As categorias são de cunho financeiro e utilizadas para um melhor controle do contas a pagar. Para o cadastro de uma nova categoria basta acessar Adm/Financeiro > Cadastros Auxiliares > Categorias Financeiras e informar uma descrição e se ela está ativa ou não. No campo Histórico Contábil, é possível selecionar para qual finalidade contábil será o histórico, este histórico será utilizado apenas para a rotina de Entrada NF-e. Ao salvar a categoria, ela será apresentada na listagem abaixo e cada uma possuirá a opção de editar e excluir.
Cadastro de Categoria
Ao selecionar a opção editar os campos "Descrição" e "Ativo" serão exibidos conforme o usuário os preencheu. Somente poderão ser excluídas as categorias que não possuírem movimentações, caso contrário será exibido o seguinte alerta.
Não é possível excluir categoria
Rotinas Complementares
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Cadastro de Fornecedor ou Cliente FornecedorAo realizar um cadastro de "Fornecedor" ou " Cliente e Fornecedor", em CRM > Cadastro de Cliente e Fornecedor, na aba "Faturamento/Financeiro" será exibida a opção "Categoria Financeira", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura a pagar esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Dados do fornecedor |
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Entrada de Compras (Manual)Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Manual), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Categoria |
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Entrada NF-eEm Suprimentos > Estoque > Entrada NF-e, durante a finalização será possível uma "Categoria Financeira" para efetivar o histórico contábil da operação. Para mais informações sobre a rotina, clique aqui. Categoria |
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Entrada de Compra (Cód. de Barras)Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Cód. Barras), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe um categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Categoria |
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Entrada de compra( (Lote de Pedido)Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Lote de Pedidos), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Categoria |
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Entrada de compra via XML (NF-e)Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras via XML (NF-e), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Categoria |
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Recebimento de MercadoriasAo acessar Suprimentos > Estoque > Recebimento de Mercadorias > Recebimento de Compras e tentar inserir uma NF ao recebimento será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Recebimento de Mercadoria |
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Lançamento de FaturasEm Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Faturas e realizar e iniciar o processo de lançamento de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Lançamento de faturas |
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Alteração/Exclusão de FaturasEm Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Alteração/Exclusão de Faturas e realizar e iniciar o processo de alteração de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Alteração/exclusão de faturas |
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Baixa de FaturasEm Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e realizar e iniciar o processo de baixa de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui. Baixa de faturas |
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Relatório Entrada e Saídas por CategoriaEm Adm. / Financeiro > Tesouraria > Relatórios é disponibilizado o relatório Entrada e Saídas por Categoria. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui. Relatório entrada e saídas por categoria |
Âncora | ||||
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