1 Conceito

Esta rotina permitirá exportar para o banco os cheques utilizados nas movimentações financeiras do sistema, em seguida, o banco enviará um arquivo de retorno que poderá ser importado através da mesma rotina a fim de confirmar o destino dos cheques enviados.

2 Configurações

Antes de utilizar a rotina será necessário realizar algumas configurações, para que a mesma realize as funções corretamente.

2.1 Plano de Contas

Deverão ser criadas as seguintes contas no plano de contas:

2.2 Motivos de Movimentação

Após criar as contas, será necessário cadastrar os motivos de movimentação:

3 PDV

Realizada customização no caixa, para que ao realizar uma venda com cheque o sistema não obrigue informar o CMC7 do cheque diretamente no fechamento da venda, permitindo que o gerente do posto efetue a entrada dos cheques posteriormente. 

4 Compensação de Cheque

Para realizar a compensação dos cheques, clicar no botão Contas. Conforme imagem abaixo: 

A janela abaixo será exibida:

Utilizar os filtros e localizar o cheque na conta CHEQUES A VISTA. Selecionar o cheque e clicar no botão Editar. Conforme imagem abaixo: 

Informar os campos CMC7 e Cliente. Conforme imagem abaixo: 

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar.
Realizar uma movimentação utilizando o motivo DEPOSITO DE CHEQUES, clicar no botão Novo na janela de Lançamentos Financeiros e selecionar o motivo. Conforme imagem abaixo: 

Clicar no botão Confirmar. A janela abaixo será exibida:

Utilizar os filtros e localizar o cheque na conta CHEQUES A VISTA. Após informar os filtros clicar no botão Próximo. A janela abaixo será exibida: 

Selecionar o cheque e clicar no botão Próximo.

A janela abaixo será exibida: 

Selecionar a conta em que será realizada a entrada do valor e informar os campos:

• Data baixa: informar a data da baixa;
• Subtotal: informar o subtotal;
• Multa: informar o valor da multa;
• Juros: informar o valor dos juros;
• Desconto: informar o valor do desconto;
• Total: informar o valor total da baixa;
• Observação: informar observações referentes a baixa;
• Formar baixa: selecionar a forma de baixa;
• Nr. Banco: informar o número do banco;
• Portador: informar o portador.

Caso o cheque seja de terceiros marcar a opção Cheque de Terceiro.
Após informar os campos, clicar no botão Concluir. O cheque será enviado para a conta CHEQUE A COMPENSAR.

Conforme imagem abaixo: 

Nesta conta realizar uma movimentação utilizando o motivo COMPENSAÇÃO DE CHEQUE, clicar no botão Novo na janela de Lançamentos Financeiros e selecionar o motivo. Serão as mesmas janelas, conforme explicado anteriormente.
Após realizar a movimentação, o cheque será compensado e constará como saldo na conta corrente da empresa. 

5 Devolução de Cheque

Com o cheque na conta CHEQUE DEVOLVIDO será possível gerar o arquivo de remessa de cobrança objeto da integração.
Realizar uma movimentação utilizando o motivo DEPOSITO DE CHEQUES e logo após realizar uma movimentação utilizando o motivo DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. Para realizar as movimentações, acessar o botão Contas, conforme explicado no capítulo 4.
Após realizar as movimentações, o cheque constará como devolvido, na conta CHEQUE DEVOLVIDO, e deverá seguir para os procedimentos de cobrança, conforme capítulo 6.
Será possível reapresentar este cheque ao banco, utilizado o motivo REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUE. No caso de nenhum dos procedimentos de cobrança obter resultado positivo, o cheque deverá constar como "descontado", utilizando o motivo COBRANÇA DE CHEQUES, na conta CHEQUE A COBRAR; 

6 Remessa

O arquivo gerado deverá ser enviado ao centro de distribuição de títulos à cobrar.
Para gerar o arquivo de remessa será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Cheque cartório > Remessa. A janela abaixo será exibida: 

Esta janela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Cliente: informar o cliente;
• Conta cheque: informar a conta cheque;
• Período: informar o período;
• Número do cheque: informar o número do cheque. O campos Filtrar por permitirá selecionar as opções:
• Data de vencimento: permitirá filtrar os cheques pela data de vencimento;
• Data de devolução: permitirá filtrar os cheques pela data de devolução.

Após informar os filtros clicar no botão Preencher – F5. As informações serão exibidas conforme os filtros informados. Conforme imagem abaixo: 

A guia Cheques vencidos exibirá todos os cheques disponíveis para a exportação de acordo com os filtros informados
A guia Cheques à exportar exibirá todos os cheques que serão exportados para a remessa.
Esta janela possui os botões:

• : permitirá mover todos os itens do campo Cheques vencidos para o campo Cheques à exportar;
• : permitirá mover o item selecionado do campo Cheques vencidos para o campo Cheques à exportar;
• : permitirá mover o item selecionado do campo Cheques à exportar para o campo Cheques vencidos;
• : permitirá mover todos os itens do campo Cheques à exportar para o campo Cheques vencidos;

A guia Informações de envio possui os campos:

• Portador: informar o portador;
• Diretório: informar o diretório onde o arquivo será gerado.

Após selecionar os cheque que serão exportados, informar o portador e o diretório, clicar no botão Exportar. O arquivo será alocado dentro de uma pasta chamada remessa criada no diretório informado. Conforme imagem abaixo: 

7 Retorno

 centro de distribuição de títulos à cobrar emitirá o arquivo de retorno que poderá ser importado, tendo como objetivo, informar o destino dos cheques (para qual cartório foi registrado). Este destino será apresentado no relatório de Cheques à cobrar por cartório.

Para utilizar a rotina de retorno será necessário acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Cheque cartório > Retorno. A janela abaixo será exibida:



Esta janela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Portador: informar o portador;
• Arquivo: informar o diretório do arquivo.

Informar os filtros e clicar no botão Preencher – F5 para que sejam exibidas as informações do retorno na guia Cheques. 

Conforme imagem abaixo: 

Após verificar as informações, clicar no botão Confirmar para que a baixa seja realizada. Conforme imagem abaixo: 

8 Multi-Empresa

Caso a empresa possuir o módulo Multi-empresa, será possível gerar os arquivos de todas as filiais pela matriz e cada filial poderá gerar apenas os arquivos com suas respectivas informações.