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Introdução 

1. Filtros

1.1 Personalizar Relatório

1.2 Período

1.3 Tipos de Operação

1.4 Situação

1.5 Centro Monetário

1.6 Conta

1.7 Operação

1.8 Agrupamento

1.9 Alterar Ordenação

1.10 Seletor de Colunas

1.11 Exportação para Excel

Com o intuito de disponibilizar novas funcionalidades que agreguem valor ao dia a dia de nossos clientes, foi implementado o novo relatório “Gerenciamento Financeiro” onde você poderá montar a visão que desejar referente as suas contas a pagar, a receber e outras despesas e receitas. Esta é a primeira versão deste relatório.

Para acessar essa nova funcionalidade acesse o menu [Relatórios - Gerenciamento Financeiro].

Para que o relatório esteja disponível é necessário que o perfil do usuário logado no sistema possua permissão de acesso ao mesmo.

Ao acessar o menu[Relatórios - Gerenciamento Financeiro] é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR RELATÓRIO> para que sejam disponibilizados os filtros para efetuar a consulta.

Existem vários filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Dentre eles, pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

O filtro: “Tipo de Operação”,  é possível filtrar pelas contas a pagar, a receber, despesas diversas e receitas diversas. Como este filtro é de múltipla seleção, você pode escolher apenas uma das opções para pesquisar, mais de uma, todas ou nenhuma, sendo esta última, o padrão do sistema.

O filtro “Situação”, possui as opções para consulta dos itens:

• Atrasado
• Não Pago
• Pago

Este filtro também é de múltipla seleção.

“Centro Monetário” permite que a consulta seja realizada filtrando por um ou mais maquina específicos.

No filtro “Conta” é possível filtrar apenas as contas desejadas. Para facilitar a consulta, as opções estão separadas em contas do tipo crédito e do tipo débito.

E por fim, temos o filtro “Operação” que permite consultar por uma ou mais operação, caso não seja especificada uma ou mais operações, por padrão, o sistema listará todas.

Após definir todos os filtros que deseja utilizar na consulta, clique no botão <PESQUISAR>.

Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem: Não foram encontrados registros para esta pesquisa, com isso, você deve rever os filtros.

Por padrão, os itens são apresentados agrupados por tipo de operação, se você desejar alterar o agrupamento, basta clicar sobre o título da coluna desejada e arrastá-la, soltando-a ao lado da opção padrão de agrupamento “Tipo de Operação”.

Caso deseje remover alguma das opções de agrupamento, basta clicar sobre a mesma, apresentada na parte superior, à esquerda da tela e acima da barra de títulos, arrastá-la e soltar ao lado do título de qualquer uma das colunas apresentadas no resultado da pesquisa.

Também é possível alterar a ordenação do resultado, para isso, basta clicar sobre o título da coluna que deseja ordenar. Será apresentada a seta indicando que a ordenação a partir desse momento está sendo realizada por esse campo.

Para que a ordenação seja crescente ou decrescente, basta clicar novamente sobre o título da coluna.

É possível remover informações do resultado, caso você deseje que elas não sejam apresentadas. Para isso, basta clicar na opção “Seletor de Colunas”.

As opções que estiverem marcadas são as exibidas atualmente no resultado da consulta. Para remover, basta clicar na caixa de seleção (a mesma ficará vazia) e se alguma não estiver sendo apresentada e você deseja visualizar no resultado, basta clicar na caixa de seleção (a mesma deve ficar marcada) conforme exemplificado na imagem a seguir:

Você também pode exportar o resultado da consulta para Excel utilizando a opção destacada na imagem a seguir. Uma vez exportado, se desejar, realize a impressão do relatório.

Para realizar uma nova pesquisa do “Gerenciamento Financeiro”, clique no botão <VOLTAR PARA A BUSCA>.