Este cadastro surgiu da necessidade de ter um controle mais apurado da data de recebimento do crédito proveniente das vendas com cartão de crédito/débito bem como das taxas envolvidas em tais transações.
Configuração
Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no menu Configurações > Filiais > Financeiro.
Figura 01 - Configurações Filiais - Módulo Financeiro
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filiais - módulo financeiro
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online. |
Com essas configurações realizadas vá até o menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões e será exibida a tela conforme abaixo:
Figura 02 - Cadastro Credenciadoras credenciadoras de Cartões cartões
Para incluir uma nova credenciadora
clique no botão
ou na tecla de atalho F5, digite a descrição da credenciadora, por exemplo, CIELO CARD.
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No menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora de PBM, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa.
Figura 03 - Cadastros de Tipos tipos de Pagamento pagamento
Na Figura 02 acima, ao clicar no botão 
será exibida a tela para criar a configuração.
Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira é sempre associada a filial 0 que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais.
Figura 04 - Seleção da Filial filial e Tipo tipo de Fechamentofechamento
Existem duas formas para se cálcular a data prevista para o tipo de fechamento.
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Ao clicar no botão
ou pela tecla de atalho F3, se estiver marcado que a configuração de taxas será por Dias Corridos então será exibida a tela.
Figura 05 - Configurações dos Tipos tipos de Fechamento fechamento por Dias Corridosdias corridos
Onde deverão ser informados o Tipo de Pagamento, a Forma de Pagamento, a taxa para transações com TEF, a taxa para transações com maquineta e a quantidade de dias para cair a parcela.
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Figura 06 - Configurações dos Tipos tpos de Fechamento fechamento por Períodoperíodo
Onde deverão por informados o Tipo de Pagamento, a taxa (independente de ser TEF ou maquineta), o dia de recebimento das transações e o dia final do período.
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Figura 07 - Configurações Filiais filiais aba Cartão cartão e PBM
Por padrão essas configurações virão desmarcadas.
Para ativar clique na opção "Habilitar Gerenciamento de Transações de Cartão e PBM" e serão habilitadas as outras opções de configuração, como segue:
- Exibir Conferência de Cartão: Essa configuração define em que momento será exibido a tela de conferência de cartão (Figura 12 abaixo);
- No Fechamento de Caixa:É possível realizar a conferência dos lançamentos de Cartão no momento do Fechamento do caixa;
- Na Conferência do Caixa na Loja: Ao informar os valores na conferência do caixa na loja, através do menu Gerencial > Conferência do Caixa, digite os valores dos cartões e clique no botão
e será exibida a tela conforme Figura 12 abaixo.
- Na Conferência do Caixa no Escritório:Conferência realizada no momento da conferência do caixa no escritório através do módulo Financeiro, no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas. Depois que a comparação já tiver sido feita, ao selecionar o botão
, vai ser exibida a pergunta "Deseja finalizar a geração agora?" se responder Sim então será exibida a tela de Conferência de Cartão conforme Figura 12 abaixo.
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na Figura 12 |
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é que os filtros não são visualizados, por se tratar de um caixa específico. |
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- Configurações para informar dados das transações de Cartão e PBM: Essa configuração define que a todo momento que houver uma transação com cartão/PBM (venda, recebimento de contas a receber, baixa por empresa, substituição de tipo de pagamento) será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo.
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- Informar dados da transação de cartão no momento da operação: Este parâmetro define se a tela para informar os dados do cartão (Figura 09) será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela da Figura 09 não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, conforme Figura 12 abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda, mas caso esteja marcado então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada.
- Informar dados da transação de cartão na entrega:
-Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo;
-Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente
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Operação
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vendas
- Balcão
Ao realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito.
Figura 08 - Dados do Cartão cartão de Créditocrédito
Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa.
- Caixa
Para vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda.
Figura 09 - Dados da Transação transação de Cartãocartão
Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, e clicar no botão
ou pela tecla de atalho F3.
Porém se isso nao acontecer, se não forem digitados os dados, o sistema aceitará a confirmação, porém na tela do financeiro essa verificação será feita novamente.
Esta tela depende da configuração informada na Figura 07 no item
Entregas
Ao acessar o usuário 901 - Entregas será possível visualizar os dados inseridos no fechamento da cesta.
Figura 10 - Controle de Entregasentregas
Para que as informações do cartão em destaque na Figura 10 acima sejam visualizadas, entre no menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo:
Figura 11 - Configurações Filiais aba Entregas
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filiais aba entregas
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conforme Figura 09 |
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acima, e seu fluxo de processo será o mesmo exemplificado acima. |
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Os lançamentos de Cartão podem ser visualizados a partir dos menus Financeiro > Conferência de Lançamentos de Cartão, Gerencial > Conferência do Caixa (loja), no Módulo Financeiro menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas e também como exemplificado abaixo.
Financeiro
Esses lançamentos podem ser conferidos através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão.
Figura 12 - Conferência de Credenciadoras credenciadoras de Cartãocartão
Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa (), sendo por período selecionado a data inicial e final e a filial.
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Todos os lançamentos devem estar com o icone
indicando que todos os lançamentos estão corretamente preenchidos, porém se algum lançamento estiver com o icone basta clicar na linha do registro e no botão
ou pela tecla de atalho F2, ou também clicando duas vezes sobre o lançamento e será exibida a tela conforme Figura 09 acima.
Preencha os dados e clique no botão ou na tecla de atalho F3.
Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro, entre no menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM .
Figura 13 - Lançamento de Cartãocartão/PBM no Financeirofinanceiro
Preencha o campo Registros com vencimento até, Credenciadora e Tipos de Pagamento e clique no botão
ou na tecla de atalho F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro.
Se houver necessidade de alteração no registro clique na linha do mesmo, e em seguida no botão ou pela tecla de atalho F2 .
Figura 14 - Alteração de Lançamentolançamento
Em seguida clique no botão ou pela tecla de atalho F3, para que o mesmo seja alterado.
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Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma BIG (conforme legenda) e clique no botão
ou pela tecla de atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados.
Figura 15 - Registros a Lançar lançar no Financeirofinanceiro
Como os arquivos OFX são recebidos dos bancos, e as informações dos cartões são constantes nesse arquivo, foi disponibilizado o atalho através do botão
para que não seja necessário sair da tela da conciliação para o lançamento do referido cartão, facilitando assim o fluxo do lançamento como exemplificado abaixo:
Figura 16 - Conciliação por Arquivo arquivo OFX
Clicando no botão será exibida a tela conforme Figura 13 acima seguindo o mesmo procedimento para registro dos lançamentos.
Esses lançamentos poderão ser visualizados no fluxo de caixa, mesmo se não forem gerados no financeiro ou também conciliados, ou seja, a partir do momento do fechamento da transação essa informação já estará disponível no relatório de Fluxo de Caixa.
Para isso vá até o menu Relatórios > Fluxo de Caixa, filtre o período e clique no botão
e será exibida a tela abaixo:
Figura 17 - Fluxo de Caixacaixa
Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado na Figura 15.
A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro.
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