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Tipos de borderô

Etapas envolvidas

Recebimento de títulos

  1. Configuração de layout no padrão CNAB 400 ou 240, de acordo com especificação enviada pelo banco.
  2. Configuração de contas contábeis portadoras.
  3. Geração de arquivo de borderô de remessa e de estorno de títulos a receber.
  4. Importação de arquivo de borderô de retorno.
  5. Baixa dos títulos recebidos após importação do arquivo de retorno.
  6. Geração de lançamentos contábeis e financeiros.

Custódia de cheques

  1. Configuração de layout no padrão CNAB 400 ou 240, de acordo com especificação enviada pelo banco.
  2. Geração do arquivo de borderô de remessa.
  3. Geração de lançamentos contábeis e financeiros.

Captação de cartão de crédito

  1. Configuração de layout no padrão CNAB 400 ou 240, de acordo com especificação enviada pelo banco.
  2. Importação de arquivo de borderô de captação.
  3. Geração de lançamentos contábeis e financeiros.

Fluxo do processo 

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Configurações

Sugestão para contas analíticas 

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Expandir
titleExemplo

1. Suponha inicialmente a existência de três layouts já configurados, remessa, retorno e estorno, devidamente associados à conta portadora do banco em questão:

009014_estorno1Image RemovedImage Added

2. No layout de retorno, guia Manual do Layout, a seção Transação do arquivo deve possuir o campo Ocorrência:

009014_estorno2Image RemovedImage Added

3. Ao posicionar o cursor sobre o campo Ocorrência e estando marcado o campo Mostrar detalhes, a parte inferior da tela deverá exibir os detalhes de configuração do campo:

009014_estorno3Image RemovedImage Added

Nota

Esses detalhes variam de acordo com a configuração do campo, realizada na tela 009016 - Campo para o Borderô. No caso do campo Ocorrência, trata-se de um campo do tipo Tabelado, o que permite que todas as ocorrências possíveis sejam aqui cadastradas.

 4. No layout do arquivo de estorno, guia Alteração Automática de Carteiras, observe a configuração da linha ocorrência 72:

009014_estorno4Image RemovedImage Added


Ações do sistema decorrentes dessa configuração:

Ao importar o arquivo de retorno, todos os títulos enviados com a ocorrência 72 serão automaticamente alterados para a conta portadora aqui indicada.

Essa alteração da conta portadora poderá ser visualizada no módulo Contas a Receber, tela 009024 - Cadastro de Títulos a Receber, página Detalhes da Fatura.

O objetivo dessa operação é indicar no sistema que o título permanece em poder do banco, mas agora em uma carteira de desconto.

Em outras palavras, o título foi descontado pelo banco e este efetuou uma antecipação do valor a empresa.

Lançamentos

No sistema, ao efetuar a importação do arquivo de retorno e a troca da carteira, serão gerados lançamentos contábeis na página Itens da tela 009035 - Borderô de Título a Receber, a saber, para esse exemplo:

LMD (lançamento manual a débito) débito na conta corrente da empresa para indicar o recebimento do valor antecipado

Esse lançamento está configurado para o layout de estorno na tela 009007 - Conta Contábil Analítica.

009014_estorno5Image RemovedImage Added

E a contrapartida será, nesse exemplo:

LMC (lançamento manual a crédito) para indicar a que se refere aquela entrada de numerário

O sistema identifica o lançamento de contrapartida a partir do módulo Contabilidade, tela 009008 - Tipo de Lançamento:

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Nota

Embora a empresa tenha recebido a antecipação do valor do título, este não foi ainda baixado. Somente quando houver o recebimento de um novo arquivo de retorno indicando uma ocorrência que implique a baixa, serão gerados os devidos lançamentos para a baixa.


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