Para ter acesso a esse funcionalidade vá no menu Configurações > Integração Bancária > Pagamento de Título de Cobrança e Tributo.

Inicialmente deverá ser configurado o produto e o convênio, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.

Figura 02 - Pagamento de Títulos de Cobrança e Tributo

Clique no botão .

Abrirá a tela "Configurações do produto" e nessa tela deverão ser preenchidos as opções como segue abaixo:

Identificação

Figura 03 - Configurações do Produto - Identificação

Insira a Descrição e o Banco, para que o sistema possa salvar as informações.

Remessa

Figura 04 - Configurações de Produto - Remessa

Clicando no botão o usuário poderá definir o nome do arquivo.

Normalmente a instituição financeira definirá essa nomenclatura em um manual que será disponibilizado na contratação do serviço, basta seguir as orientações desse manual para definir essa nomenclatura.

Figura 05 - Configurações de Produto - Remessa - Nomenclatura

• Padrões disponíveis para definição com opção de dados;

• Padrões de composição da nomenclatura já selecionados;

• Utilizada para selecionar o padrão;

• Utilizada para desfazer a seleção do padrão;

• Desloca o padrão para cima;

• Desloca para baixo, conforme necessidade de ordenação;

• Utilizado para voltar ao padrão original do sistema. Essa opção poderá ser utilizada quando a instituição financeira (banco) não exigir um padrão de nomenclatura, deixando a cargo da escolha do cliente;

Para selecionar os padrões desejados basta clicar no padrão e utilizar as setas que necessitar para deixar a nomenclatura como preferir.

Na tela será visualizado um exemplo de como a nomenclatura será definida no arquivo de envio.

Assim que definido corretamente o nome do arquivo clique em ou utilize a tecla de atalho F3 e será retornado para a Figura 04 acima.

O botão é utilizado para definir o número da sequência do arquivo a ser gerado

Por exemplo:

1° caso o usuário já tenha arquivos enviados do banco, já tenha uma sequência e não utilizava esse serviço em outro sistema e vai continuar agora com o Linx Big Farma;

2° se for utilizado arquivo para teste, ou o sistema estiver com a contagem incorreta, basta clicar no botão e inserir o número da sequência.

Para salvar a alteração, basta clicar no botão e o sistema gerará o número sequencial.

Figura 06 - Número Sequencial do Arquivo

Pastas de Gravação

Figura 07 - Configurações do Produto - Pastas de Gravação

Defina o local onde o sistema deverá salvar o arquivo de remessa para enviar para o banco bem como para receber o arquivo de retorno, clicando no botão .

Abrirá para procurar a pasta.

Figura 08 - Procurar Pasta

Selecione a pasta desejada e clique em .

Retornará para a Figura 07 acima.

Repita o mesmo processo para os arquivos de retorno.

Header do Arquivo

Figura 09 - Configurações do Produto - Header do Arquivo

Defina o nome do banco, o número da versão do registro e a densidade de gravação, lembre-se que todas essas informações estarão no manual que o banco disponibilizará.

Pagamento de Títulos de Cobrança

Nesta etapa é preciso colocar o número da versão do registro "Header do Lote" que será encontrado no manual enviado pelo banco, também deverá diferenciar os tipos de serviço e forma de lançamento do banco contratante dos outros bancos, basta verificar as informações no manual e inseri-las nos campos indicados.

Figura 10 - Configurações do Produto - Pagamento de Títulos de Cobrança

Pagamento de Impostos e Tributos

O mesmo ocorrerá ao clicar em "Pagamento de Impostos e Tributos".

Figura 11 - Configurações do Produto - Pagamento de Impostos e Tributos

Ao inserir todas as informações corretamente, clique em ou utilize a tecla de atalho F3.

Controle Financeiro

Defina como será realizado o lançamento do pagamento dos titulos no controle financeiro, que poderá ser por lançamento individual, ou seja, título a título, ou então consolidado, uma baixa em lote por data de pagamento.

Figura 12 - Controle Financeiro

Se o parâmetro estiver definido como Gerar apenas um lançamento consolidado por data de pagamento, o sistema totalizará o valor pago pelo banco para cada título por data de pagamento e gerar um único lançamento consolidado no Controle financeiro.

Por Exemplo:

VENCIMENTO       VALOR   PAGAMENTO

05/10/2021      150,00   05/10/2021

06/10/2021      100,00   05/10/2021

06/10/2021       50,00   06/10/2021

07/10/2021       25,00   06/10/2021

Ao processar um arquivo de retorno do banco contendo a baixa dos títulos acima, o Linx Big Farma vai gerar dois lançamentos no Controle financeiro.

Por Exemplo:

PAGAMENTO    VALOR DA BAIXA

05/10/2021           250,00 ( 150,00 + 100,00 )

06/10/2021            75,00 (  50,00 +  25,00 )