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Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa. O sistema realizará os lançamentos automaticamente e permitirá realizar os lançamentos manualmente, podendo lançar através da rotina de nota fiscal ou pela rotina de movimentação de contas.
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Para utilizar a rotina de contas a pagar será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial.
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Para o funcionamento da rotina Contas a Pagar será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
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Conforme exemplo a seguir:
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Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa. O sistema permitirá realizar os lançamentos de três formas que serão detalhadas nos próximos capítulos.
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Após realizar o lançamento de notas fiscais será possível realizar o pagamento da fatura ao fornecedor e lançá-la no Contas a Pagar do sistema. Para isto acessar o módulo Gerencial > Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada.
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A aba Pagas exibirá a relação de contas pagas de acordo com os filtros informados. A seguir imagem da aba:
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Para realizar lançamentos, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar o lançamento das movimentações financeiras.
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Para realizar a baixa das movimentações lançadas na relação, selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão Baixar. A tela a seguir será exibida:
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Após realizar as configurações de baixa, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a baixa do lançamento e exibirá novamente a tela de Contas a pagar.
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Será possível realizar o lançamento de contas também através do botão Contas no módulo Gerencial, ou através do menu Financeiro > Movimentação de Contas. A tela a seguir será exibida:
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Clicar no botão Sim para confirmar a baixa dos lançamentos selecionados.
O sistema realizará a baixa dos lançamentos, e será possível retornar a tela inicial do assistente ao clicar no botão Início.
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das contas a pagar.
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Exibirá as informações referentes aos valores de compra, venda, margem de lucro, e porcentagem sobre a quantidade comprada pelo posto no período. Para utilizar este relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Comissão Mercantil.
A tela a seguir será exibida:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá os valores a pagar de uma determinada conta informada, poderá ou não considerar contas filhas dependendo do filtro selecionado. Para utilizar o relatório acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas a Pagar em Aberto.
A tela a seguir será exibida:
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Selecionar os lançamentos desejados e clicar no botão Confirmar. O relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá as informações referentes as contas pagas. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas Pagas.
A tela a seguir será exibida:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá as informações referentes as despesas lançadas no sistema. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Despesas.
A tela a seguir será exibida:
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Após selecionar os filtros desejados clicar no botão Visualizar, o relatório será exibido, conforme imagem a seguir:
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Exibirá as informações de histórico referentes ao contas a pagar, como também podendo exibir o histórico das despesas pagas no sistema. Para utilizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Histórico de Contas a Pagar e Despesas Pagas.
A tela a seguir será exibida:
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