Aqui você vai encontrar:
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O que é a ferramenta?
A sangria é utilizada quando é necessário retirar valores do caixa durante o dia, seja para depósitos, para enviar ao financeiro, entre outras situações.
| Informações | ||
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A Sangria é um lançamento feito no caixa para informar a saída de algum valor em dinheiro ou cheque.
Esse lançamento é muito utilizado como medida de segurança para não manter fisicamente, na gaveta do caixa, valores muito altos. Por isso, o operador de caixa realiza a retirada e redireciona o valor ao financeiro ou banco. E então registra a saída para que não ocorra divergências no momento do fechamento do caixa no SetaERP. |
Vídeos da ferramenta
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=PoaNIhevHVM&feature=emb_imp_woyt
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'
Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos
Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.
Encontre o módulo Caixa
Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.
Funcionalidade
Realizar uma sangria é simples, para isso, siga os passos abaixo.
Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.
Passo 02: No campo Operação, selecione a opção Sangria.
| Nota |
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O campo Pessoa, Presenteado, item, Tipo Doc. Documento, Pix/Carteiras Dig, Crediário, Operadora, Bandeira, Autoriz/Par, Valor Crédito, Troco, CMC7, Cheque, Banco, Vencimento ficam desabilitados, pois não são necessários para esta operação. O campo Movimento fica bloqueado e a informação relacionado a ele fica padrão com o nome de: 'Saída'. |
Passo 03: No campo Descrição, adicione alguma informação que facilite a identificação desta sangria para o caso de futura conferência.
Passo 04: No campo Conta Operação, defina qual a conta corrente que está cadastrado no sistema será selecionada para esta sangria.
Passo 04: No campo Valor, informe o desejado (em Dinheiro, Cheque Pré ou Cheque Bom).
Passo 05: Por fim, clique no botão F8-Ok e realize a impressão do comprovante.
| Dica |
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Após realizar a sangria, é possível Reimprimir o Comprovante. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:
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