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1. Conceito

Este guia tem por objetivo orientar os procedimentos para utilização do módulo de Consignado/Comodato integrado com a forma de pagamento Boleto, através das funcionalidades existentes no cadastro de centro monetário permite realizar a emissão de arquivo de remessa e arquivo de retorno para os os principais bancos.

1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
 > = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, uma guia, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

• A Retaguarda Empório PRO na versão 10.01.0100 ou superior;
• Ambiente deve possuir o sistema PEDIDOS e COMODATO habilitado.
• Forma de pagamento boleto bancária ativa;
• Centro monetário configurado;
• Possuir produtos cadastrados como mercadoria para revenda;
• Possuir clientes do estabelecimentos cadastrados. 

2.1 Forma de pagamento Boleto

Para o sistema habilitar dentro do criação de pedidos na guia pagamentos a forma de pagamento boleto para utilização é necessário ativar a forma de pagamento através do menu Cadastros -> Financeiro -> Formas de Pagamento.

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A Forma de pagamento boleto é exclusiva para utilização da retaguarda com o módulo de emissão de pedidos. Desta forma não será integrada como forma de pagamentos para os pdvs do estabelecimento e permite ao usuário da retaguarda apenas ativar ou inativar a forma.

2.2 Cadastro de Centros Monetários

Para a geração do boleto e posterior geração  arquivos de remessa e retorno é necessário parametrizar o banco que será utilizado na cobrança. As configurações devem ser realizadas através do centros monetário,  disponível em Cadastros -> Financeiro -> Centros monetários, é necessário que os dados do banco estejam devidamente cadastrados e configurados corretamente conforme orientado pela instituição.

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Após preenchimento de todos os campos basta salvar o cadastro, será exibida a mensagem: Centro monetário cadastrado com sucesso. Centro Monetário salvo com sucesso.

3. Funcionalidades

3.1 Inclusão de pedidos com a forma de pagamento boleto

Para informar a forma de pagamento Boleto nos pedidos o usuário deve acessar o menu Operações -> Consignado/ Comodato e dentro do pedido selecionar na guia Pagamentos e realizar a seleção da Forma de Pagamento:

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Após os procedimentos de adição de forma de pagamento o usuário pode seguir o fluxo de faturamento do pedido, gerar novos pedido ou acessar outras funcionalidades da retaguarda.

3.2 Geração do Arquivo de Remessa

A geração do arquivo de remessa é realizada através da opção " Remessa" disponível em: Financeiro -> Contas a Receber -> Gerenciamento de Arquivos -> Remessas, na guia Pedidos:

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IMPORTANTE:  Somente após registro do arquivo de Remessa dos boletos no banco o cliente conseguirá efetuar o pagamento do boleto bancário, salientamos que Boleto registrado nada mais é do que um documento que precisa apresentar todos os dados lançados em um banco. Para isso, quando há uma transação, o estabelecimento responsável realiza a geração desse boleto e também deve enviar a sua remessa à instituição financeira.

3.4 Conferência de turno 

Após o faturamento de pedidos vinculadas a forma de pagamento boleto no menu Operações -> Tesouraria ->Conferência de turno será listado a forma de pagamento boleto e sumarizado todos os valores recebidos dentro do turno selecionado para essa forma de pagamento:

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IMPORTANTE: Não será possível realizar a conferência de turnos que possuem pedidos pendentes de geração de boleto, desta forma caso exista alguma pendência de geração no ato da conferência de turno o sistema exibirá alerta ao usuário indicando o número do Pedido que possui pendência.

3.5 Importação do Arquivo de Retorno 

A opção de importação do arquivo de retorno está disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER -> GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS -> RETORNO.

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3.6 Contas a Receber - Gerenciamento de títulos 

No relatório de Contas a receber -> Gerenciamento de títulos na conta VENDA BOLETO será exibidos todos os títulos vinculados a essa forma de pagamento, após a conferência do turno.

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