Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
A sangria é utilizada quando é necessário retirar valores do caixa durante o dia, seja para depósitos, para enviar ao financeiro, entre outras situações.
RESUMINDO
A Sangria é um lançamento feito no caixa para informar a saída de algum valor em dinheiro ou cheque.
- Sangria em Dinheiro: O montante de dinheiro sai do caixa e entra na conta indicada ou financeiro da loja;
- Sangria em Cheque: O montante dos cheques sai do caixa e entra com valor zerado na conta indicada, pois o valor só vai entrar quando o cheque for baixado.
Esse lançamento é muito utilizado como medida de segurança para não manter fisicamente, na gaveta do caixa, valores muito altos.
Por isso, o operador de caixa realiza a retirada e redireciona o valor ao financeiro ou banco.
E então registra a saída para que não ocorra divergências no momento do fechamento do caixa no SetaERP.
Vídeos da ferramenta
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'
Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos
Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.
Encontre o módulo Caixa
Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.
Funcionalidade
Realizar uma sangria é simples, para isso, siga os passos abaixo.
Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.
Passo 02: No campo Operação, selecione a opção Sangria.
O campo Pessoa, Presenteado, item, Tipo Doc. Documento, Pix/Carteiras Dig, Crediário, Operadora, Bandeira, Autoriz/Par, Valor Crédito, Troco, CMC7, Cheque, Banco, Vencimento ficam desabilitados, pois não são necessários para esta operação.
O campo Movimento fica bloqueado e a informação relacionado a ele fica padrão com o nome de: 'Saída'.
Passo 03: No campo Descrição, adicione alguma informação que facilite a identificação desta sangria para o caso de futura conferência.
Passo 04: No campo Conta Operação, defina qual a conta corrente que está cadastrado no sistema será selecionada para esta sangria.
Passo 04: No campo Valor, informe o desejado (em Dinheiro, Cheque Pré ou Cheque Bom).
Passo 05: Por fim, clique no botão F8-Ok e realize a impressão do comprovante.
Após realizar a sangria, é possível Reimprimir o Comprovante. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:
Na tela de Lançamento do Caixa, clique no menu lateral 'Reimpressão'. Isso abrirá uma nova tela contendo todos os lançamentos efetuados no dia.
Cada linha representa um lançamento, e as colunas (Lote, Hora, Operação, Pessoa, Valor) fornecem detalhes sobre cada movimento.
Selecione a opção que deseja reimprimir e clique no menu lateral 'Reimprimir'.
Isso abrirá a tela de Comprovante de Lançamento, onde você tem a opção de Imprimir, visualizar ou Sair da tela clicando na opção Cancelar.
