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A rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes verificará se o cliente possui crédito com o estabelecimento, ao realizar baixa de contas a receber do mesmo. Caso existir algum crédito, o sistema permitirá realizar um abatimento entre o valor devido e o valor do crédito.
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Para utilizar a rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial.
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As configurações para funcionamento da rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
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Para funcionamento da rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes, será necessário configurar contas no Plano de Contas do sistema, através do módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Contas.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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No filtro Tipo contábil selecionar a opção Crédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos, Controlar pendências e Ativar Compensação de adiantamento de clientes/fornecedores para essa conta. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
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Para executar a rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo.
A tela a seguir será exibida:
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Será necessário criar um motivo de movimentação para realizar a baixo de crédito de clientes. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:
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Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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Será necessário criar um motivo de movimentação para incluir o crédito de clientes. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:
- Conta debitar: informar a conta Caixa ADM. Para mais informações a respeito acessar o Manual Caixa Administrativo;
- Contra creditar: informar a conta Adiantamento de Clientes criada no capítulo 3.1;
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Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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No módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros > Motivos de movimentação. Selecionar a chave BAIXA_COMPENSAR_CLIENTE e vincular o motivo de movimentação Baixa de Crédito de Clientes criado no capítulo 3.2.1. A
pós realizar o vínculo, clicar no botão Salvar informações.
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No módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros >
Empresas. A tela a seguir será exibida:
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Após selecionar a opção, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
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A rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes permitirá realizar a entrada de crédito para clientes e verificar se o mesmo possui crédito ao realizar baixas de contas a receber, através das rotinas Contas a Receber, Movimentação de Contas e Recebimento pelo módulo Caixa. O sistema permitirá realizar um abatimento entre o valor devido e o valor do crédito.
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Para realizar o lançamento de créditos para clientes acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Movimentação de contas ou utilizar o botão Contas. A tela a seguir será exibida:
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Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento.
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Para realizar a baixa de contas a receber utilizando a rotina de Contas a Receber, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber. A tela a seguir será exibida:
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Caso desejar será possível adicionar outras formas de recebimento, para mais informações referentes a rotina, acessar o Manual Contas a Receber.
Após informar as formas de recebimento clicar no botão Confirmar para registrar a baixa.
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Para realizar a baixa de contas a receber utilizando a rotina de Movimentação de Contas, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Movimentação de contas ou utilizar o botão Contas. A tela a seguir será exibida:
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Caso desejar, será possível adicionar valores de multa, juros e descontos, para mais informações referentes a rotina, acessar o Manual Movimentação de Contas.
Após informar os campos, clicar no botão Concluir para registrar a baixa.
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Para realizar a baixa de contas a receber utilizando o módulo Caixa, acessar o módulo Caixa > Tecla F10 ou menu Caixa > aba 9 - Recebimentos. A tela a seguir será exibida:
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