Introdução

Com o intuito de disponibilizar novas funcionalidades que agreguem valor ao dia a dia de nossos clientes, foi implementado o novo relatório “Gerenciamento Financeiro” onde você poderá montar a visão que desejar referente as suas contas a pagar, a receber e outras despesas e receitas.

Para acessar essa nova funcionalidade acesse o menu [Relatórios - Gerenciamento Financeiro].

Personalizar relatório

Ao acessar o menu [Relatórios - Gerenciamento Financeiro] você possui algumas filtros para realizar a pesquisa.

Ao pressionar o botão Ajuda irá direcionar o usuário diretamente para uma página no Linx Share.

Para realizar a pesquisa por período, é necessário pressionar o botão <PERSONALIZAR RELATÓRIO> informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

Filtros

Ao acessar a tela do relatório gerenciamento são apresentando alguns filtros rápidos como:

• Contas a pagar
• Contas a receber

Caso você selecione uma dessas opções irá apresentar no campo abaixo os relatórios sugeridos.

• “Hoje” - A data atual.
• “Atrasados “– Itens que estão atrasados no sistema.
• “15 – Vencimento em 15 dias”: Dados com vencimento nos próximos 15 dias.
• “15 – Pago a 15 dias”: Que foram pagos nos últimos 15 dias.

Caso escolha a opção:

• Receitas e despesas diversas 

Irá apresentar no campo abaixo os relatórios sugeridos.

• “Hoje” - A data atual.
• “7 – Dias anteriores“: Itens lançados nos últimos 7 dias.
• “15 – Dias anteriores”: Itens lançados nos últimos 15 dias.
• “30 – Dias anteriores”: Itens lançados nos últimos 30 dias.

Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.

Tipo de lançamento

No filtro: “Tipo de lançamento”, é possível filtrar pelas contas a pagar, a receber, despesas diversas, receitas diversas e transferências. Como esse filtro é de múltipla seleção, você pode escolher apenas uma das opções para pesquisar, mais de uma, todas ou nenhuma, sendo esta última, o padrão do sistema.

Situação

O filtro “Situação” possui as opções para consulta dos itens:

• Atrasado
• Não Pago
• Pago

Esse filtro também é de múltipla seleção.

Centro monetário

“Centro Monetário” permite que a consulta seja realizada filtrando pelo centro monetário informado no lançamento. Também é um filtro de múltipla seleção.

Conta

No filtro “Conta” é possível filtrar as contas desejadas. Para facilitar a consulta, as opções estão separadas em contas do tipo crédito e do tipo débito.

Operação

O filtro “Operação” permite consultar por uma ou mais operações. Caso não seja especificada uma ou mais operações, por padrão, o sistema listará todas.

Após definir todos os filtros que deseja utilizar na consulta, clique no botão <PESQUISAR>.

Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem "Não foram encontrados registros para esta pesquisa".

Pessoa

No campo “Pessoa” é exibido o nome da pessoa informada pelo usuário ao incluir o lançamento.

Quando no lançamento não incluir informações, o campo será exibido em branco.

Descrição

Existem vários filtros para facilitar e agilizar sua consulta, dentre eles, pode-se pesquisar pela “Descrição” que foi cadastrada no título. Informe uma descrição e realize sua pesquisa.

Estrutura de cartões

O campo "Estrutura de Cartões" é um combo de multi-seleção, onde será possível selecionar as estruturas de cartões utilizadas no sistema. São exibidas em seus níveis: Rede, Bandeira, Tipo de Operação e Produto. Para realizar a pesquisa é só escolher que tipo cartão deseja para realizar sua consulta.

Agrupamento

Por padrão, os itens são apresentados agrupados por tipo de operação. Se você desejar alterar o agrupamento, basta clicar sobre o título da coluna desejada e arrastá-la, soltando-a ao lado da opção padrão de agrupamento “Tipo de Operação”.

Caso deseje remover alguma das opções de agrupamento, basta clicar sobre a mesma, apresentada na parte superior, à esquerda da tela e acima da barra de títulos, arrastá-la e soltar ao lado do título de qualquer uma das colunas apresentadas no resultado da pesquisa.

Alterar ordenação

Também é possível alterar a ordenação do resultado. Para isso, basta clicar sobre o título da coluna que deseja ordenar. Será apresentada a seta indicando que a ordenação a partir desse momento está sendo realizada por esse campo.

Para que a ordenação seja crescente ou decrescente, basta clicar novamente sobre o título da coluna.

Seletor de colunas

É possível remover ou adicionar informações do resultado, caso você deseje. Para isso, basta clicar na opção “Seletor de Colunas”.

As opções que estiverem marcadas são as exibidas atualmente no resultado da consulta. Para remover, basta clicar na caixa de seleção (a mesma ficará vazia) e se alguma não estiver sendo apresentada e você deseja visualizar no resultado, basta clicar na caixa de seleção (a mesma deve ficar marcada) conforme exemplificado na imagem a seguir:

Exportar para Excel

Você também pode exportar o resultado da consulta para Excel utilizando a opção destacada na imagem a seguir. Uma vez exportado, se desejar, realize a impressão do relatório.