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| Painel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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1 Caixa Administrativo | ||||||
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Âncora caixa caixa
1 Caixa Administrativo
| caixa | |
| caixa |
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Para a movimentação das contas cheque deverão ser criados os seguintes Motivos de Movimentação, onde devem ser configurados apenas os campos Conta debitar e Conta creditar, conforme tabela abaixo:
| Motivo de Movimentação | Conta Debitar | Conta Creditar |
|---|---|---|
Cheque emitido cofre | 1.9.2 – CHEQUES NO COFRE | 1.9.1 – CHEQUES EMITIDOS |
Cheque emitido enviado para gerente | 1.9.3 – CHEQUES EM TRÂNSITO | 1.9.2 – CHEQUES COFRE |
| Cheque emitido gerente | 1.9.4 – CHEQUES COM O GERENTE | 1.9.3 – CHEQUES EM TRÂNSITO |
| Cheque emitido caixa | 1.9.5 – CHEQUES COM O CAIXA | 1.9.4 – CHEQUES COM O GERENTE |
Cheque emitido devolução gerente | 1.9.4 – CHEQUES COM O GERENTE | 1.9.5 – CHEQUES COM O CAIXA |
Cheque emitido devolução financeiro | 1.9.3 – CHEQUES EM TRÂNSITO | 1.9.4 – CHEQUES COM O GERENTE |
Cheque emitido recebido financeiro | 1.9.2 – CHEQUES COFRE | 1.9.3 – CHEQUES EM TRÂNSITO |
Cheque emitido enviado outro caixa | 1.9.5 – CHEQUES COM O CAIXA | 1.9.3 – CHEQUES EM TRÂNSITO |
Cheque emitido recebido outro caixa | 1.9.3 – CHEQUES EM TRÂNSITO | 1.9.5 – CHEQUES COM O CAIXA |
| Cheque emitido troco | 1.9.1 – CHEQUES EMITIDOS | 1.9.5 – CHEQUES NO CAIXA |
| Cheque emitido pagamento | 1.9.5 – CHEQUES NO CAIXA | 1.9.1 – CHEQUES EMITIDOS |
Conforme imagem abaixo:
Para configurar os motivos de movimentação criados no tópico anterior deve-se acessar Configurações > Parâmetros > Motivos de Movimentação e vincular a chave ao Motivo, conforme tabela a seguir:
| Chave | Motivo |
|---|---|
| Cheque_emitido_emissao | Cheque emitido cofre |
| Cheque_emitido_envio_gerente | Cheque emitido enviado para gerente |
| Cheque_emitido_recebimento_gerente | Cheque emitido gerente |
| Cheque_emitido_envio_caixa | Cheque emitido caixa |
| Cheque_emitido_devolucao_gerente | Cheque emitido devolucao gerente |
| Cheque_emitido_devolucao_financeiro | Cheque emitido devolucao financeiro |
| Cheque_emitido_recebimento_financeiro | Cheque emitido recebido financeiro |
| Cheque_emitido_envio_outro_caixa | Cheque emitido enviado outro caixa |
| Cheque_emitido_recebimento_outro_caixa | Cheque emitido recebido outro caixa |
| Cheque_emitido_troco | Cheque emitido troco |
| Cheque_emitido_pagamento | Cheque emitido pagamento |
Conforme imagem abaixo:
Âncora adm adm
2.3 Caixas ADM
| adm | |
| adm |
Para cada conta de caixa ADM, será necessário associar à sua respectiva conta cheque. Para isso, acessar a rotina Configurações > Parâmetros > Caixas ADM, e realizar a associação da conta gerente com a conta cheque. A janela possui os seguinte os campos:
- Conta: selecionar a conta caixa ADM do posto;
- Conta Che.: selecionar a conta cheque do gerente para a conta caixa ADM;
- Responsável: selecionar o gerente responsável pela conta cheque.Essa configuração deve ser realizada para cada conta caixa ADM da rede de empresas, ou seja, cada filial deve ter vinculado a sua conta caixa ADM uma conta cheque e um gerente responsável.
Conforme imagem abaixo:
Âncora prog prog
3 PROG 096
| prog | |
| prog |
O Prog096 foi desenvolvido para realizar automaticamente as configurações necessárias para a utilização do caixa ADM, para adquirir entrar em contato com o suporte. Os seguintes itens serão configurados:
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Ao clicar no botão Executar agora, a seguinte tela será exibida:
Âncora rotina rotina
4 Rotina Caixa Administrativo
| rotina | |
| rotina |
A tela do caixa administrativo pode ser utilizada para visualizar todas as movimentações das contas cheque criadas para o caixa administrativo, a movimentação dos cheques e recebimentos. Também pode ser usada para edição de movimentações,
caso haja necessidade, além de entrega de cheques para o caixa, devolução para ofinanceiro e visualização do histórico do cheque. Para acessar a rotina de Caixa ADMacessar Financeiro > Caixa Administrativo.
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| Aviso |
|---|
As informações dos campos conta caixa, data, turno e operador, apenas serão exibidas quando a situação do cheque for igual a No caixa. |
Âncora relatorio relatorio
5 Relatório Caixa Geral
| relatorio | |
| relatorio |
Exibirá informações das movimentações realizadas nos caixas do posto sejam estas de combustíveis, produtos ou financeiras. Para visualizar este relatório acessar Financeiro > Relatórios > Caixa > Caixa Geral.
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Após selecionar o período, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado,conforme imagem abaixo:
