surgiu da necessidade de ter um controle mais apurado da data de recebimento do crédito proveniente das vendas com cartão de crédito/débito bem como das taxas envolvidas em tais transações.
Configuração
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| Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no |
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| menu Configurações > Filiais > Financeiro. |
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Figura 01 - Configurações Filiais - Módulo Financeiro
Com essas configurações realizadas vá até o |
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menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões |
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. Para incluir uma nova credenciadora |
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em |
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atalho F5, digite a descrição da credenciadora |
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.
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Em seguida |
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em |
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atalho Ctrl + G. |
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Em seguida vá até a aba financeiro e
Figura 02 - Cadastro Credenciadoras de Cartões O Plano de contas pode ser feito de duas maneiras: |
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No m |
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enu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento |
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não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora |
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, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa.
Figura 03 - Cadastros de Tipos de Pagamento |
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Na Figura 02 |
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acima, ao |
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em Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira configuração é sempre associada a filial 0 (zero) que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais.
Figura 04 - Seleção da Filial e Tipo de Fechamento Existem duas formas para se calcular a data prevista para o tipo de fechamento.
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Após todas as configurações e cadastros |
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das Credenciadoras dos Cartões |
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é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras |
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. Para isso vá até o |
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menu Configurações > Filiais > Cartão e |
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Convênios. |
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Figura 07 - Configurações Filiais Aba |
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Cartões e |
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Convênios Por padrão essas configurações virão desmarcadas |
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Para ativar 
clique na opção "Habilitar Gerenciamento de Transações de Cartão e PBM" e serão habilitadas as outras opções de configuração, como segue:
- Exibir Conferência de Cartão: Essa configuração define em que momento será exibido a tela de conferência de cartão (Figura 12 abaixo);
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- Na Conferência do Caixa na Loja: Ao informar os valores na conferência do caixa na loja, através do menu Gerencial > Conferência do Caixa, digite os valores dos cartões e clique no botão
e será exibida a tela conforme Figura 12 abaixo.
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.
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Cartões e |
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Convênios: Essa configuração define que a todo momento que houver uma transação com cartão/PBM (venda, recebimento de contas a receber, baixa por empresa, substituição de tipo de pagamento) será exibida a |
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tela conforme Figura 09 |
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abaixo. - Informar dados da transação de cartão no momento da operação: Este parâmetro define se a tela para informar os dados do cartão (Figura 09) |
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será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela |
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da Figura 09 |
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não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, |
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conforme Figura 12 |
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abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda, mas caso esteja marcado então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada. - Informar dados da transação de cartão na entrega: - Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela |
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conforme Figura 09 |
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abaixo; - Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela |
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conforme Figura 09 |
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abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente |
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Operação de Vendas
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BALCÃOAo realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 |
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para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito.
Figura 08 - Dados do Cartão de Crédito Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa. - |
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CAIXAPara vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda.
Figura 09 - Dados da Transação de Cartão Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, e |
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em |
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atalho F3. Porém se isso não acontecer, se não forem digitados os dados, o sistema aceitará a confirmação, porém na tela do financeiro essa verificação será feita novamente. Esta tela depende da configuração informada |
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na Figura 07 |
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no item |
Entregas
| Expandir | ||
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| Ao acessar o usuário |
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| 901 - Entregas |
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| será possível visualizar os dados inseridos no fechamento da cesta.
Figura 10 - Controle de Entregas Para que as informações do cartão em destaque na |
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Figura 10 |
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acima sejam visualizadas, entre no |
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menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo:
Figura 11 - Configurações Filiais Aba Entregas
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menus Financeiro > Conferência de Lançamentos de Cartão, Gerencial > Conferência do Caixa (loja), no Módulo Financeiro |
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menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas e também como exemplificado abaixo. |
Financeiro
| Expandir | ||
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| Esses lançamentos podem ser conferidos através do módulo Financeiro no |
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| menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão.
Figura 12 - Conferência de Credenciadoras de Cartão Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa ( Se for por caixa pode-se |
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em Em seguida |
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em Ao selecionar um lançamento, no canto inferior da tela serão listados os detalhes desse determinado lançamento, como Parcelas ( Todos os lançamentos devem estar com o ícone |
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conforme Figura 09 acima. Preencha os dados e |
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em Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro através do |
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menu Financeiro > Controle Financeiro, e em seguida no |
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menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM .
Figura 13 - Lançamento de Cartão/PBM no Financeiro Preencha o |
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campo Registros com vencimento até, Credenciadora |
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e Tipos de Pagamento |
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e |
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em |
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F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro. Se houver necessidade de alteração no registro |
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atalho F2.
Figura 14 - Alteração de Lançamento Em seguida |
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em |
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atalho F3, para que o mesmo seja alterado. Ao efetuar alguma alteração será exibido o ícone Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma Big (conforme legenda) e |
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em |
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atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados.
Figura 15 - |
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Como os arquivos OFX são recebidos dos bancos, e as informações dos cartões são constantes nesse arquivo, foi disponibilizado o atalho através do botão 
para que não seja necessário sair da tela da conciliação para o lançamento do referido cartão, facilitando assim o fluxo do lançamento como exemplificado abaixo:
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Clicando no botão será exibida a tela conforme Figura 13 acima seguindo o mesmo procedimento para registro dos lançamentos.
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Fluxo de Caixa |
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Para isso vá até o menu Relatórios > Fluxo de Caixa, filtre o período e clique no botão 
e será exibida a tela abaixo:
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Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado |
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na Figura 15. A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará |
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para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro.
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