1. Conceito
Este guia tem por objetivo orientar os procedimentos para utilização do módulo de Consignado/Comodato integrado com a forma de pagamento Boleto, através das funcionalidades existentes no cadastro de centro monetário permite realizar a emissão de arquivo de remessa e arquivo de retorno para os os principais bancos.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, uma guia, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
- A Retaguarda Empório PRO na versão 10.01.0100 ou superior;
- Ambiente deve possuir o sistema PEDIDOS e COMODATO habilitado.
- Forma de pagamento boleto bancária ativa;
- Centro monetário configurado;
- Possuir produtos cadastrados como mercadoria para revenda;
- Possuir clientes do estabelecimentos cadastrados.
2.1 Forma de pagamento Boleto
Para o sistema habilitar dentro do criação de pedidos na guia pagamentos a forma de pagamento boleto para utilização é necessário ativar a forma de pagamento através do menu Cadastros -> Financeiro -> Formas de Pagamento.
A Forma de pagamento boleto é exclusiva para utilização da retaguarda com o módulo de emissão de pedidos. Desta forma não será integrada como forma de pagamentos para os pdvs do estabelecimento e permite ao usuário da retaguarda apenas ativar ou inativar a forma.
2.2 Cadastro de Centros Monetários
Para a geração do boleto e posterior geração arquivos de remessa e retorno é necessário parametrizar o banco que será utilizado na cobrança. As configurações devem ser realizadas através do centros monetário, disponível em Cadastros -> Financeiro -> Centros monetários, é necessário que os dados do banco estejam devidamente cadastrados e configurados corretamente conforme orientado pela instituição.
Para posterior utilização da forma de pagamento boleto, dentro do menu Consignado/Comodato constaram disponíveis os centros monetários que estiverem marcados com a opção:
Atualmente a retaguarda Empório PRO possui integração homologada com os bancos Itaú - CNAB 400 , Santander - CNAB 400, Banco do Brasil e Caixa.
Se já houver centro monetário cadastrado para o banco desejado basta alterá-lo marcando a opção Disponível para Emissão de Cobrança Bancária (Boletos, CNAB), na seção Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos e preencher os campos: Carteira de Cobrança, Número do Convênio, Código do Cedente, Padrão Arquivo Cnab, Espécie de Documento de Cobrança e Tipo de Integração Bancária.
Se não houver centro monetário cadastrado deve ser clicado na opção <incluir>. Após realizar a seleção do banco desejado, cadastre os campos obrigatórios na seção Centro Monetários e os demais campos da seção Informações para Boleto e Remessa/Retorno de Arquivos.
Após preenchimento de todos os campos basta salvar o cadastro, será exibida a mensagem: Centro monetário cadastrado com sucesso. Centro Monetário salvo com sucesso.
3. Funcionalidades
3.1 Inclusão de pedidos com a forma de pagamento boleto
Para informar a forma de pagamento Boleto nos pedidos o usuário deve acessar o menu Operações -> Consignado/ Comodato e dentro do pedido selecionar na guia Pagamentos e realizar a seleção da Forma de Pagamento:
Após selecionado a forma de pagamento será exibindo no campo Valor o total pendente de recebimento do pedido, e campos para o usuário informar a data de vencimento e centro monetário para geração do boleto.
O Valor do boleto pode ser alterado até o valor total do pedido de venda.
O valor pendente de recebimento do pedido pode ser dividido em mais de uma forma de pagamento.
Após adicionar a forma ou as formas de pagamento deve ser salvo o pedido, através da opção <SALVAR> . Após salvar o pedido será exibido a ação para geração do título de boleto.
A ação <Gerar Boleto> irá criar e disponibilizar o boleto para download.
Através da ação <Imprimir Boleto> é possível realizar a baixa do arquivo do boleto e impressão em formato de arquivo PDF.
Após os procedimentos de adição de forma de pagamento o usuário pode seguir o fluxo de faturamento do pedido, gerar novos pedido ou acessar outras funcionalidades da retaguarda.
3.2 Geração do Arquivo de Remessa
A geração do arquivo de remessa é realizada através da opção " Remessa" disponível em: Financeiro -> Contas a Receber -> Gerenciamento de Arquivos -> Remessas, na guia Pedidos:
Os filtros disponíveis para seleção dos Pedidos são:
- Empresa: seleção da empresa desejada;
- Banco: seleção do centro monetário cadastrado e configurado;
- Tipo Data: seleção do tipo de data desejada nos campos de data, podendo ser selecionado por emissão ou vencimento;
- Data Inicial e Data Final: informe o período dos boletos que deseja que sejam incluídos no arquivo de remessa, para isso, se necessário, altere as datas nos campos;
- Valor maior ou igual a: é de preenchimento opcional, informe o valor dos boletos a serem apresentados no resultado da pesquisa, se desejar alterar, basta informar o valor desejado nesse campo;
- Nosso Número: é de preenchimento opcional, utilizado para filtrar o boleto. Se desejar refinar a pesquisa, informe o Nosso Número;
Após preencher todos os campos necessários para realizar a pesquisa, clique no botão <Pesquisar>. No resultado serão listados todos os pedidos conforme os filtros definidos para pesquisa.
Clique na CheckBox <Incluir> apresentada à esquerda de cada um dos boletos que deseja selecionar, ou no topo da coluna para selecionar todos os boletos. Será totalizado a quantidade dde pedidos selecionados e o valor total.
Através do menu REMESSA também é possível realizar o download do boleto no formato em PDF.
Para geração do arquivo de remessa selecione o boleto ou boletos desejados e no botão <Gerar Arquivo>, conforme exemplificado na imagem a seguir:
Após a geração, o usuário será direcionado a guia ARQUIVOS, os arquivos disponíbilização ações para Detalhar arquivo de Remessa, Download, Registro e Cancelamento, conforme exemplificado na imagem a seguir:
Para obter o arquivo de remessa deve ser utilizada a ação Download do Arquivo:
A função de Registro confirma que foi realizado o envio do arquivo ao banco:
O Cancelamento do arquivo permite a inclusão dos títulos em outro arquivo:
Se o arquivo for cancelado ele só será listado quando marcado a opção exibir arquivos cancelados:
IMPORTANTE: Somente após registro do arquivo de Remessa dos boletos no banco o cliente conseguirá efetuar o pagamento do boleto bancário, salientamos que Boleto registrado nada mais é do que um documento que precisa apresentar todos os dados lançados em um banco. Para isso, quando há uma transação, o estabelecimento responsável realiza a geração desse boleto e também deve enviar a sua remessa à instituição financeira.
3.4 Conferência de turno
Após o faturamento de pedidos vinculadas a forma de pagamento boleto no menu Operações -> Tesouraria ->Conferência de turno será listado a forma de pagamento boleto e sumarizado todos os valores recebidos dentro do turno selecionado para essa forma de pagamento:
IMPORTANTE: Não será possível realizar a conferência de turnos que possuem pedidos pendentes de geração de boleto, desta forma caso exista alguma pendência de geração no ato da conferência de turno o sistema exibirá alerta ao usuário indicando o número do Pedido que possui pendência.
3.5 Importação do Arquivo de Retorno
A opção de importação do arquivo de retorno está disponível em: FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER -> GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS -> RETORNO.
Para realizar a importação do arquivo de retorno recebido do banco, primeiramente selecione a Empresa, depois o Banco e no campo Selecione um arquivo, selecione o arquivo de retorno a ser importado.
Na sequência, clique no botão <Adicionar Arquivo> e por último, no botão <Importar Arquivo> conforme exemplificado na imagem a seguir:
Será exibido em Movimentação de liquidação os título lidos no arquivo de retorno.
Após importação do arquivo deve ser realizada a ação de <Efetuar Lançamento>. Sendo exibido o alerta de arquivo processado com sucesso.
IMPORTANTE
- Títulos não encontrados na retaguarda serão exibidos como NÃO IDENTIFICADO, sendo ignorados na liquidação automática dos boletos na gerenciamento de títulos.
- Deve ser realizada a importação do arquivo de retorno após a conferência de turno que o Boleto está vinculado. Não são listados no gerenciamento de títulos vendas a boleto de turnos que não constem conferidos nas retaguarda.
3.6 Contas a Receber - Gerenciamento de títulos
No relatório de Contas a receber -> Gerenciamento de títulos na conta VENDA BOLETO será exibidos todos os títulos vinculados a essa forma de pagamento, após a conferência do turno.
Exemplo de Consulta de título do tipo Conta Venda Boleto pendente de liquidação:
Exemplo de Consulta de título do tipo Conta: Venda Boleto - Liquidado:
Detalhes do título liquidado: