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Acessar: Acesso à tela de títulos a pagar, para filtros, impressões, aceites e etc.
Modificar: Permite incluir um título a pagar ou alterar um existente, libera também o Reparcelamento de títulos a pagar(Retaguarda>Financeiro>Reparcelamento de títulos a pagar)
Excluir: Permite o cancelamento de um título a pagar e também é necessário para realizar um estorno de NF-e pela tela de devolução ao fornecedor.
Relatórios: Acesso a tela de Relatórios de títulos a pagar.
Baixar: Permite realizar a baixa de títulos a pagar.
Como funciona os Filtros
- Acesse o retaguarda > financeiro > títulos a pagar
2. É possível realizar a busca dos títulos por diversos filtros, como situação do título, tipo de documento de cobrança, tipo de documento, data de vencimento, empresa da rede, fornecedor, item do plano de contas, instituição, documento, lote, valores, comprovante, código de barras, entre outras informações, conforme tela abaixo.
- Situação: refere-se a situação do título, podendo ser:
- Todos: como o próprio nome já diz, trará todos os títulos, independente da sua situação.
- Aberto: ainda não foi pago ou se foi pago, ainda não foi baixado no sistema.
- Baixado: já foi pago e baixado no sistema.
- Atrasado: títulos que já venceram.
- Emissão: realiza o filtro pela data de emissão do título
- Combinado: realiza o filtro de títulos em aberto, pela data em que o título foi combinado.
- Competência: realiza o filtro pela data de competência do título, independente de estar em aberto ou baixado.
- Aceite: realiza o filtro de títulos em aberto, pela data de aceite do título
- Sem Aceite: filtra os títulos em aberto, que não possuem data de aceite preenchida, considerando a data de vencimento do título.
- Competência/Emissão: considera as datas de competência e emissão para realizar os filtros, desde que uma delas esteja dentro do período informado, trará o título.
- Previsão: filtra apenas os títulos marcados como previsão de pagamento.
- Pendência: filtra os títulos em que foi marcado que existia alguma pendência.
- SCPC: este filtro não será utilizado no títulos a pagar, apenas no títulos a receber.
- Cartório: filtra os títulos que que tiveram a opção cartório marcada.
- Cancelado: títulos que por algum motivo tenham sido cancelados
- Substituído: filtra os títulos que foram reparcelados, pela tela do Módulo Retaguarda, Menu Financeiro, opção Reparcelamento de Título, pois, ao realizar o reparcelamento de títulos, o título original é substituído pelos novos títulos, de acordo com o que foi acordado com o fornecedor.
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5. Após realizar todos os filtros necessários, bastará clicar em F8-Filtrar ou F8 no teclado, que o sistema trará a relação de títulos que atende aos filtros que foram realizados, para que possa ser realizadas diversas funções, como editar os títulos, baixá-los etc.
6. As colunas que aparecem na tela: Fornecedor, Documento, Código, Emissão, Vencimento, Pagamento, Valor, Valor Pago, Cobrança, Loja, Aceite Baixar.
7. No final há um totalizador da coluna Valor e Valor Pago e o valor total de títulos selecionados na coluna Baixar
Como Incluir Títulos a Pagar
- Para acessar a tela de Títulos a Pagar, é necessário acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, ir até o Menu Financeiro e clicar na opção Títulos a Pagar.
- A primeira tela será de pesquisa, na qual será possível realizar diversos filtros para que seja possível localizar o(s) título(s) desejado(s) e Incluir títulos.
- Para incluir um título será necessário clicar no segundo ícone do lado esquerdo da tela F3-Incluir ou F3 no teclado.
Importante: Alguns títulos são inclusos automaticamente, como por exemplo, títulos provenientes de notas fiscais que foram dado entrada no menu compras.
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9. Confirmando o número de parcelas, ele cria 3 títulos a pagar
Obs.:: Lembrando que para funcionar a opção 'Nova Parcela*' é preciso estar preenchido, no mínimo, Fornecedor, Item, Descrição, Cobrança e Valor.
9. Lembre-se todos os botões que têm um * no SetaERP, possuem alguma função a mais, para descobrir qual é a função bastará deixar o cursor sobre o botão desejado e será apresentada uma legenda exemplificando a sua função.
Dica: com com este recurso é possível provisionar os custos fixos do começo ao fim do ano para projetar fluxos de caixas mais assertivos, e, consequentemente, uma gestão financeira mais estruturada.
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- Acesse o Retaguarda > Financeiro > Títulos a Pagar
2. Para realizar os filtros de forma correta, é necessário inserir os itens abaixo:
- 1. Situação: Em Aberto
- 2. Tipo CobrançaVencimento: Informar
- 3. Informar Fornecedor
3. Depois que clicar em Filtrar, você pode verificar as informações dos títulos que você deseja Baixar
4. Caso seja necessário alguma edição do título, selecionar a opção ''Editar Título'':
5. A opção Imprimir listagem: imprimir a lista de títulos selecionados de acordo com a situação (baixados, abertos, entre outros) para pagamento na data escolhida.
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6. Após a conferência do Título, clicar em Baixar ou na tecla F8 do teclado, abrirá a tela de Baixa de Títulos, onde é necessário escolher a conta que será efetuado o pagamento > Inserir a Data de Pagamento > Clicar F8 - Baixar:
- Conta: será necessário marcar de qual conta foi retirado o dinheiro para realizar o pagamento, de acordo com as contas cadastradas no Menu Financeiro > Contas Correntes.
- Vencimento: a data de vencimento virá preenchida, conforme informado na inserção do título no sistema.
- Pagamento: por padrão trará o dia em que o título está sendo baixado, mas pode ser editado.
- DDA: campo para informar o código do DDA, conforme explicado no cadastro de títulos.
- Comprovante: campo para informar o código do comprovante de pagamento.
- Dias em atraso: será preenchido automaticamente, conforme data de pagamento informada, conforme exemplo abaixo.
- Valor original: valor do título.
- Multa $: valor de multa em reais, conforme exemplo abaixo.
- Taxa %: percentual de taxa de juros ou descontos, para informar descontos é necessário informar o sinal de menos ( - ) antes de informar o percentual, para juros, basta apenas informar o percentual, conforme exemplos abaixo.
- Acréscimo: valor dos juros ou descontos em reais, para informar descontos é necessário informar o sinal de menos antes do valor, conforme exemplos abaixo.
- Valor total: valor do título, considerando multa, taxa e acréscimo ou desconto.
- Valor pago: valor efetivamente pago, considerando multa, taxa e acréscimo ou desconto.
- Principal: valor do título.
- Acréscimo/Desconto: conforme exemplos acima, caso o título tenha juros, a tela apresentará a nomenclatura acréscimo, caso tenha desconto, apresentará desconto.
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- O título baixado ficará com data de pagamento preenchida, sem checkbox na coluna Baixar e se tentar selecionar o título o sistema irá informar que o mesmo já foi baixado.
- É possível também imprimir o comprovante da baixa de títulos clicando no botão de Imprimir da tela Comprovante
4. Caso o pagamento tenha sido realizado em cheque, será possível informar o número do cheque no final da tela e o vencimento do cheque.
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8. Acesse o Retaguarda > Menu Financeiro > Títulos a pagar > Situação: BAIXADO
9. Depois que o sistema mostrar o resultado do filtro, irá mostrar o mesmo e pode realizar o 'estorno' do título.
10. Opção Relatórios de Títulos a Pagar: Já constam as opções das Listagens de Títulos a Pagar e Títulos Baixados por Mês:
Além de tudo que já foi falado, a tela do editar título tem outras funcionalidades?
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