Painel | ||||||
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1 Conceito |
1 Conceito Âncora 1con 1con
Esta rotina permitirá exportar para o banco os cheques utilizados nas movimentações financeiras do sistema, em seguida, o banco enviará um arquivo de retorno que poderá ser importado através da mesma rotina a fim de confirmar o destino dos cheques enviados.
Âncora2con 2con
2 Configurações
2con | |
2con |
Antes de utilizar a rotina será necessário realizar algumas configurações, para que a mesma realize as funções corretamente.
2.1 Plano de Contas Âncora 2.1plan 2.1plan
Deverão ser criadas as seguintes contas no plano de contas:
Conta | Tipo | Controlar Pendencia |
CHEQUE A VISTA | Conta a receber | Sim |
CHEQUE A COMPENSAR | Conta a receber | Sim |
CONTA BANCO | Conta a receber | Sim |
CHEQUE DEVOLVIDO | Conta a receber | Sim |
CHEQUE A COBRAR | Conta a receber | Sim |
2.2 Motivos de Movimentação Âncora 2.2mot 2.2mot
Após criar as contas, será necessário cadastrar os motivos de movimentação:
Motivo de Movimentação | Conta Debitar | Conta Creditar | Tipo Movto | Aba Informação > Informações Adicionais |
CHEQUES A VISTA | Cheque a Vista | Caixas | Normal | Cheque Completo |
DEPOSITO DE CHEQUES | Cheque a Compensar | Cheque a Vista | Normal | Cheque Completo |
COMPENSAÇÃO DE CHEQUE | Conta Banco | Cheque a Compensar | Normal | Cheque Completo |
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE | Cheque Devolvido | Cheque a Compensar | Normal | Cheque Completo |
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUE | Cheque a Compensar | Cheque Devolvido | Normal | Cheque Completo |
COBRANÇA DE CHEQUES | Cheque Devolvido | Cheque a Cobrar | Normal | Cheque Completo |
Âncora3pdv 3pdv
3 PDV
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Realizada customização no caixa, para que ao realizar uma venda com cheque o sistema não obrigue informar o CMC7 do cheque diretamente no fechamento da venda, permitindo que o gerente do posto efetue a entrada dos cheques posteriormente.
Âncora4comp 4comp
4 Compensação de Cheque
4comp | |
4comp |
Para realizar a compensação dos cheques, clicar no botão Contas. Conforme imagem abaixo:
A janela abaixo será exibida:
Utilizar os filtros e localizar o cheque na conta CHEQUES A VISTA. Selecionar o cheque e clicar no botão Editar. Conforme imagem abaixo:
Informar os campos CMC7 e Cliente. Conforme imagem abaixo:
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar.
Realizar uma movimentação utilizando o motivo DEPOSITO DE CHEQUES, clicar no botão Novo na janela de Lançamentos Financeiros e selecionar o motivo. Conforme imagem abaixo:
Clicar no botão Confirmar. A janela abaixo será exibida:
Utilizar os filtros e localizar o cheque na conta CHEQUES A VISTA. Após informar os filtros clicar no botão Próximo. A janela abaixo será exibida:
Selecionar o cheque e clicar no botão Próximo.
A janela abaixo será exibida:
Selecionar a conta em que será realizada a entrada do valor e informar os campos:
- Data baixa: informar a data da baixa;
- Subtotal: informar o subtotal;
- Multa: informar o valor da multa;
- Juros: informar o valor dos juros;
- Desconto: informar o valor do desconto;
- Total: informar o valor total da baixa;
- Observação: informar observações referentes a baixa;
- Formar baixa: selecionar a forma de baixa;
- Nr. Banco: informar o número do banco;
- Portador: informar o portador.
Caso o cheque seja de terceiros marcar a opção Cheque de Terceiro.
Após informar os campos, clicar no botão Concluir. O cheque será enviado para a conta CHEQUE A COMPENSAR.
Conforme imagem abaixo:
Nesta conta realizar uma movimentação utilizando o motivo COMPENSAÇÃO DE CHEQUE, clicar no botão Novo na janela de Lançamentos Financeiros e selecionar o motivo. Serão as mesmas janelas, conforme explicado anteriormente.
Após realizar a movimentação, o cheque será compensado e constará como saldo na conta corrente da empresa.
5 Devolução de Cheque Âncora 5dev 5dev
Com o cheque na conta CHEQUE DEVOLVIDO será possível gerar o arquivo de remessa de cobrança objeto da integração.
Realizar uma movimentação utilizando o motivo DEPOSITO DE CHEQUES e logo após realizar uma movimentação utilizando o motivo DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. Para realizar as movimentações, acessar o botão Contas, conforme explicado no capítulo 4.
Após realizar as movimentações, o cheque constará como devolvido, na conta CHEQUE DEVOLVIDO, e deverá seguir para os procedimentos de cobrança, conforme capítulo 6.
Será possível reapresentar este cheque ao banco, utilizado o motivo REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUE. No caso de nenhum dos procedimentos de cobrança obter resultado positivo, o cheque deverá constar como "descontado", utilizando o motivo COBRANÇA DE CHEQUES, na conta CHEQUE A COBRAR;
Âncora6rem 6rem
6 Remessa
6rem | |
6rem |
O arquivo gerado deverá ser enviado ao centro de distribuição de títulos à cobrar.
Para gerar o arquivo de remessa será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Cheque cartório > Remessa. A janela abaixo será exibida:
Esta janela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Cliente: informar o cliente;
- Conta cheque: informar a conta cheque;
- Período: informar o período;
- Número do cheque: informar o número do cheque. O campos Filtrar por permitirá selecionar as opções:
- Data de vencimento: permitirá filtrar os cheques pela data de vencimento;
- Data de devolução: permitirá filtrar os cheques pela data de devolução.
Após informar os filtros clicar no botão Preencher – F5. As informações serão exibidas conforme os filtros informados. Conforme imagem abaixo:
A guia Cheques vencidos exibirá todos os cheques disponíveis para a exportação de acordo com os filtros informados
A guia Cheques à exportar exibirá todos os cheques que serão exportados para a remessa.
Esta janela possui os botões:
- : permitirá mover todos os itens do campo Cheques vencidos para o campo Cheques à exportar;
- : permitirá mover o item selecionado do campo Cheques vencidos para o campo Cheques à exportar;
- : permitirá mover o item selecionado do campo Cheques à exportar para o campo Cheques vencidos;
- : permitirá mover todos os itens do campo Cheques à exportar para o campo Cheques vencidos;
A guia Informações de envio possui os campos:
- Portador: informar o portador;
- Diretório: informar o diretório onde o arquivo será gerado.
Após selecionar os cheque que serão exportados, informar o portador e o diretório, clicar no botão Exportar. O arquivo será alocado dentro de uma pasta chamada remessa criada no diretório informado. Conforme imagem abaixo:
7 Retorno Âncora 7ret 7ret
centro de distribuição de títulos à cobrar emitirá o arquivo de retorno que poderá ser importado, tendo como objetivo, informar o destino dos cheques (para qual cartório foi registrado). Este destino será apresentado no relatório de Cheques à cobrar porcartório.
Para utilizar a rotina de retorno será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Cheque cartório > Retorno. A janela abaixo será exibida:
Esta janela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa;
- Portador: informar o portador;
- Arquivo: informar o diretório do arquivo.
Informar os filtros e clicar no botão Preencher – F5 para que sejam exibidas as informações do retorno na guia Cheques.
Conforme imagem abaixo:
Após verificar as informações, clicar no botão Confirmar para que a baixa seja realizada. Conforme imagem abaixo:
Âncora8mul 8mul
8 Multi-Empresa
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Caso a empresa possuir o módulo Multi-empresa, será possível gerar os arquivos de todas as filiais pela matriz e cada filial poderá gerar apenas os arquivos com suas respectivas informações.