As categorias são de cunho financeiro e utilizadas para um melhor controle do contas a pagar. Para o cadastro de uma nova categoria basta acessar Adm/Financeiro > Cadastros Auxiliares > Categorias Financeiras e informar uma descrição e se ela está ativa ou não. No campo Histórico Contábil, é possível selecionar para qual finalidade contábil será o histórico, este histórico será utilizado apenas para a rotina de Entrada NF-e. Ao salvar a categoria, ela será apresentada na listagem abaixo e cada uma possuirá a opção de editar e excluir.
Cadastro de Categoria
Ao selecionar a opção editar os campos "Descrição" e "Ativo" serão exibidos conforme o usuário os preencheu. Somente poderão ser excluídas as categorias que não possuírem movimentações, caso contrário será exibido o seguinte alerta.
Não é possível excluir categoria
Cadastro de Fornecedor ou Cliente Fornecedor
Ao realizar um cadastro de "Fornecedor" ou " Cliente e Fornecedor", em CRM > Cadastro de Cliente e Fornecedor, na aba "Faturamento/Financeiro" será exibida a opção "Categoria Financeira", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura a pagar esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Dados do fornecedor
Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Manual), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Categoria
Entrada NF-e
Em Suprimentos > Estoque > Entrada NF-e, durante a finalização será possível uma "Categoria Financeira" para efetivar o histórico contábil da operação. Para mais informações sobre a rotina, clique aqui.
Categoria
Entrada de Compra (Cód. de Barras)
Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Cód. Barras), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe um categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Categoria
Entrada de compra( (Lote de Pedido)
Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Lote de Pedidos), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Categoria
Entrada de compra via XML (NF-e)
Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras via XML (NF-e), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Categoria
Recebimento de Mercadorias
Ao acessar Suprimentos > Estoque > Recebimento de Mercadorias > Recebimento de Compras e tentar inserir uma NF ao recebimento será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Recebimento de Mercadoria
Lançamento de Faturas
Em Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Faturas e realizar e iniciar o processo de lançamento de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Lançamento de faturas
Alteração/Exclusão de Faturas
Em Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Alteração/Exclusão de Faturas e realizar e iniciar o processo de alteração de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Alteração/exclusão de faturas
Baixa de Faturas
Em Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e realizar e iniciar o processo de baixa de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras". Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.
Baixa de faturas
Relatório Entrada e Saídas por Categoria
Em Adm. / Financeiro > Tesouraria > Relatórios é disponibilizado o relatório Entrada e Saídas por Categoria. Mais informações podem ser consultadas clicando aqui.
Relatório entrada e saídas por categoria