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1. Introdução

Foi implementada a geração do arquivo de remessa e a importação do arquivo de retorno no padrão CNAB 240 para o banco Itaú. Com isso, o sistema possibilita a geração de boletos e registro dos mesmos junto ao banco Itaú via arquivo de remessa.

1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo.
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, uma guia, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

Para a geração da cobrança através de arquivos de remessa e retorno, o usuário deverá possuir permissão de acesso ao gerenciamento de arquivos de cobrança de remessa e de retorno.

Além disso, é necessário que os dados do banco estejam devidamente cadastrados e configurados corretamente conforme orientado no próximo item.

3. Funcionalidades

3.1 Cadastro de Centros Monetários

As configurações do banco devem ser realizadas através do cadastro de centros monetários que está disponível em CADASTROS > FINANCEIROS > CENTROS MONETÁRIOS, conforme é possível visualizar na imagem a seguir:

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Ao salvar a inclusão ou alteração do centro monetário, o sistema valida o conteúdo informado e apresenta o informativo conforme apresentado na imagem a seguir:

3.2 Geração do Arquivo de Remessa

A geração do arquivo de remessa é realizada através da opção "Gerenciamento de Arquivos de Remessa" disponível em: Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Arquivos > Remessas, conforme é possível visualizar na imagem a seguir:

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Após a geração, o arquivo estará disponível para Download, Registro e Cancelamento, conforme exemplificado na imagem a seguir:

3.3 Importação do Arquivo de Retorno

A opção de importação do arquivo de retorno está disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER > GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS > RETORNO.
Para realizar a importação do arquivo de retorno recebido do banco, primeiramente selecione a Empresa, depois o Banco e no campo Selecione um arquivo, selecione o arquivo de retorno a ser importado. 
Na sequência, clique no botão <Adicionar Arquivo> e por último, no botão <Importar Arquivo> conforme exemplificado na imagem a seguir:

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