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O título é identificado pelo seu número, série e seqüênciasequência, além do CNPJ/CPF do fornecedor, podem obter ajuda através da tecla de ajuda <CTRL>+E. Devem ser informados a data, o valor e o tipo de pagamento, o número do banco/agência/dígito, o número do cheque, e o nome do emitente.
Em relação ao valor original do título, se houve desconto ou acréscimo deve ser informado o respectivo valor e seu tipo de pagamento.
Para quitar um título podem ser lançadas "n" baixas, ou seja, um título pode ser parcialmente quitado.
Não é permitido informar duas baixas do mesmo título, no mesmo dia e com o mesmo tipo de pagamento. Neste caso o usuário deve estornar o pagamento efetuado e dar baixa novamente, pelo valor total.
O atributo "liquidado", na tabela de títulos ("cpordpag") indica se o título já foi totalmente pago ou não. Quando o valor baixado atinge o valor total do título, o atributo é indicado com a opção "S".
Consiste a data do pagamento para que não seja menor que a data da emissão do título e nem maior que a data do sistema. Consiste a data da contabilização para que não seja menor que a data de emissão do título ou menor que a data do pagamento.
v02.50
Quando for informado o número do cheque e o banco, inclui as informações no histórico da contabilização. O nome do Fornecedor é impresso como detalhe da baixa do título no "Diário da Contabilidade" no programa ("CONT6000").
v03.40.01 – Fevereiro/2003
É possível baixar um título utilizando recursos de outra Filial caixa ou bancos. Neste caso, "loga-se" na Filial que está disponibilizando os recursos para o pagamento e efetua-se a baixa, informando a Filial do título. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência ("Resumo de Contabilização"). Para a utilização do processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFPAG" no programa ("Âncora
| Âncora | ||||
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| Âncora | ||||
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h7.v03.40.03 – Julho/2003
Na janela aberta quando o usuário opta por informar a conta crédito dos lançamentos, não permite a digitação de uma conta de caixa ou banco, conta cadastrada no programa ("FINA0100") com atributo Caixa/Banco = "S".
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No momento da baixa de um título originado pelo cancelamento de um pedido de venda de veículos no programa ("VEIC0403"), existe a opção de informar a conta DÉBITO, para que o débito padrão FORNECEDORES, não seja feito indevidamente, uma vez que normalmente a conta que está em aberto e aguardando o lançamento, é a conta de ADIANTAMENTOS.
v03.60.01 – Abril/2004
É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de devoluções de fornecedores, registros gravados na tabela ("cndevolu"), com a execução do programa ("CONT5400").
Após a digitação do campo "Data Pagto.", são exibidas em uma janela, todas as devoluções do fornecedor se houver. Para utilização de uma devolução do pagamento de um título, selecionar o título. O valor da devolução escolhida é carregado para o campo "Vlr.deste Pgto", podendo ser modificado se necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta credora "CAIXA ou BANCOS" é substituído pela conta de devolução "DEVOLUC" ("Resumo de Contabilização").
v03.70 - Dezembro/2004
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Exibe o "Valor total pago", que é a somatória dos campos:
Vlr.deste Pgto + Vlr.Desconto + Vlr. Acréscimo.
v03.90.03 – Junho/2006
Ao pagar um título utilizando um "Tipo Pagto"no programa ("CADA0350"), cujo campo "Atualiza Data Pagto" = S do programa, atualiza a data de pagamento do veículo no programa ("CLIV1200").
v04.00.01 – Janeiro/2007
O programa permite baixar o valor do título e do desconto ao mesmo tempo, ou seja, sem a necessidade de baixá-los separadamente.
v04.00.02 – Fevereiro/2007
Na baixa de títulos utilizando recursos de outra filial, o tipo de conta "TRANSFPAG" ("CONT0400") pode ser contabilizado utilizando o CNPJ das filiais envolvidas.
v04.00.03 – Abril/2007
Após a digitação do campo "Data Pagto", o programa exibe na linha de mensagens, o total de pagamentos feito ao fornecedor no mês/ano da data do pagamento informado na tela. Tal informação visa auxiliar a retenção na fonte do PIS/COFINS/CSL, conforme a lei 10.833/2003.
v04.00.06 – Outubro/2007
Na tela de Devoluções do Fornecedor, tem um limite de 300 NF para devolução. Caso existir um numero maior, o sistema emite uma mensagem de aviso: "Existem mais de 300 devoluções!!!".
v04.10.01 – Dezembro/2007
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