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1 Conceito
As rotinas de Borderô de Pagamento e Aprovação de Lançamentos, permitirão melhorar as rotinas de Contas a Pagar e Lançamento em contas. Estas rotinas exigirão a aprovação dos títulos e permitirão realizar pagamentos de títulos por borderôs. Borderô é o registro detalhado dos movimentos ou dos créditos e débitos de um período ou e uma operação, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.
No Linx Postos AutoSystem® o borderô será como um lote de títulos onde o usuário selecionará os títulos que serão inclusos no borderô, sendo o mesmo, salvo para ser pago posteriormente.
2 Requisitos
Para utilizar as rotinas de borderô de pagamento e aprovação de títulos será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
| Âncora |
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| configuracoes |
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| configuracoes |
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3 Configurações
As configurações para funcionamento das rotinas de borderô de pagamento e aprovação de títulos, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
3.1 Permissões de Acesso
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
3.2 Cadastrar Fornecedor
Para realizar as rotinas de borderô de pagamentos e aprovação de títulos será necessário cadastrar fornecedores. Para isto, acessar o menu Cadastros > Fornecedores. Para informações referentes ao cadastro de fornecedores, acessar o Manual de Cadastros Gerais.
3.3 Plano de Contas
Para funcionamento das rotinas de borderô de pagamento e aprovação de títulos será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas. A tela a seguir será exibida:
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.3.2 Juros Contas a Pagar
Para incluir a conta Juros Contas a Pagar, selecionar a conta Despesas e clicar no botão Novo.
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.3.3 Multa Contas a Pagar
Para incluir a conta Multa Contas a Pagar, selecionar a conta Despesas e clicar no botão Novo.
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Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
3.4 Parâmetros de Contas
Para utilizar a rotinas de Contas a Pagar será necessário vincular a conta à uma chave do sistema. Para isto, acessar o menu Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
3.5.4 Pagamento de Borderô
Para incluir o motivo de movimentação Pagamento do Borderô, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:
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No campo Tipo movto selecionar a opção Desconto – Contas a Pagar. Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.
| Âncora |
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| funcionalidades |
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| funcionalidades |
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4 Funcionalidades
As rotinas de Borderô de Pagamento e Aprovação de Lançamentos, permitirão melhorar as rotinas de Contas a Pagar e Lançamento em contas. Estas rotinas exigirão a aprovação dos títulos e permitirão realizar pagamentos de títulos por borderôs.
4.1 Contas a Pagar
A rotina de Contas a Pagar permitirá realizar lançamentos, aprová-los e recusá-los além de permitir o borderô de pagamento. Para executar estas rotinas, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar. A tela a seguir será exibida:
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A aba Pagas exibirá a relação de contas pagas de acordo com os filtros informados. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
4.1.1 Realizar Lançamentos
Para realizar os lançamentos, clicar no botão Nova. A tela a seguir será exibida:
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento das movimentações financeiras.
4.1.2 Aprovar/Recusar Lançamentos
Após realizar os lançamentos para a conta devidamente configurada para exigir aprovação dos lançamentos realizados, conforme configurado no capítulo 3.3, será possível realizar a aprovação ou recusa dos lançamentos. Os lançamentos possuem uma coloração que indicará seu status no sistema.
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Informar a observação de recusa e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:
4.1.3 Borderô
Para gerar um borderô de pagamentos será possível selecionar os títulos que desejar incluir no borderô e clicar no botão Borderô no Contas a Pagar, a tela a seguir será exibida:
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Clicar no botão Ok para fechar a tela.
4.2 Borderô de Pagamento
A rotina Borderô de Pagamentos permitirá o pagamento de títulos por borderôs. Para executar esta rotina, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Borderô.
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- Filtrar: permitirá retornar à tela Borderô – Filtrar;
- Baixar: permitirá realizar a baixa do borderô;
- Estornar: permitirá realizar o estorno do borderô;
- Novo: permitirá lançar um novo borderô conforme descrito no capítulo 4.1.3.
- Editar: permitirá editar o borderô selecionado;
- Excluir: permitirá excluir o borderô selecionado;
- Imprimir: permitirá imprimir um relatório do borderô selecionado;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
4.2.1 Baixar Borderô
Ao clicar no botão Baixar a tela a seguir será exibida:
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Após realizar as configurações de baixa, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a baixa do lançamento e exibirá novamente a tela de Borderô.
4.2.2 Estornar Borderô
Para realizar o estorno de borderô será necessário selecionar os borderôs pagos, através da aba Pagos, conforme imagem a seguir:
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