Aqui você vai encontrar:

Image Modified O que é a ferramenta? 

O Fluxo de caixa é um relatório que compõe o fechamento contábil mas também serve como gerencial visto que é crucial o gestor de uma organização saber como esta sua organização, é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (entradas e saídas - recebimentos e pagamentos)de um determinado período. 

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No seta consigo tirar o relatório de fluxo de caixa projetado com os títulos a receber e a pagar já lançados, visualizar lançamentos previstos(posso estar lançando no Seta um título e marcando a flag que tem o nome de previsão de pagamento/ou recebimento dessa forma os mesmos só irão aparecer no fluxo de caixa projetado ou em alguma outra tela que é tratado para aparecer esse tipo de titulo, não será contabilizada para aparecer em títulos a pagar e a receber pois é apenas uma previsão, ) simulados(posso estar simulando possíveis recebimentos e pagamentos que poderão existir no período informado, isso na própria tela de visão detalhada) e por ultimo mostrar o saldo (será o saldo das contas - os títulos a pagar + títulos a receber) o que pode ser um saldo positivo ou negativo de acordo com o cálculo realizado

Image Modified Dúvidas frequentes (FAQ)

O Fluxo de Caixa Projetado é personalizável para diferentes cenários financeiros?

• Sim, você pode ajustar as configurações, como inadimplência simulada, variação nas vendas e outros parâmetros para projetar diferentes cenários financeiros.

Como o Fluxo de Caixa Projetado apresenta as movimentações financeiras?

• As movimentações projetadas podem ser visualizadas diariamente, semanalmente ou mensalmente, apresentando informações como A Receber, Previsto, Simulado, A Pagar e Saldo.

Como posso criar simulações em um período no fluxo de caixa projetado?

O botão simular será habilitado se caso clicar em um determinado período que tenham lançamentos, e serve para realizar lançamentos de contas a pagar, a receber, entradas ou saídas lembrando que são apenas simulações  e não ficarão salvas após a saída da tela

Consigo ver de forma mais detalhada um período específico?

Sim. Se clicar 2 vezes em determinado período irá demonstrar de forma detalhada os lançamentos existentes no mesmo, bem como as simulações realizadas, trazendo o valor total de entradas e saídas (lembrando que isso é projeção realizada de acordo com o que foi informado nos filtros e valores já lançados no SETA);

Image Modified Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para liberar a tela do Fluxo de caixa, acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso, clique no grupo que deseja liberar o acesso e localize o módulo “Fluxo de Caixa” e marque a opção Acessar. 

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Acessar: Acesso às telas de Fluxo de caixa e Aging list.

Funcionalidade do Fluxo de Caixa Projetado

Após liberar o acesso a ferramenta, podemos localizar a tela na Retaguarda do SetaERP, clique no menu financeiro =>Fluxo de Caixa. Também é possível de acessar pela tecla de atalho Alt+F.  

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Período: Deve ser colocado as datas iniciais e finais para a análise, quando selecionado o fluxo projetado é possível apenas adicionar uma data limite, pois sempre será da data atual até o limite que foi informado. 

CAIXA E BANCOS 

Iniciar com saldo: Poderá ser informado de maneira manual o saldo disponível ou clicando na lupa (F12) selecionar qual das contas deseja utilizar. Independente de qual forma utilizar, este será o saldo que o SetaERP utilizará para calcular os valores e projetar a situação financeira do negócio. 

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TÍTULOS A RECEBER

Ao selecionar o tipo de Fluxo Projetado é liberado para selecionar os títulos a receber, podendo gerar uma projeção da situação financeira futura da empresa.  

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Incluir simulações de venda à vista com base no histórico do ano anterior: Com esta opção marcada, será calculado o valor das vendas à vista registradas dentro do mesmo período do ano anterior, simulando o valor para o período do ano selecionado na projeção do fluxo de caixa tipo 1. 

TITULOS A PAGAR  

Incluir títulos vencidos: Ao marcar esse campo, são calculados os títulos a pagar vencidos dentro do período informado no campo: TÍTULOS VENCIDOS na tela de filtros principais.  

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Incluir títulos simulados: Dentro do fluxo de caixa você pode simular títulos a pagar (Ex: nesse período a empresa vai pagar aluguel (ou outros títulos) que não estão informados no financeiro ainda, então pode-se simular o valor). 

ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA 

Na análise dos dados gerados no fluxo de caixa é possível visualizar todos os lançamentos realizados dentro do SetaERP. Saiba que, quando bem utilizado, ele colabora com a produtividade, redução de custos e manutenção de capital para investimentos.  

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Relembrando que como o fluxo de caixa pode ajudar na tomada de decisão ele também mostra a possibilidade de redução de custos.  

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

É possível conferir as movimentações financeiras que serão projetadas diariamente, semanalmente ou mensalmente, o que define qual será utiliza, é apenas a forma de visualizar em tela.  

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