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Geração do Sped Contábil ECD, utilizando o Registro i157

A geração do Sped Contábil ECD, considerando o registro I157, permite que seja informado no arquivo o saldo contábil final no último mês do sistema legado. Esta funcionalidade está disponível no sistema é mais uma forma da Linx facilitar o trabalho dos seus clientes, ou seja, a concessionária pode iniciar antecipadamente a geração dos dados, sem necessidade de contratar serviços adicionais.

No Manual do Linx DMS/Bravos, temos a seguinte:

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O Plano de Contas Referencial é importado na implantação. Se por algum motivo o Plano Referencial tiver sido excluído, a Linx poderá fornecer o arquivo para carga. 

Realizar o relacionamento entre o Plano de Contas da empresa com o Plano Referencial.

Após realizar o relacionamento, é necessário clicar na aba "RELATÓRIO" e emitir relatório, que vai demonstrar se existe alguma conta do plano da empresa que não tenha sido referenciada.
Nenhuma conta pode ficar sem relacionamento, mesmo que não possua movimentação no exercício, caso contrário quando validar no programa da Receita Federal ocorrerão erros.

Montagem do DRE

Realizar a montagem do DRE através das contas aglutinadoras conforme modelo definido pela empresa.
Efetuar a vinculação destas contas aglutinadoras nas contas de resultado, de acordo com a Receita / Custo / Despesa.

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Para contas que possuem referências diferentes, por exemplo vendas de Peças e Serviços, estas contas precisam ser vinculadas utilizando a opção "Aglutinadoras por Divisão".

Criar as linhas de manutenção do DMPL / DLPA (J200)

O modelo a ser cadastrado é um critério da empresa, onde poderá registrar da forma como pretende apresentar os dados.
O preenchimento do campo histórico é fundamental, sem isto o sistema não envia para o arquivo, gerando erro na validação do Sped. Normalmente é utilizado o histórico da apuração de resultado. 

Criar uma conta aglutinadora para relacionar ao DMPL ou DLPA. Utilizar uma numeração bem acima do número da última linha do DRE. Exemplo 3000.

Relacionar a linha criada na manutenção das contas aglutinadoras

É necessário relacionar a linha criada na Manutenção de Contas Aglutinadoras (item 5), dentro da manutenção do Plano de Contas (conta referencial), buscando a CONTA ESPECÍFICA utilizada para a apuração de resultados, pois é esta conta que MODIFICOU o Patrimônio Líquido ou os LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO corrente. Informe esta linha no campo CONTA AGLUTINADORA.

 
A partir deste item, o próximo passo é informar as contas e valores no Registro i157.

Registro i157

Executar o relacionamento entre o Plano de Contas do Sistema Legado e o Plano de Contas Atual, informando a composição dos valores.
Os valores registrados devem representar o saldo inicial implantado no Linx DMS / Bravos.

IMPORTANTE:

• A empresa deverá verificar se o saldo final do balancete no sistema legado está igual ao saldo inicial implantado. Se não estiver, deverá realizar as devidas correções antes

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Na versão 5.10 ou superior, foi criada nova opção onde pode ser feita a importação do arquivo do SPED ECD no sistema legado, onde será lido o registro I155 e gravado automaticamente o registro I157 no sistema. Eliminando assim a digitação de conta a conta e valores. Será necessário apenas que o usuário selecione a conta do sistema anterior na conta do plano de contas referencial e se necessário o Centro de Custo. Conforme telas de exemplo abaixo:

Importação:

Selecionar o arquivo gerado e validado no sistema anterior, e clicar em Image Added.

IMPORTANTE: Se já tiverem registros inseridos, os mesmos serão apagados para evitar duplicidade ou erros.

Relacionamento:

Posicionar na conta desejada, que deve ser analítica. Clicar no botão para inserir, nesse momento o sistema vai buscar as contas importadas. 

IMPORTANTE: Antes de inserir a próxima conta, deve clicar em salvar .

Geração do Sped Contábil ECD

A partir das parametrizações realizadas acima, o próximo passo é geração do Sped Contábil ECD, validação do arquivo no Validador do Sped Contábil ECD da Receita Federal.

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Após gerado o arquivo, inserir no validador para identificar possíveis erros ou advertências.
Após eliminar os erros e avaliar as advertências, o arquivo poderá ser assinado digitalmente. Esta assinatura é requisito para realizar o próximo passo. 

Geração do Sped Contábil ECF

Como o processo de Geração do Sped Contábil ECF é realizado pelo processo de "Recuperação no Validador do ECF" disponibilizado pela Receita Federal.  O Linx DMS não faz a geração deste aquivo.