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Inicialmente é necessário verificar se está habilitado o Módulo Financeiro no menu Configurações > Filiais > Financeiro.
Figura 01 - Configurações filiais - módulo financeiro
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Com essas configurações realizadas vá até o menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras de Cartões e será exibida a tela conforme abaixo:
Figura 02 - Cadastro credenciadoras de cartões
Para incluir uma nova credenciadora
clique no botão
ou na tecla de atalho F5, digite a descrição da credenciadora, por exemplo, CIELO CARD.
Em seguida clique no botão
ou nas teclas de atalho Ctrl + G.
Clique em seguida no botãobotão 
para selecionar as contas de crédito e taxa para a respectiva credenciadora.
O Plano de contas pode ser feito de duas maneiras:
- - Pelo cadastro das Credenciadoras, onde poderá ser feito de forma geral, e sua apresentação no financeiro se dará pelo plano de contas da Credenciadora, por ex: um plano de contas específico para a credenciadora CIELO, REDE, SANTANDER, entre outras...
- - Pelo cadastro dos Tipos de Pagamento, onde o plano de contas pode ser definido por bandeira, por ex: MASTERCARD, VISA, entre outras ..., para um controle individual.
No menu menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento não existe mais a opção de "Gerar movimentação financeira automaticamente", onde agora é exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora de PBM, bem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa.
Figura 03 - Cadastros de tipos de pagamento
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Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira é sempre associada a filial 0 que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais.
Figura 04 - Seleção da filial e tipo de fechamento
Existem duas formas para se cálcular a data prevista para o tipo de fechamento.
- Dias Corridos: Nessa forma a venda é recebida somando-se X dias à data de cada parcela, por exemplo, uma venda de R$ 10,00 do dia 25/09 parcelada em duas vezes e a quantidade de dias corrídos para recebimento de 32 dias. Essa venda ficaria com a previsão de recebimento de R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 27/10 e R$ 5,00 (mais os descontos das taxas) para o dia 28/11.
- Período: Nela existe o Dia Abertura e o Dia de Fechamento do período e também um dia específico para recebimento. Essa forma é bastante semelhante ao convênio do Linx Farma BIG. Nessa configuração é necessário escolher o Tipo de Pagamento, pois para cada Tipo de pagamento é possível que as taxas sejam diferenciadas.
Ao clicar no botão
ou pela tecla de atalho F3, se estiver marcado que a configuração de taxas será por Dias Corridos então será exibida a tela.
Figura 05 - Configurações dos tipos de fechamento por dias corridos
Onde deverão ser informados o Tipo de Pagamento, a Forma de Pagamento, a taxa para transações com TEF, a taxa para transações com maquineta e a quantidade de dias para cair a parcela.
Caso estiver marcado que a configuração de taxas será por Período então será exibida a tela.
Figura 06 - Configurações dos tpos de fechamento por período
Onde deverão por informados o Tipo de Pagamento, a taxa (independente de ser TEF ou maquineta), o dia de recebimento das transações e o dia final do período.
Após todas as configurações e cadastros das Credenciadoras dos Cartões é necessário habilitar a utilização das Credenciadoras, para isso vá até o menu Configurações > Filiais > Cartão e PBM .
Figura 07 - Configurações filiais aba cartão e PBM
Por padrão essas configurações virão desmarcadas.
Para ativarativar clique na opção "Habilitar Gerenciamento de Transações de Cartão e PBM" e serão habilitadas as outras opções de configuração, como segue:
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- Exibir Conferência de Cartão: Essa configuração define em que momento será exibido a tela de conferência de cartão (Figura 12 abaixo);
- No Fechamento de Caixa:É possível realizar a conferência dos lançamentos de Cartão no momento do Fechamento do caixa;
- Na Conferência do Caixa na Loja: Ao informar os valores na conferência do caixa na loja, através do menu Gerencial > Conferência do Caixa, digite os valores dos cartões e clique no botão
e será exibida a tela conforme Figura 12 abaixo.
- Na Conferência do Caixa no Escritório:Conferência realizada no momento da conferência do caixa no escritório através do módulo Financeiro, no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas. Depois que a comparação já tiver sido feita, ao selecionar o botão
, vai ser exibida a pergunta "Deseja finalizar a geração agora?" se responder Sim então será exibida a tela de Conferência de Cartão conforme Figura 12 abaixo.
| Nota | ||
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- Configurações para informar dados das transações de Cartão e PBM: Essa configuração define que a todo momento que houver uma transação com cartão/PBM (venda, recebimento de contas a receber, baixa por empresa, substituição de tipo de pagamento) será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo.
- Informar dados da transação de cartão no momento da operação: Este parâmetro define se a tela para informar os dados do cartão (Figura 09) será ou não exibida no momento em que ocorrer uma transação de cartão ao finalizar uma venda, ao efetuar o recebimento de uma conta no Contas a Receber, na Baixa por Empresa etc. Caso esse parâmetro esteja desmarcado então a tela da Figura 09 não será exibida, cabendo ao usuário informar a credenciadora através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão, conforme Figura 12 abaixo. Essa configuração pode ser interessante para a loja que possua um movimento muito grande no caixa e não deseje impactar ainda mais na fila solicitando que o caixa insira mais informações ao finalizar uma venda, mas caso esteja marcado então será habilitado o parâmetro "Informar dados da transação de cartão na entrega:", isso porque no caso de uma entrega é possível configurar de forma ainda mais detalhada.
- Informar dados da transação de cartão na entrega:
- Ao emitir o Cupom Fiscal: Se desejar que os dados da credenciadora sejam solicitados ao emitir o cupom fiscal (essa opção é interessante para os casos em que o cliente informa os dados do cartão para efetuar a transação ainda ao telefone). Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo;
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- Ao finalizar a Entrega: Será exibida a tela conforme Figura 09 abaixo no momento da finalização da entrega no caixa, tendo retornado o comprovante do pagamento em cartão, essa opção é interessante para os casos em que o motoboy leva a máquina para passar o cartão no endereço do cliente
Operação vendas
- Balcão
Ao realizar uma venda como cartão na venda balcão, selecionando a opção Ctrl + F4 para finalizar como Entrega, será exibida a tela para preenchimento dos dados do cartão de crédito.
Figura 08 - Dados do cartão de crédito
Os dados dessa tela serão utilizados para informar no momento do encerramento da venda, quando será retornado o comprovante do cartão com os dados que serão necessários para a finalização no caixa.
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Para vendas comuns ou pela finalização da própria entrega, encerradas como tipo de pagamento Cartão será exibida a tela para confirmação dos dados da transação da venda.
Figura 09 - Dados da transação de cartão
Nesta tela é necessário o preenchimento correto das informações, ee clicar no botãobotão 
ou pela tecla de atalho F3.
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Esta tela depende da configuração informada na Figura 07 no itemitem 
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Entregas
Ao acessar o usuário 901 - Entregas será possível visualizar os dados inseridos no fechamento da cesta.
Figura 10 - Controle de entregas
Para que as informações do cartão em destaque na Figura 10 acima sejam visualizadas, entre no menu Configurações > Filiais > Entregas e marque as opções destacadas abaixo:
Figura 11 - Configurações filiais aba entregas
| Nota | ||
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Esses lançamentos podem ser conferidos através do módulo Financeiro no menu Manutenção > Conferência de Lançamentos de Cartão.
Figura 12 - Conferência de credenciadoras de cartão
Nesta tela pode-se consultar os cartões por período ou por caixa (), sendo por período selecionado a data inicial e final e a filial.
Se for por caixa pode-sese clicar no botãobotão 
e escolher o caixa referido.
Em seguidaseguida clique no botãobotão 
e serão listados os lançamentos dos cartões ().
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Todos os lançamentos devem estar com o iconeicone 
indicando que todos os lançamentos estão corretamente preenchidos, porém se algum lançamento estiver com o icone basta basta clicar na linha do registro e no botãobotão 
ou pela tecla de atalho F2, ou tambémtambém clicando duas vezes sobre o lançamento e será exibida a tela conforme Figura 09 acima.
Preencha os dados ee clique no botãobotão ou na tecla de atalho F3.
Para que esses lançamentos entrem no controle financeiro, entre no menu Arquivo > Novo > Lançar Movimentações de Cartão/PBM .
Figura 13 - Lançamento de cartão/PBM no financeiro
Preencha o campo Registros com vencimento até, Credenciadora e Tipos de Pagamento e e clique no botãobotão ou na tecla de atalho F3, para listar os lançamentos a serem gerados para o financeiro.
Se houver necessidade de alteração no registroregistro clique na linha do mesmo, e em seguida no botãobotão ou pela tecla de atalho F2 .
Figura 14 - Alteração de lançamento
Em seguidaseguida clique no botãobotão ou pela tecla de atalho F3, para que o mesmo seja alterado.
Ao efetuar alguma alteração será exibido o iconeicone 
na frente do registro, indicando que o mesmo sofreu algum tipo de alteração.
Em seguida, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Farma BIG (conforme legenda) ee clique no botãobotão 
ou pela tecla de atalho F10, e será exibida a tela de confirmação dos dados.
Figura 15 - Registros a lançar no financeiro
Como os arquivos OFX são recebidos dos bancos, e as informações dos cartões são constantes nesse arquivo, foi disponibilizado o atalho através do botãobotão 
para que não seja necessário sair da tela da conciliação para o lançamento do referido cartão, facilitando assim o fluxo do lançamento como exemplificado abaixo:
Figura 16 - Conciliação por arquivo OFX
Clicando no botãobotão será exibida a tela conforme Figura 13 acima seguindo o mesmo procedimento para registro dos lançamentos.
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Para isso vá até o menu Relatórios > Fluxo de Caixa, filtre o período ee clique no botãobotão 
e será exibida a tela abaixo:
Figura 17 - Fluxo de caixa
Note que no destaque está escrito "ainda não lançados", pois se trata de lançamentos que ainda não foram gerados no financeiro pelo processo exemplificado na Figura 15.
A partir do momento que este lançamento for gerado no financeiro e conciliado a escrita mudará para "Lanç. Manual Cartão" indicando assim que o lançamento já passou pelo processo de geração no financeiro.
| Aviso | ||
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