Para finalizar o caixa e posteriormente enviar os dados com as movimentação realizadas para conferência, o usuário de acessar o programa Fechamento de Caixa (Acesso Rápido > Fechamento de Caixa).
Figura 01 - Fechamento de caixa
Faça a conferência dos valores e preencha os campos com cada informação específica, o preenchimento destas informações auxilia o processo de conferência/auditoria dos caixas da sua loja. Para fechar o caixa clique em , na sequência será impresso o comprovante da transição.
Figura 02 - Comprovante de fechamentoO Fechamento de Caixa consiste em realizar as conferências dos lançamentos e finalização do caixa aberto.
Disponibilizamos dois modos de fechamento, os quais vamos abordar o funcionamento de cada um deles nesse documento:
Para acessar a funcionalidade clique no menu de Acesso Rápido e selecione a opção Fechamento de caixa conforme imagem abaixo:
Figura 01 - Acessando Fechamento de caixa
Fechamento - ABERTo Âncora aberto aberto
aberto | |
aberto |
No Fechamento de Caixa Aberto o usuário poderá visualizar os valores registrados no PDV por transação, o valor total conferido acumulado.
Figura 02 - Fechamento de caixa aberto
Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e clique em ou pressione ENTER, Conforme o usuário for lançando os valores o sistema identificará os registros por cores:
- Vermelha: Quando o valor acumulado for menor que o total registrado.
- Laranja: Quando o valor acumulado for maior que o valor total registrado.
- Verde: Quando o valor acumulado for igual ao valor total registrado.
Observações gerais:
- Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
- Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras.
- É possível configurar quais Tipo de movimento são apresentados na tela.
Após informar os valores desejados clique em , então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:
Figura 03 - Comprovante de caixa aberto
Informações |
---|
No relatório em Totais por Tipo de Movimento > Dinheiro, será apresentada a somatória das transações: abertura, suprimentos, sangrias, vendas em dinheiro e recebimento de títulos. |
E, será apresentada a tela abaixo para visualização dos valores, e também reimpressão do relatório em caso de necessidade.
Figura 04 - Fechamento de Caixa
fechamento - às CEGAs Âncora ascegas ascegas
ascegas | |
ascegas |
Se a loja optar por Fechamento às Cegas deverá realizar a configuração através do Retaguarda, nessa modalidade o usuário não poderá visualizar os valores registrados no PDV.
Figura 05 - Fechamento de caixa às cegas
Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e clique em ou pressione ENTER.
Observações gerais:
- Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
- Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras.
- É possível configurar quais Tipo de movimento são apresentados na tela.
Após informar os valores desejados clique em , então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:
Figura 06 - Comprovante de fechamento de caixa às cegas
ESCANEANDO COMPROVANTES Âncora comprovante comprovante
comprovante | |
comprovante |
Para registrar as movimentações de sangria, além do lançamento manual o usuário tem a opção de escaner o comprovante com leitor de código de barras, para isso clique em .
Figura 07 - Escaneando comprovantes
Conforme os comprovantes forem inseridos serão relacionados na tela de Fechamento de Caixa, ao final clique em para inclusão dos mesmos no campo correspondente à sangria.
CONFIGURAÇÕES Âncora configuracao configuracao
configuracao | |
configuracao |
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade. Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:
- CONFERIR_DINHEIRO_FECHAMENTO_CAIXA: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir os valores movimentados em dinheiro no caixa.
- CONFERIR_SANGRIAS_FECHAMENTO_CAIXA: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as sangrias realizadas no caixa.
- CONFERIR_CARTAO_TEF: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões TEF realizadas no caixa.
- CONFERIR_CARTAO_POS: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões POS realizadas no caixa.
- CONFERIR_APRAZO_CREDIARIO: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Crediário realizadas no caixa.
- CONFERIR_APRAZO_CONVENIO: Ao marcar o parâmetro informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Convênio realizadas no caixa.
- CONFERENCIA_CEGA_DE_CAIXA: Ao marcar o parâmetro a coluna Valores Registrados no PDV ficará oculta durante o fechamento de caixa .