Histórico da Página

• Data movimento: Data em que a quitação será realizada. Após definir os filtros desejados e clicar no botão Abrir, todos os documentos pendentes até a data informada serão exibidos.
  
• Botão F2: Pesquisa por número do documento pendente. Ao clicar sobre este botão será exibida uma tela para que seja informado o número do documento que deseja realizar a quitação:

• Cód. Cliente: Código de identificação do cliente. Ao pressionar a tecla F2 do teclado ou clicar no botão F2, serão exibidos todos os clientes.
  
• Nome: Nome do cliente.
  
• Aplicar juros: Permite aplicar juros sobre os documentos pendentes de quitação. Ao marcar este esse campo, será habilitado o campo para informar o percentual de juros a ser aplicado.

Informações sobre os documentos que serão quitados.

• M: Indica se o documento está ou não selecionado.
  
• Doc: Tipo de documento. Exemplo: NF - Nota Fiscal, ECF - Cupom fiscal, BLQ - Boleto, VAL - Vale, HAV - Haver.
  
• Vencimento: Data de vencimento do documento.
  
• Fechamento: Data de fechamento do documento.
  
• Total Doc: Valor total em reais do documento.
• TN: Número do turno em que o documento foi gerado.
  
• Nº doc: Número de identificação do documento.
  
• Juros: Valor em reais do juros calculado sobre o documento. Este Esse campo terá informações quando for habilitado e indicado uma porcentagem de juros no campo Aplicar juros.
  
• Desc/Acrés: Valor em reais de desconto ou acréscimo aplicado sobre o documento.
  
• Motorista/Conveniado: Identificação do motorista ou conveniado responsável pela emissão do documento.

Informações dos documentos que fazem parte do documento que será quitado. Quando é selecionado um documento do tipo NF (Nota Fiscal), neste nesse grupo serão exibidos os documentos que compõe a nota/documento selecionado.

• DOC: Tipo de documento que compõe o documento selecionado.
  
• Movimento: Data em que o documento foi gerado.
  
• TN: Turno em que o documento foi gerado.
  
• Fechamento: Data de fechamento do documento.
  
• Valor total: Valor total em reais do documento.
  
• Motorista/Conveniado: Identificação do motorista ou conveniado responsável pela emissão do documento.

• Total Notas: Valor total em reais dos documentos exibidos até a data de movimento informada.
  
• Total Haveres: Valor total em reais de documentos do tipo Haver exibidos até a data de movimento informada.
  
• Notas Selecionadas: Valor em reais dos documentos selecionados.
  
• Juros Selecionados: Valor em reais de juros dos documentos selecionados.
  
• Haveres Selecionados: Valor em reais dos documentos selecionados do tipo Haver.
  
• Total: Valor total em reais dos documentos que serão quitados. O valor corresponde a soma do dos campos Notas Selecionadas + Juros Selecionados + Haveres Selecionados.

• Código: Código de identificação da conta corrente que receberá o depósito em dinheiro. Ao pressionar a tecla F2 do teclado serão exibidas todas as contas cadastradas no sistema.
  
• Conta Corrente: Nome da conta corrente que receberá o depósito. Este Esse campo é preenchido automaticamente ao informar o código da conta.
  
• Nº C/C: Número da conta corrente que receberá o depósito. Este Esse campo é preenchido automaticamente ao informar o código da conta.
  
• Modalidade Caixa: Indica o tipo de depósito que está sendo realizado.
  
• Tipo Retirada: Indica o tipo de retirada (dinheiro, cheque, cartão entre outros) do caixa a que se refere o depósito. Ao pressionar a tecla F2 do teclado, serão exibidos os tipos de retiradas.
  
• Data Depósito: Data do depósito do valor recebido da quitação.
  
• Valor (R$): Valor do depósito referente a forma de pagamento informada na aba selecionada.
  
• Funcionário Responsável: Funcionário responsável pela operação no caixa. Ao pressionar a tecla F2 do teclado, serão exibidos todos os funcionários cadastrados no sistema.
  
• Observação: Campo aberto para inserção de informações.
  
• PDV: Número do PDV ao qual será vinculado o depósito.